Les secrets d'une trading efficace de l'or : le moment, la stratégie et la méthode à suivre

2025-12-26 10:04:51

Au cours des 7 derniers mois, le prix de l’or a explosé de 37 % passant de $1 500 au début de 2020, alors que la plupart des autres outils d’investissement ont enregistré des rendements négatifs. Cela soulève une grande question pour la communauté des investisseurs : cette tendance haussière va-t-elle continuer ? Quel est le moment idéal pour participer ? Ce guide répondra à ces questions et fournira des stratégies de trading de l’or utiles dans toutes les situations de marché.

Différence entre trading de l’or et investissement dans l’or physique

Ces deux concepts sont souvent confondus. L’investissement traditionnel dans l’or consiste à acheter de l’or physique et à le conserver à long terme (plus d’un an), essentiellement comme une forme d’épargne pour préserver la valeur.

En revanche, le trading en ligne de l’or permet aux traders de profiter des fluctuations quotidiennes des prix sans posséder d’or physique. Cette méthode est particulièrement adaptée car :

Fonds d’investissement faibles : L’or physique a des coûts élevés, mais le trading en ligne ne nécessite qu’une petite partie de la valeur réelle
Pas de souci de stockage : Pas besoin de construire un système de stockage sécurisé ou de craindre le vol
Haute liquidité : Possibilité de clôturer une position à tout moment plutôt que d’attendre longtemps

Les principaux outils pour trader l’or incluent : Contrats pour différence (CFD), options, et contrats à terme.

Comparaison détaillée : CFD vs Options

Critère	CFD Or	Options Or
Concept	Contrat entre acheteur et vendeur sur la différence de prix entre l’ouverture et la fermeture	Droit (sans obligation) d’acheter ou vendre un actif à un prix fixé à l’avance
Durée	Illimitée, possibilité de clôturer à tout moment	Contrat avec échéance, clôture avant ou à la date d’expiration
Capital requis	Faible, possibilité de trader avec peu de capital grâce à l’effet de levier élevé	Plus élevé, volume de trading plus important et frais plus élevés
Frais de transaction	Significativement inférieur	Frais de transaction plus importants
Évaluation	Prix CFD = prix de l’actif sous-jacent à ce moment	Nécessite une formule d’évaluation complexe

Avantages et inconvénients du trading en ligne de l’or

Avantages :

Faible capital de départ, adapté à la majorité des investisseurs
Pas de souci de stockage ou de perte
Rendement rapide (quotidien/heure)
Pas de coûts d’achat ou de vente d’or physique
Risque limité au capital investi

Inconvénients :

Nécessité de suivre en permanence l’actualité économique et politique
Maîtrise de l’analyse technique pour passer des ordres
Chaque transaction engendre des coûts
Risque de perdre tout le capital sur une position
Surveillance régulière du marché requise

Comment trader l’or étape par étape

Le processus de trading de l’or comprend 4 étapes fondamentales :

Étape 1 : Ouvrir un compte de trading de dérivés boursiers

Choisir une plateforme de trading fiable et régulée par des autorités de surveillance des marchés financiers est crucial. Cela vous aide à éviter le risque que la société ne respecte pas le contrat.

Étape 2 : Déposer une marge / capital initial

Le montant à déposer dépend de la quantité d’or souhaitée et du levier utilisé.

Étape 3 : Passer un ordre d’achat ou de vente

Après avoir déposé la marge, passer un ordre Long (mua) ou Short (vendre) via une application mobile ou web, selon votre prévision du marché.

Étape 4 : Surveiller la position, prendre des profits, couper les pertes

En raison de l’effet de levier, les gains et pertes sont amplifiés. Il est essentiel de suivre en continu la position pour prendre des profits ou couper les pertes à temps.

Comprendre l’effet de levier dans le trading de l’or

L’effet de levier permet au trader de contrôler une somme plus importante que son capital réel. Par exemple : avec un levier de 1:50, il suffit de dépenser $50 pour acheter 1 oz d’or d’une valeur de $2 500$50 .

