Maîtriser les principaux baromètres financiers : Guide complet du marché bécédaire mondial et des actions à surveiller en 2024

L’importance du marché boursier mondial et le rôle des États-Unis

Le marché boursier international devient un point central attirant l’attention des traders du monde entier. Dans ce contexte, les États-Unis jouent un rôle crucial, détenant 75 % de la capitalisation bondaire mondiale. C’est le plus grand marché du monde aujourd’hui, avec des entreprises leaders telles qu’Amazon, McDonald’s, Google et bien d’autres.

Les deux principales bourses gérant les activités d’achat et de vente d’actions américaines sont la Bourse de New York (NYSE) et le Nasdaq. Selon une estimation de l’Intercontinental Exchange, au 30/09/2022, la valeur totale du marché dépassait 46,5 mille milliards de dollars, dont plus de 30,1 mille milliards de dollars pour le NYSE. Ce chiffre reflète clairement la puissance économique et l’attractivité de ces deux bourses mondiales.

Les indices boursiers internationaux à connaître

Les États-Unis comptent environ 5 000 indices différents, mais 4 d’entre eux sont particulièrement suivis par les investisseurs :

L’indice Dow Jones (DJIA)

Créé en 1896 par Charles Dow, fondateur du Wall Street Journal, cet indice représente environ 25 % de la valeur totale du marché boursier américain. Sa valeur actuelle est de 39.411 (au 27/03/2024). Le DJIA est considéré comme l’un des indices les plus suivis, influencé non seulement par les données économiques mais aussi par les événements géopolitiques mondiaux.

L’indice S&P 500

Créé le 04/03/1957 et géré par la joint-venture S&P Dow Jones Indices (appartenant à McGraw Hill Financial), cet indice comprend les 500 plus grandes sociétés cotées. Le S&P 500 représente 70 % de la valeur du marché boursier américain, en faisant une référence globale pour les actions de grande capitalisation. Sa valeur actuelle est de 5.220 (au 27/03/2024).

Nasdaq Composite et Nasdaq 100

Nasdaq a été fondée en 1971 par la NASD, aujourd’hui gérée par Nasdaq Stock Market, Inc. Cet indice inclut des milliers d’entreprises de divers secteurs, pas seulement les grandes marques. Le Nasdaq 100, créé en 1985, sélectionne les 100 plus grandes sociétés cotées sur la bourse, avec une valeur actuelle de 18.269 (au 27/03/2024). En se concentrant sur la technologie, les télécommunications, la biotechnologie et les médias, le Nasdaq 100 est considéré comme un indice non financier fiable.

Performances remarquables sur 5 ans

Le marché boursier international, notamment les indices américains, a montré une croissance notable :

• S&P 500 : +85,78 %
• Dow Jones Index (DJI) : +54,13 %
• Nasdaq 100 (NDX) : +147,43 %

Certaines actions individuelles ont enregistré des chiffres encore plus impressionnants :

• Microsoft (MSFT) : +256,33 %
• Apple (AAPL) : +261,33 %
• NVIDIA (NVDA) : +1908,58 %

Trajectoire de récupération des indices de 2022 à 2024

Dow Jones : de la chute à la reprise

L’indice Dow Jones a traversé une période difficile, passant d’un sommet de 36.799 (le 4/1/2022) à 28.690 (le 30/09/2022), soit une baisse de 28,3 %. Les principales causes incluent la récession économique, la crise énergétique et les politiques monétaires restrictives. Cependant, au premier trimestre 2024, après que la Fed ait signalé une possible réduction des taux d’intérêt, cet indice a augmenté de 5,59 %.

S&P 500 et Nasdaq Composite : un parcours de prospérité

Comme le Dow Jones, le S&P 500 a été impacté par la conjoncture économique mondiale de 2022-2023. Cependant, après octobre 2023, la tendance baissière s’est atténuée. L’indice a augmenté d’environ 10 % au premier trimestre 2024, confirmant sa position parmi les indices les plus suivis.

Le Nasdaq Composite a suivi une trajectoire similaire, sortant rapidement de ses niveaux les plus bas. En mars 2024, il a augmenté de 2,28 %, montrant une stabilité progressive du marché technologique.

Nasdaq 100 : une forte percée

Le NAS100 a également subi l’impact général de 2022-2023 dû à la crise énergétique, au conflit Russie-Ukraine, à l’inflation mondiale et aux politiques monétaires restrictives. Malgré ces défis, à partir d’octobre 2023, cet indice a commencé à se redresser fortement. Il a atteint 16.000 en novembre, dépassé 18.000 en mars 2024, et au 01/04/2024, il a augmenté de 24,17 % en 6 mois.

Actions remarquables en 2024

Voici la liste des actions ayant enregistré des performances exceptionnelles en 2024 :

Ces actions montrent une performance particulièrement positive, surtout depuis le début de l’année. Malgré la volatilité importante de 2022-2023 due aux événements économiques mondiaux, ces titres ont enregistré une croissance impressionnante par rapport à d’autres grandes entreprises technologiques en forte baisse.

Horaires de trading et modalités de participation

Le marché boursier américain fonctionne du lundi au vendredi, avec des heures de trading standard de 20h35 à 03h00 (été) ou de 21h35 à 04h00 (hiver). En dehors des heures principales, il y a aussi le trading pré-marché (de 19h à 20h30) et le trading après clôture (de 3h à 5h30).

Pour les investisseurs souhaitant participer au marché boursier international, notamment en étant en Vietnam, la méthode la plus courante consiste à utiliser des instruments dérivés comme le Contrat pour Différence (CFD). Via le CFD, il est possible de réaliser des profits en profitant des écarts de prix sans détenir directement les actions. Cette méthode permet de tirer parti à la fois des tendances haussières et baissières du marché.

Facteurs déterminants pour l’avenir du marché

La politique monétaire de la Réserve fédérale

Selon Goldman Sachs, la Fed prévoit de réduire les taux d’intérêt 3 fois en 2024 et 4 fois en 2025, avec une autre baisse en 2026. Cela ramènerait les taux à un niveau stable de 3,25-3,5 %. Ces signaux créent une dynamique positive pour la poursuite de la hausse des actions américaines.

Les conflits géopolitiques

La guerre Russie-Ukraine et le conflit Israël-Hamas continueront d’être des facteurs clés. Ces événements peuvent influencer l’économie mondiale, poussant les investisseurs vers des actifs refuges comme l’or et le Bitcoin, ce qui pourrait ralentir la croissance des marchés boursiers et des actions. Le principal investisseur David Bahnsen estime que le marché pourrait chuter de 7 à 10 % si le conflit au Moyen-Orient s’intensifie.

Conclusion

Le marché boursier mondial, en particulier celui des États-Unis, entre dans une phase pleine de potentiel avec de nombreuses opportunités pour les investisseurs. Comprendre les principaux indices, leur performance historique et les actions remarquables vous aidera à prendre des décisions d’investissement plus éclairées. Malgré les risques liés aux facteurs géopolitiques et économiques, la demande pour participer aux marchés mondiaux devient de plus en plus accessible grâce aux outils de trading modernes.