Maîtriser les Types d'Ordres sur le Marché Forex pour Maximiser les Profits

Lorsque vous entrez sur le marché Forex, l’une des compétences les plus importantes que le trader doit maîtriser est la façon d’utiliser les différents types d’ordres. Placer un ordre correctement ne vous aide pas seulement à entrer au bon moment, mais constitue également la clé pour gérer efficacement le risque et protéger votre capital.

Vue d’ensemble des types d’ordres dans le Forex

Un ordre est un outil permettant à l’investisseur d’effectuer une transaction sur le marché Forex. Chaque type d’ordre sert un objectif différent, allant de l’entrée immédiate à l’attente que le prix atteigne un niveau spécifique avant d’exécuter la transaction. Comprendre chaque type d’ordre vous aidera à choisir l’outil le plus adapté à votre stratégie de trading.

Ordre au marché - Market Order

Market Order est un ordre d’achat ou de vente exécuté immédiatement au prix du marché actuel. Lorsque vous repérez un bon point d’entrée sur le graphique, vous pouvez instantanément passer un ordre d’achat (Buy) ou de vente (Sell) au prix affiché.

Le mécanisme de fonctionnement d’un Market Order est très simple : lorsque vous passez un ordre d’achat, vous vous faites matcher au prix Ask (prix accepté par le vendeur), et lorsque vous passez un ordre de vente, vous vous faites matcher au prix Bid (prix accepté par l’acheteur).

Par exemple, pour la paire EUR/USD avec un Bid à 1,32211 et un Ask à 1,32366 :

• L’ordre Buy sera exécuté à 1,32366
• L’ordre Sell sera exécuté à 1,32211

Le Market Order est très adapté aux traders qui aiment le trading à court terme ou les positions de courte durée, où la rapidité d’exécution est un facteur déterminant.

Ordre en attente - Pending Order

Il n’est pas toujours possible de rester devant l’écran à suivre le graphique. Pending Order vous permet de placer un ordre à l’avance à des niveaux de prix spécifiques sans avoir à attendre.

Ordre Limite - Limit Order

L’Ordre Limite comprend deux types : Buy Limit et Sell Limit.

Buy Limit est utilisé lorsque vous anticipez une baisse du prix jusqu’à un certain niveau avant qu’il ne remonte. Vous placez un ordre à un prix inférieur au prix actuel, en attendant que le prix atteigne ce niveau pour entrer automatiquement en position. C’est une stratégie d’“acheter bas”.

Sell Limit est l’inverse - placé à un prix supérieur au prix actuel. Si vous pensez que l’ordre sell est quoi dans le contexte de la recherche de profit, l’ordre sell limit est l’outil pour vendre à un prix supérieur au prix actuel. Par exemple, si EUR/USD est à 1,2432 et que vous pensez qu’il atteindra 1,25, vous pouvez placer un Sell Limit à 1,25 pour vendre automatiquement lorsque le prix atteindra ce niveau.

Ce type d’ordre est souvent utilisé par les traders professionnels car il permet une gestion disciplinée des transactions.

Ordre d’entrée Stop - Stop Entry Order

Stop Entry Order est activé lorsque le prix atteint le niveau que vous avez spécifié. Cela est très utile si vous souhaitez entrer en position après que le prix ait franchi un certain niveau de résistance.

Buy Stop est utilisé pour acheter à un prix supérieur au prix actuel. Il s’active lorsque le prix monte et atteint ou dépasse le niveau spécifié.

Sell Stop est utilisé pour vendre à un prix inférieur au prix actuel, activé lorsque le prix baisse et atteint l’objectif.

Par exemple, si EUR/USD est à 1,2323 et que vous voyez une tendance haussière, vous pouvez placer un Buy Stop à 1,24. Au lieu de surveiller constamment, l’ordre s’exécutera automatiquement lorsque le prix atteindra 1,24, vous permettant de faire autre chose.

Ordres supplémentaires pour la gestion du risque

En plus des ordres principaux, vous devez utiliser des ordres complémentaires pour protéger vos profits et limiter vos pertes.

Ordre de Take Profit - Take Profit

Take Profit est un ordre supplémentaire qui vous permet de clôturer automatiquement la position lorsque le niveau de profit souhaité est atteint.

Si vous avez ouvert une position d’achat, le Take Profit sera un ordre Sell Limit à un prix supérieur. Si vous avez ouvert une position de vente, le Take Profit sera un ordre Buy Limit à un prix inférieur.

Par exemple, vous achetez EUR/USD à 1,2345 et pensez qu’il montera jusqu’à 1,24. Vous placez un Take Profit à 1,24, et lorsque le prix atteindra ce niveau, l’ordre se clôturera automatiquement, vous permettant de réaliser un profit de 55 pips (1,24 - 1,2345 = 0,0055).

Ordre de Stop Loss - Stop Loss

Si la transaction ne se déroule pas comme prévu, Stop Loss vous permet de sortir de la position pour limiter la perte.

Si vous ouvrez une position d’achat, le Stop Loss sera un ordre Sell Stop à un prix inférieur. Si vous ouvrez une vente, le Stop Loss sera un ordre Buy Stop à un prix supérieur.

Les traders professionnels placent toujours leur Stop Loss avant d’entrer en position. Cela vous aide à définir clairement le niveau maximal de perte acceptable, protégeant ainsi votre capital pour continuer à trader.

Trailing Stop - Stop suiveur

Trailing Stop est un outil avancé qui permet à l’ordre de stop de se déplacer automatiquement en fonction du prix. Lorsque le prix évolue dans une direction favorable, le Trailing Stop ajuste automatiquement le niveau de sortie pour protéger les profits tout en laissant la position ouverte pour une éventuelle hausse.

Par exemple, si vous vendez USD/JPY à 88,80 avec un Trailing Stop de 20 pips :

• Initialement, le Stop Loss est à 89,00
• Lorsque le prix baisse à 88,60, le Trailing Stop se déplace automatiquement à 88,80
• Si le prix continue de baisser à 88,40, le Trailing Stop se déplace à 88,60

La transaction reste ouverte tant que le prix ne dépasse pas la distance de 20 pips par rapport au Stop Loss actuel.

Le Trailing Stop est adapté aux traders expérimentés avec un capital important. Les traders débutants devraient l’éviter en raison de sa complexité et des risques difficiles à prévoir.

Étapes pour effectuer une transaction Forex

Le processus de placement d’un ordre Forex suit généralement ces étapes de base :

Étape 1 : Choisir l’actif à trader Identifier la paire de devises ou l’actif que vous souhaitez trader et observer le graphique des prix.

Étape 2 : Analyser et décider Utiliser l’analyse technique ou fondamentale pour déterminer le point d’entrée, ainsi que les niveaux de Take Profit et Stop Loss.

Étape 3 : Placer l’ordre Selon votre stratégie, choisir le type d’ordre approprié (Market, Limit ou Stop). Définir la taille de la position et les paramètres de gestion du risque.

Étape 4 : Surveiller et gérer Suivre la transaction et ajuster si nécessaire. Lorsque vous souhaitez clôturer, il suffit d’effectuer une clôture en passant un ordre inverse ou en utilisant le bouton de clôture sur la plateforme.

Conclusion

Maîtriser les différents types d’ordres dans le Forex est la première étape pour devenir un trader à succès. Du Market Order pour une entrée rapide, au Limit Order pour une trading disciplinée, en passant par des ordres complémentaires comme Stop Loss et Take Profit pour protéger votre capital – chaque outil a son rôle. Commencez par ces connaissances de base, entraînez-vous sur un compte démo, et développez progressivement vos compétences pour réussir sur le marché Forex.