Si le prix de l’or augmente de 2 %, passant de $2 500 à $2 550, le profit sera ###sur un capital initial de $50(, soit un rendement de 100 %. En revanche, si le prix baisse de 2 %, vous perdrez la totalité du capital initial.

Note : L’effet de levier comporte un risque élevé, pouvant entraîner la perte totale du capital.

Moment optimal pour trader l’or

) Facteurs influençant le prix de l’or

Offre et demande : Ce sont les principaux moteurs du prix de l’or. Au cours des 6 derniers mois, l’incertitude liée à la pandémie a provoqué une forte volatilité. L’indice de volatilité de l’or (Gold VIX) a atteint 150 % et, jusqu’en août 2020, il était encore à 50 %, ce qui représente une opportunité majeure pour spéculer sur l’or.

Saisonnalité du prix de l’or : Les données de 2001-2019 montrent un modèle saisonnier clair :

Janvier : 50 % | Juillet : 40 %
Février : 42,86 % | Août : 80 %
Mars : 57,14 % | Septembre : 65 %
Avril : 47,62 % | Octobre : 45 %
Mai : 57,14 % | Novembre : 60 %
Juin : 52,38 % | Décembre : 55 %

D’après ces données, août-septembre est la période idéale pour acheter, tandis que février-juillet est favorable pour vendre.

Contexte macroéconomique : L’or tend à augmenter en période d’inflation élevée, de crise économique ou lorsque les taux d’intérêt réels sont négatifs. Les traders doivent repérer cette psychologie de « stockage » pour participer à long terme au bon moment.

Stratégie de trading journalier de l’or

L’or est un outil spéculatif avec une volatilité pouvant dépasser 10 % par jour. L’avantage principal est d’éviter les coûts d’intérêt nocturnes élevés. L’inconvénient est que le spread Bid-Ask est plus large que sur le forex, mais cela est compensé par la forte volatilité.

Les traders doivent suivre une tendance à long terme mais dans un cadre temporel court :

Si le prix EST SUPÉRIEUR à la moyenne sur 6 mois → Ouvrir une position ACHAT
Si le prix EST SUPÉRIEUR à la moyenne mais INFERIEUR à la journée précédente → Achat avec stop loss
Si le prix EST INFÉRIEUR à la moyenne sur 6 mois → Ouvrir une position VENTE
Si le prix EST INFÉRIEUR à la moyenne mais SUPÉRIEUR à la séance précédente → Vente avec stop loss
Si le prix EST STABLE → Trader selon une stratégie de retournement aux niveaux de support/résistance

Conseils pour les débutants en trading de l’or

Trader l’or en période d’instabilité économique ou politique
Utiliser l’historique des prix sur 6 mois pour déterminer la tendance
Continuer à acheter si le prix dépasse la moyenne sur 6 mois signalant une tendance haussière à long terme
Toujours placer des ordres avec objectifs de prise de profit et stop loss
Limiter la durée des positions à 2-3 jours ou réduire le levier pour le trading à long terme, afin de diminuer les coûts nocturnes

Questions fréquentes

Combien d’argent faut-il pour commencer à trader l’or ?

Grâce à l’effet de levier, le capital initial peut ne représenter qu’1/10 ou même 1/100 du prix actuel de l’or. Chaque plateforme offre un niveau de levier différent.

Comment réaliser des profits en trading de l’or ?

Il faut élaborer une stratégie efficace pour suivre la tendance du marché. Bien que l’or soit considéré comme une « valeur refuge », le trading comporte des risques — rien ne garantit toujours un profit.

CFD ou options, que choisir ?

Les CFD conviennent aux traders avec peu de capital souhaitant de la flexibilité, tandis que les options sont adaptées à ceux disposant de plus de capital et maîtrisant la valorisation complexe.

Sur quelle plateforme trader l’or ?

Choisissez des plateformes régulées par des autorités reconnues comme ASIC, FCA, CySec… pour garantir la sécurité de votre capital et de vos droits. La clé d’un trading efficace commence par le choix d’une plateforme fiable.

Voir l'original

Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.