Qu'est-ce qu'un Trailing Stop ? Guide détaillé de 6 stratégies de trading pratiques

Problème Commun à Tous les Traders

Dans le cadre de leurs activités sur le marché, les traders doivent souvent faire face à deux situations stressantes : quand est-il opportun de prendre ses bénéfices et quand faut-il couper ses pertes. Vous avez peut-être déjà réalisé un certain profit mais commencez à craindre que le prix ne se retourne. D’un autre côté, lorsque la transaction est en perte, vous hésitez à fermer la position ou à attendre une éventuelle reprise. Les émotions dans ces moments peuvent facilement influencer la décision, affaiblissant la discipline du trader.

Heureusement, les plateformes de trading modernes comme Mitrade ont développé des outils utiles pour réduire l’impact des émotions. L’un de ces outils est l’Ordre Trailing Stop — une solution intelligente qui automatise la gestion des profits et des pertes.

Qu’est-ce qu’un Trailing Stop et Pourquoi est-il Important ?

Le Trailing Stop est un type d’ordre de stop particulier qui vous permet de fixer un niveau de prise de bénéfices ou de coupure de pertes dynamique, qui suit automatiquement le prix du marché. Au lieu d’utiliser un prix fixe comme un Stop Loss traditionnel, le Trailing Stop « suit » le prix du marché, ne s’active que lorsque le prix inverse sa direction en dépassant la distance que vous avez définie (en pips ou en pourcentage).

La différence principale est : si le prix continue d’augmenter (avec une position Long) ou de diminuer (avec une position Short) avantageuse pour vous, le Trailing Stop augmentera ou diminuera automatiquement. Cela vous permet de protéger les gains déjà réalisés tout en laissant la porte ouverte à un potentiel de profit plus élevé.

Par exemple : si vous placez un Trailing Stop de 10% pour une position Long, l’ordre ne s’active que lorsque le prix chute de 10% par rapport au sommet après votre entrée. Mais tant que le prix continue de faire de nouveaux sommets, votre niveau de stop se déplacera à la hausse.

Fonctionnement du Trailing Stop dans des Cas Concrets

Cas 1 : Trailing Stop de 10 Pips sur la paire USDJPY

Supposons que vous voyez une perspective haussière sur USDJPY à 107.852 et décidez d’acheter Long. Vous placez également un Trailing Stop de 10 pips, ce qui signifie que si le prix chute à 107.842, l’ordre s’exécutera.

Le lendemain, le prix monte de 50 pips à 107.902. Votre Trailing Stop se déplace automatiquement à 107.892 pour protéger le nouveau profit.

Le troisième jour, le prix baisse à 107.900. Le Trailing Stop reste à 107.892 car il n’a pas encore atteint un nouveau sommet.

Finalement, lorsque le prix atteint un nouveau sommet à 107.922, le Trailing Stop remonte à 107.912. Lorsque le marché chute et touche 107.912, l’ordre s’exécute et vous réalisez un bénéfice de 60 pips — un résultat plutôt satisfaisant par rapport à votre objectif initial.

Cas 2 : Trailing Stop de 10% sur une position SHORT

Un trader prévoit que USDJPY va baisser, il entre en SHORT à 126.332 avec un Trailing Stop de 10%. Cependant, le marché revient et le prix monte à 139.219 — dépassant de 10% le point d’entrée. Le Trailing Stop s’active immédiatement au niveau du coupure de pertes de 10%.

Dans ce cas, le Trailing Stop fonctionne exactement comme un Stop Loss classique — tous deux coupent la perte à 10%.

Niveau Efficace du Trailing Stop : Ni Trop Serré, Ni Trop Large

Le plus grand défi lors de l’utilisation du Trailing Stop est de déterminer le niveau approprié. Si c’est trop serré, il sera déclenché par des fluctuations normales du marché, vous faisant sortir prématurément et manquer des gains. Si c’est trop large, vous risquez de subir une perte importante ou de laisser passer une grande partie du profit potentiel.

Il n’existe pas de formule « miracle » applicable à tous les marchés. Chaque paire de devises, chaque indice, chaque crypto-monnaie a ses propres niveaux de volatilité. Il faut analyser les modèles de mouvement, en tenant compte de la psychologie du marché pour élaborer une stratégie adaptée.

Guide rapide :

• Marché très volatile → Trailing Stop plus large
• Marché peu volatile → Trailing Stop plus proche du prix du marché

6 Stratégies pour Utiliser Efficacement le Trailing Stop

Stratégie 1 : En Fonction du Risque Personnel (R-Multiple)

La méthode la plus simple consiste à définir le niveau de perte maximale que vous êtes prêt à accepter (généralement appelé R), puis à placer le Trailing Stop à 1R, 2R ou nR selon la nature du marché.

Exemple : si vous acceptez une perte maximale de 50 USD par transaction (= 1R), vous pouvez placer un Trailing Stop à 2R (100 USD) si le marché est très volatile, ou à 1R si le marché est calme.

