Astuces pour lire les chandeliers boursiers et les graphiques Forex - Du niveau débutant à avancé

Voulez-vous entrer dans le monde du trading en actions ou forex ? La première compétence à maîtriser est lire les chandeliers en bourse. Ce n’est pas seulement une compétence de base, mais aussi la clé pour analyser les tendances de prix, prévoir les fluctuations du marché et prendre des décisions d’achat ou de vente précises. Alors, comment apprendre à lire efficacement un graphique de prix ? L’article ci-dessous vous guidera étape par étape.

Maîtriser les 3 Types de Graphiques Boursiers - Forex de Base

Pour commencer, vous devez bien comprendre les trois types de graphiques couramment utilisés en analyse technique.

Graphique en ligne (Line Chart) est la forme la plus simple, ne fournissant que des informations sur le prix de clôture de chaque période. Son avantage est sa simplicité et sa pertinence pour comparer la performance à long terme de plusieurs actions. Cependant, il ne reflète pas les fluctuations de prix à court terme, donc il n’est pas adapté pour les traders à court terme.

Graphique en barres (Bar Chart) fournit plus d’informations, notamment le prix d’ouverture, de clôture, le plus haut et le plus bas de chaque session de trading. La forme OHLC (Open-High-Low-Close) est privilégiée car elle donne toutes ces informations. La longueur de la barre indique le degré de volatilité, vous aidant à repérer rapidement les tendances et les modèles de prix.

Graphique en chandeliers japonais (Candlestick Chart) est le choix préféré de la communauté des traders car il combine la psychologie des vendeurs et des acheteurs. Il fournit toutes les informations sur le prix d’ouverture, de clôture, le plus haut et le plus bas, tout en aidant à identifier les modèles de retournement de tendance. En apprenant à lire les chandeliers en bourse, vous découvrirez que le graphique en chandeliers offre une vision à la fois globale et détaillée, adaptée à l’analyse à long et court terme.

Composants Essentiels d’un Graphique de Prix

Lorsque vous ouvrez un graphique boursier sur des plateformes comme TradingView, vous verrez plusieurs composants :

• Informations sur l’action : nom, prix actuel, pourcentage de variation dans la session
• Axes X et Y : respectivement pour le temps et le prix
• Période de temps : options allant de secondes, minutes, heures, jours, semaines, mois
• Indicateurs techniques : outils d’analyse complémentaires comme MACD, Bandes de Bollinger, Moyennes Mobiles (MA)
• Outils de dessin : pour tracer des lignes de résistance, de support, des tendances
• Événements fondamentaux : informations sur les divisions d’actions, résultats financiers

Trois Facteurs Clés pour Lire les Chandeliers en Bourse

1. Identifier la Tendance des Prix

La première étape pour lire les chandeliers en bourse est d’avoir une vue d’ensemble de la tendance générale du prix. Il faut vérifier la tendance sur les trois périodes : long terme, moyen terme et court terme pour prendre une décision éclairée.

Par exemple, si l’action AAPL est en tendance haussière sur la semaine mais présente plusieurs oscillations quotidiennes, vous pouvez profiter d’une baisse intra-jour pour acheter à un prix plus bas, plutôt que d’attendre.

2. Identifier les Niveaux de Résistance et de Support

Le support est une zone de prix où le prix rebondit à la hausse, tandis que la résistance est une zone qui limite la hausse. La méthode la plus simple pour les repérer est de chercher des niveaux de prix où le prix rebondit fréquemment dans la direction opposée.

Prenons l’exemple du Bitcoin : si BTC est souvent repoussé vers le bas lorsqu’il touche une ligne rouge, c’est une résistance. Si le prix rebondit vers le haut en touchant une ligne verte, c’est un support. À chaque contact avec ces niveaux, leur efficacité diminue, augmentant la probabilité d’une cassure.

3. Analyser le Volume de Trading

Le volume est un indicateur clé de l’offre et de la demande. Si le prix augmente avec un volume en hausse, c’est un signal fort. Mais si le prix monte alors que le volume diminue, cela peut avertir d’un manque de soutien de la part des investisseurs.

Combiner l’analyse du volume avec la tendance vous aidera à confirmer vos décisions de trading de manière plus solide.

Indicateurs Techniques pour Soutenir l’Analyse

Bandes de Bollinger - Définir les Limites de Prix

Les bandes de Bollinger comprennent une moyenne mobile au centre et deux bandes en haut et en bas. La bande supérieure agit comme une résistance, la bande inférieure comme un support. Une stratégie simple consiste à acheter lorsque le prix touche la bande inférieure et à vendre lorsqu’il touche la bande supérieure, mais le taux de réussite n’est pas toujours élevé.

Moyenne Mobile (Moving Average) - Identifier la Tendance

Les MA 50 jours et MA 200 jours sont deux indicateurs populaires. Lorsque la MA 50 croise au-dessus de la MA 200, le prix pourrait inverser sa tendance vers la hausse. Inversement, lorsque la MA 50 croise en dessous de la MA 200, cela indique une possible inversion à la baisse.

RSI - Détecter les Surachats et Surventes

L’indicateur RSI oscille entre 0 et 100 avec trois seuils importants : 30, 50, 70. Un RSI supérieur à 70 indique une zone de surachat, le prix a de fortes chances de baisser. Un RSI inférieur à 30 indique une zone de survente, le prix pourrait rebondir. Passer au-dessus ou en dessous de 50 aide aussi à clarifier la tendance actuelle.

MACD - Définir la Force de la Tendance

Le MACD combine une moyenne mobile avec un histogramme. Un signal d’achat simple est lorsque l’histogramme passe du rouge au vert, et une vente lorsque le passage est du vert au rouge.

Stochastique - Mesurer la Volatilité des Prix

Similaire au RSI, le Stochastique identifie les zones de surachat à 80 et de survente à 20. La stratégie simple consiste à acheter dans la zone de survente et à vendre dans la zone de surachat.

Impact des Événements Fondamentaux sur le Prix des Actions

Des événements comme les divisions d’actions, la publication des résultats financiers ou la distribution de dividendes ont un impact fort. Par exemple, la division d’actions de Tesla en août a entraîné une forte hausse du prix lors de la séance, mais a ensuite chuté car les actionnaires ont pris leurs bénéfices. Les traders à court terme doivent prêter attention à ces événements pour saisir le bon moment d’entrer sur le marché.

Conclusion

Lire les chandeliers en bourse est une compétence fondamentale indispensable pour tout investisseur. Les trois éléments clés sont la tendance des prix, les niveaux de support/résistance et le volume de trading. En combinant ces indicateurs techniques comme MA, RSI, MACD et Stochastique, vous aurez plus de perspectives pour prendre des décisions de trading plus précises.

Cependant, aucun indicateur n’est infaillible à 100 %. Avant d’appliquer une stratégie en compte réel, vérifiez votre taux de réussite en vous entraînant sur un compte démo. La pratique régulière vous aidera à devenir un analyste de graphiques compétent.