Opportunités d'investissement sur le marché boursier américain en 2024 : quels indices suivre ?

Le marché boursier américain a connu une année 2023 pleine de volatilité mais s’est terminée de manière plutôt positive. En tant que plus grand marché au monde, représentant jusqu’à 75 % de la capitalisation boursière mondiale, chaque coup de pouce de Wall Street a un effet de levier sur l’ensemble du système financier mondial. Alors, quels chiffres les investisseurs doivent-ils surveiller en ce moment ?

Quatre principaux indices boursiers américains à suivre

Parmi plus de 5 000 indices enregistrés aux États-Unis, les quatre plus emblématiques restent Dow Jones (DJIA), S&P 500, Nasdaq Composite et Nasdaq 100. Chaque indice a sa propre histoire et reflète un aspect différent de l’économie américaine.

Dow Jones est le “père” des indices, créé en 1896 par Charles Dow. Représentant environ 25 % de la valeur du marché boursier américain, cet indice comprend 30 grandes entreprises et est considéré comme un “indicateur de santé” de l’économie américaine. Actuellement, (jusqu’en mars 2024), la valeur de cet indice est de 39 411 points.

S&P 500 couvre toute la gamme avec 500 des plus grandes sociétés cotées. Représentant jusqu’à 70 % de la valeur du marché boursier américain (43,9 milliards de dollars), cet indice est considéré comme la meilleure mesure pour évaluer la santé des actions à grande capitalisation à l’échelle mondiale. Actuellement, il est à 5 220 points.

Nasdaq Composite est le lieu de la technologie. Apparue pour la première fois en 1971, cet indice contient aujourd’hui près de 3 000 entreprises, allant de startups technologiques à des géants comme Apple, Microsoft, Google. La capitalisation boursière atteint 35,48 milliards de dollars avec une valeur actuelle de 18 210 points.

Nasdaq 100 est la “petite sœur” du Nasdaq Composite, ne suivant que les 100 plus grandes entreprises. Il se spécialise dans les secteurs de la Technologie, des Télécommunications, de la Biotechnologie, des Médias et des Services. La valeur actuelle est de 18 269 points avec une capitalisation de marché de 18,24 milliards de dollars.

Les “stars” du marché américain en 2024

En regardant les 5 dernières années, les actions technologiques ont généré des chiffres impressionnants. Apple (AAPL) a augmenté de 261,33 %, Microsoft (MSFT) de 256,33 %, et NVIDIA (NVDA) est champion avec une hausse incroyable de 1 908,58 %. Bien sûr, ce ne sont que des chiffres passés.

Pour 2024, les actions “chaudes” sont celles des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques. Shockwave Medical a augmenté de 828,8 %, Viking Therapeutics de 795,13 %, Lifeway Foods de 787 % — des noms peu connus mais avec des profits énormes.

Cependant, il faut toujours peser le pour et le contre : des profits élevés s’accompagnent aussi de risques importants. Les valeurs “superstars” traditionnelles comme Apple, Microsoft, Amazon restent des choix sûrs pour les investisseurs prudents.

Horaires de trading et comment commencer

NYSE et Nasdaq fonctionnent tous deux du lundi au vendredi, avec des heures de trading principales de 20h30 à 2h00 (heure du Vietnam). Avant l’ouverture officielle, il y a le trading pré-marché de 19h00 à 20h30, et après la clôture, le trading après-hours de 3h00 à 5h30.

Pour les investisseurs vietnamiens, l’achat direct d’actions américaines est encore soumis à des contraintes légales. La méthode la plus courante aujourd’hui est le trading via Contrats pour différence (CFD) — un instrument dérivé permettant de réaliser des profits sur la différence de prix sans détenir réellement les actions. L’avantage de cette méthode est que vous pouvez gagner de l’argent dans les deux sens : lorsque le prix monte ou descend.

Le tournant du marché en 2024-2025

2022-2023 a été une période “obscure” pour le marché boursier américain. La crise énergétique, la guerre Russie-Ukraine, l’inflation mondiale et la politique de hausse des taux de la Fed ont créé une “tempête parfaite” pour les investisseurs.

Mais à partir de octobre 2023, un changement commence à apparaître. Dow Jones a augmenté de 5,59 % au cours des 3 premiers mois de 2024 après que la Fed ait signalé une réduction des taux d’intérêt. S&P 500 a également “rebondi” avec une hausse proche de 10 %. Nasdaq Composite a augmenté de 2,28 % rien qu’en mars 2024. Nasdaq 100 est la “star” la plus brillante avec une hausse de 24,17 % au cours des 6 derniers mois.

Les données sur 5 ans montrent : S&P 500 a augmenté de 85,78 %, Dow Jones de 54,13 %, Nasdaq 100 de 147,43 %. Que signifient ces chiffres ? Le secteur technologique reste la zone la plus rentable.

Qu’est-ce qui décidera de l’avenir ?

Selon les prévisions de Goldman Sachs, la Fed prévoit de réduire les taux 3 fois en 2024 et 4 fois en 2025, avec pour objectif de ramener les taux à long terme à 3,25-3,5 %. C’est une bonne nouvelle pour les investisseurs, car des taux plus bas rendent généralement l’investissement en actions plus attractif que les obligations.

Mais tout n’est pas rose. Les tensions géopolitiques en Ukraine et au Moyen-Orient restent des “bombes à retardement” pour le marché. Si les conflits s’intensifient, les traders fuiront vers des actifs refuges comme l’or ou le Bitcoin, ralentissant la hausse des actions américaines. Un investisseur de premier plan a commenté : “Le marché boursier pourrait chuter de 7 à 10 % si la situation au Moyen-Orient s’aggrave.”

Sur quoi se baser pour décider ?

Le marché boursier américain n’est pas seulement influencé par les rapports économiques, mais aussi par les événements géopolitiques, les crises, les catastrophes naturelles ou les pandémies. Cela rend l’investissement à la fois attractif et risqué.

Si vous êtes un investisseur prudent, S&P 500 est un choix fiable avec ses 500 entreprises issues de divers secteurs — une diversification naturelle. Si vous souhaitez miser sur l’avenir de la technologie, Nasdaq 100 est la scène des innovations. Dow Jones convient à ceux qui veulent suivre “l’Amérique réelle” à travers ses 30 principales entreprises.

Quelle que soit votre option, rappelez-vous que l’investissement n’est pas un jeu. Ayez toujours un plan, gérez les risques, et apprenez des leçons du passé. Le marché boursier américain ouvre de nouvelles opportunités — la question est : êtes-vous prêt ?