Stratégie 2 : Utiliser le Parabolic SAR

Le Parabolic SAR est un indicateur technique qui aide à déterminer quand la dynamique s’essouffle. Lorsque le prix approche du point SAR, c’est un signal que le prix pourrait inverser. Vous pouvez placer le Trailing Stop au niveau du SAR le plus proche pour sécuriser vos profits avant que le marché ne change de direction.

Stratégie 3 : Suivre les Plus Hauts/Bas des N-1 Bougies

Plutôt que de se baser uniquement sur des pips ou pourcentages, utilisez les bougies précédentes comme référence. Par exemple, si vous êtes en position SHORT, placez le Trailing Stop au sommet des 3 dernières bougies. Si vous êtes en LONG, placez-le au plus bas des 3 dernières bougies. Le nombre de bougies peut être ajusté selon votre style de trading (court ou long terme).

Stratégie 4 : En Fonction des Niveaux de Support et Résistance

C’est une méthode simple mais efficace. Identifiez les niveaux de support et de résistance sur le graphique, puis placez le Trailing Stop à ces niveaux. Si vous n’êtes pas sûr, utilisez simplement les niveaux de support/résistance les plus forts récents.

Stratégie 5 : Combiner ATR et Niveaux

Cette stratégie est similaire à l’utilisation des bougies, mais le Trailing Stop est calculé à partir du sommet/du creux de la bougie actuelle plus une partie de l’indicateur ATR (Average True Range).

Exemple : si l’ATR actuel est de 60 pips, ajoutez 50% de cette valeur = 30 pips. Le Trailing Stop sera donc au sommet de la bougie précédente + 30 pips.

Stratégie 6 : Trailing Stop selon la Moyenne Mobile

Une méthode simple et efficace : placer le Trailing Stop au niveau de la moyenne mobile. La plus courante est la SMA20 ou EMA20, mais vous pouvez ajuster la période selon votre stratégie (court ou long terme).

Avantages et Limites du Trailing Stop

Les avantages :

Gains illimités : vous ne pouvez pas prévoir jusqu’où le prix peut monter, donc le Trailing Stop vous permet de continuer à réaliser des profits tant que la tendance est favorable. C’est mieux qu’un ordre limite (limit order) à prix fixe, car vous risquez de prendre vos bénéfices trop tôt et de manquer des gains.

Gain de temps et automatisation : vous n’avez pas besoin de suivre en permanence le graphique pour ajuster l’ordre. Le Trailing Stop s’ajuste automatiquement, vous permettant de vous concentrer sur d’autres transactions ou activités.

Les limites :

Risque de non exécution : si le marché évolue très rapidement, notamment sur des actifs peu liquides, vous pourriez ne pas pouvoir exécuter l’ordre au niveau du Trailing Stop fixé.

Difficulté en marché très volatile : si le Trailing Stop est trop serré, il sera déclenché trop souvent. S’il est trop large, le risque de perte importante ou de profit réduit augmente.

Perte d’analyse proactive : dépendre uniquement de l’automatisation peut vous faire perdre l’opportunité de réfléchir en profondeur au meilleur moment pour acheter ou vendre.

Comment Configurer un Trailing Stop sur Mitrade

Lors de la préparation d’une transaction sur Mitrade, vous verrez l’option Trailing Stop directement dans la fenêtre de placement de l’ordre. Il suffit de cocher la case Trailing Stop, d’entrer le nombre de pips souhaité, et l’ordre suivra automatiquement le prix.

Vous avez deux options :

1. Au moment de l’ouverture : configurez-le dès que vous cliquez sur « acheter » ou « vendre », pour une automatisation totale.
2. Après avoir ouvert la position : ajustez le niveau du Trailing Stop ultérieurement selon votre contrôle.

Exemple : vous placez un Trailing Stop de 20 pips. Lorsque le profit atteint 20 pips, le niveau de stop est fixé au prix d’entrée. Si le profit monte à 40 pips, le stop se déplace de 20 pips vers le haut. Vous êtes toujours protégé avec au moins 20 pips de profit.

Questions Fréquemment Posées

Quand faut-il utiliser le Trailing Stop ?

Lorsque vous souhaitez protéger vos profits actuels tout en laissant la possibilité à la tendance de continuer à générer des gains. Évitez de l’utiliser dans un marché latéral (range), car il pourrait se déclencher inutilement.

Le Trailing Stop est-il sûr ?

Très sûr en tendance forte. Il permet de protéger vos gains tout en coupant rapidement les pertes si le prix change de direction. Cependant, dans un marché latéral ou très volatile, il peut présenter des risques accrus.

Conclusion

Le Trailing Stop est un outil puissant pour optimiser vos profits et réduire l’impact des émotions dans la prise de décision. Si vous êtes occupé ou que vous ne pouvez pas suivre constamment l’évolution des prix, le Trailing Stop est une solution idéale — à la fois pour gagner du temps et pour maximiser vos gains.

Il n’existe pas de « formule secrète » pour le niveau idéal du Trailing Stop — tout dépend de votre style de trading (court ou long terme) et de la volatilité spécifique à chaque marché. Testez différentes stratégies sur un compte démo avant de les appliquer en réel, et n’oubliez jamais que la gestion des risques est la clé du succès en trading.