Guide détaillé sur la façon de consulter les graphiques en chandeliers et d'analyser les prix des actions, Forex à partir des bases

Pour réussir dans le domaine du trading en actions ou en forex, la première étape incontournable est de maîtriser la lecture des graphiques de prix. À travers les graphiques techniques, les traders peuvent identifier la direction du mouvement des prix, détecter les fluctuations du marché et ainsi prendre des décisions d’achat ou de vente judicieuses. Alors, comment lire un graphique en chandeliers de manière précise ? L’article ci-dessous vous aidera à mieux comprendre.

🔍 Les 3 principaux types de graphiques en trading d’actions et de forex

Graphique en ligne - Simple mais limité

Ce type de graphique ne montre que le prix de clôture à la fin de chaque période choisie. Il offre une vue d’ensemble de la tendance à long terme des actions sans entrer dans les détails.

Avantages : Facile à lire, simple à comprendre, adapté pour comparer l’évolution des prix de plusieurs actions sur une longue période.

Inconvénients : Ne permet pas de saisir la volatilité lors de chaque session de trading spécifique, pas adapté pour analyser les fluctuations à court terme.

Graphique en barres (HLC/OHLC) - Informations multidimensionnelles

Ce type de graphique fournit toutes les informations sur le prix d’ouverture, de clôture, le prix le plus haut et le plus bas lors d’une session de trading. La version OHLC (Open-High-Low-Close) est plus populaire car elle inclut également le prix d’ouverture.

Avantages : Offre une vue complète de l’évolution des prix durant la session, la longueur de chaque barre reflète le degré de volatilité, facilitant l’identification des modèles de prix.

Inconvénients : Lorsqu’il est utilisé pour une analyse à long terme, les barres trop fines rendent leur lecture difficile.

Graphique en chandeliers japonais (Candlestick) - Outil le plus populaire

C’est le type de graphique le plus utilisé dans le monde du trading car il fournit à la fois des informations complètes sur le prix (d’ouverture, de clôture, haut, bas) et reflète le sentiment des investisseurs et des vendeurs. La lecture des graphiques en chandeliers aide les analystes à prendre des décisions plus confiantes quant à l’achat ou la vente.

Avantages : Informations globales, combine le sentiment du marché à court terme avec la tendance à long terme, offre de nombreux modèles d’analyse pour une grande précision.

Inconvénients : Trop d’informations peuvent compliquer la lecture pour les débutants.

📊 Les composants principaux de la plateforme TradingView

1. Informations sur l’actif : Nom de l’action, prix actuel, pourcentage de variation par rapport au prix d’ouverture de la session
2. Axe X : Représente la période de temps
3. Axe Y : Échelle des prix
4. Indicateurs techniques : Outils d’analyse complémentaires
5. Choix de la période de temps : De la seconde à la minute, heure, jour, semaine, jusqu’au mois
6. Type de graphique : Option entre ligne, chandeliers, barres…
7. Outils de dessin : Lignes de support, résistance, tendances
8. Bibliothèque d’indicateurs : MACD, Bandes de Bollinger, Moyennes mobiles, RSI…
9. Fonction de comparaison : Comparaison des prix entre plusieurs actifs

🎯 5 éléments clés pour lire un graphique de prix

1. Identifier la tendance des prix

La première étape consiste à observer la direction générale des prix sur une période donnée. Il est important de déterminer la tendance sur trois horizons : court, moyen et long terme.

Par exemple, si vous regardez le graphique hebdomadaire de l’action AAPL, vous pouvez voir une tendance générale à la hausse (nuit verte). Cependant, sur une période journalière, il y a beaucoup de fluctuations. En utilisant cette lecture en chandeliers, l’investisseur peut estimer que le prix à moyen terme continuera probablement à augmenter, mais peut attendre des baisses dans la journée pour entrer sur le marché à un meilleur prix.

2. Définir les niveaux de résistance et de support

Ces deux concepts sont fondamentaux en analyse technique :

• Niveau de support : C’est le prix auquel le marché a tendance à rebondir plutôt que de continuer à baisser
• Niveau de résistance : C’est le prix auquel le marché a tendance à freiner sa hausse et à redescendre

La méthode la plus simple pour les repérer est de chercher les niveaux où le prix change souvent de direction. Par exemple, avec Bitcoin (BTC) à 88 830 $ avec une variation de +1,54 % en 24 heures, vous pouvez observer que chaque fois que le prix touche une certaine ligne, il rebondit — c’est un support. À l’inverse, si le prix est constamment bloqué à un certain niveau, c’est une résistance.

Chaque fois que le prix touche ces niveaux, leur efficacité diminue. Plus le prix BTC touche la résistance sans la franchir, plus la probabilité de rupture lors des prochains essais sera élevée.

3. Analyser le volume de trading

Le volume de trading reflète la force d’une variation de prix. Il est généralement affiché sous forme de colonnes en dessous du graphique.

• Quand le prix augmente avec un volume en hausse, c’est un signal positif indiquant une concordance du marché
• Si le prix augmente mais que le volume diminue, cela peut signaler une faiblesse de la tendance
• Un changement de prix fort avec un volume élevé indique une variation fondamentale

Combiner l’analyse du volume avec la tendance permet au trader d’avoir une base plus solide pour prévoir.

4. Impact des événements fondamentaux

TradingView intègre des événements importants comme les divisions d’actions, la publication des résultats financiers, les dividendes. Ces événements provoquent souvent de fortes fluctuations.

Par exemple, lorsque Tesla annonce une division d’actions le 31/8, le prix forme une longue bougie verte durant la séance, mais dans les jours suivants, il redescend suite à la vente de prises de bénéfices par les actionnaires existants. Pour les traders intraday, suivre ces événements à venir est crucial.

5. Utiliser les indicateurs techniques

En plus du prix et du volume, les traders professionnels ajoutent souvent des indicateurs comme Bandes de Bollinger, Moyennes mobiles, RSI, MACD, Stochastique pour obtenir des signaux de trading plus précis.

📈 Indicateurs techniques populaires

Bandes de Bollinger - Bandes de volatilité

Cet outil comprend une moyenne mobile (MA) au centre et deux bandes en haut et en bas. La bande supérieure agit comme une résistance, la bande inférieure comme un support.

Une stratégie simple consiste à acheter lorsque le prix touche la bande inférieure et à vendre lorsqu’il touche la bande supérieure. Cependant, le taux de réussite n’est pas toujours élevé, il est donc conseillé de tester sur un compte démo d’abord.

Moyenne Mobile (MA)

Cet indicateur aide à déterminer la tendance à long terme. Les deux moyennes mobiles les plus courantes sont la MA 50 jours et la MA 200 jours :

• Croisement MA 50 au-dessus de MA 200 : La tendance du prix tend à s’inverser vers la hausse
• Croisement MA 50 en dessous de MA 200 : La tendance du prix tend à s’inverser vers la baisse

RSI

Le RSI mesure la force relative du prix, oscillant entre 1 et 100. Les seuils importants sont 30, 50, 70 :

• RSI supérieur à 70 : Surachat, le prix pourrait baisser
• RSI inférieur à 30 : Survente, le prix pourrait augmenter
• Croisement du RSI à 50 : Permet d’identifier la tendance actuelle

MACD

Cet indicateur combine des moyennes mobiles avec un histogramme, montrant la vitesse de changement du prix.

• Histogramme passant du rouge au vert : Signal d’achat
• Histogramme passant du vert au rouge : Signal de vente

Stochastique

Cet outil mesure la variation du prix sur une période donnée, similaire au RSI :

• Passage au-dessus de 80 : Surachat
• Passage en dessous de 20 : Survente

💡 Conclusion

La compétence en lecture de graphique est la base de toute transaction réussie. Le graphique en chandeliers est le plus populaire car il fournit les informations les plus détaillées. Les trois éléments fondamentaux que tout trader doit maîtriser sont : la tendance des prix, les niveaux de support/résistance, et le volume de trading.

Pour aller plus loin, vous pouvez combiner ces indicateurs techniques pour obtenir des signaux plus précis. Cependant, aucun indicateur n’est toujours fiable à 100 %, il est donc conseillé de tester leur efficacité sur un compte démo avant de les appliquer en trading réel. La pratique continue avec ces outils d’analyse vous aidera à devenir un trader plus compétent.