Découvrir le marché boursier américain : Guide détaillé des indices et des actions phares

Si vous vous intéressez aux opportunités d’investissement sur le marché boursier américain, vous rencontrerez sûrement des noms familiers tels que l’indice Dow Jones, le S&P 500, le Nasdaq Composite ainsi que des grandes capitalisations comme Microsoft, Tesla, Apple, Google, Amazon ou Disney. Cet article vous aidera à mieux comprendre la structure, le fonctionnement et les opportunités potentielles offertes par ce plus grand marché au monde.

Marché Boursier Américain : Le Centre Financier Mondial

Le marché boursier américain représente environ 75 % de la capitalisation boursière mondiale, affirmant sa position de plus grand centre financier au monde. Les deux principales bourses qui gèrent ce marché sont la Bourse de New York (NYSE) et le Nasdaq, où s’échangent les actions de milliers de grandes entreprises.

Selon les statistiques de l’Intercontinental Exchange, la valeur totale du marché boursier américain au 30/09/2022 atteignait 46,5 mille milliards de dollars, dont la seule NYSE détenait une valeur de 30,1 mille milliards de dollars. Ce chiffre reflète l’ampleur et l’attractivité de l’un des plus grands marchés boursiers de la planète.

En raison de la diversité des entreprises cotées, ces bourses ont créé des indices pour aider les investisseurs, gestionnaires de fonds et analystes à suivre la performance du marché. Par exemple, l’indice S&P 500 mesure la valeur des 500 plus grandes entreprises, tandis que le Nasdaq 100 évalue les 100 principales sociétés cotées sur le Nasdaq.

Performance Impressionnante Sur 5 Ans

Le marché boursier américain a montré des chiffres de croissance remarquables :

• Indice S&P 500 : augmentation de 85,78 %
• Indice Dow Jones (DJI) : augmentation de 54,13 %
• Indice Nasdaq 100 (NDX) : augmentation de 147,43 %

Au niveau des actions individuelles, les entreprises technologiques se distinguent avec :

• Microsoft (MSFT) : augmentation de 256,33 %
• Apple (AAPL) : augmentation de 261,33 %
• NVIDIA (NVDA) : augmentation de 1908,58 %

Comment Profiter du Marché Boursier Américain

Pour participer à ce marché, l’investisseur doit disposer d’un compte de trading légal conforme à la réglementation de la bourse américaine. Cependant, pour les investisseurs vietnamiens, la détention directe d’actions américaines présente de nombreuses restrictions légales.

Une solution alternative courante est le trading sur marge (Margin Trading) utilisant des instruments dérivés comme le Contrat pour Différence (CFD). Grâce à cette méthode, l’investisseur peut :

• Réaliser des profits sur la différence de prix sans détenir réellement les actions
• Profiter des mouvements du marché pour gagner à la hausse (et à la baisse)
• Accéder au marché avec un capital d’investissement plus flexible

Quatre Indices Boursiers Clés des États-Unis

Parmi environ 5 000 indices actifs aux États-Unis, les quatre indices les plus suivis sont le S&P 500, le Dow Jones, le Nasdaq Composite et le Nasdaq 100. Chacun possède ses caractéristiques propres :

Indice Dow Jones (DJIA)

Créé en 1896 par Charles Dow, cet indice représente environ 25 % de la valeur totale du marché boursier américain. Sa valeur actuelle (27/3/2024) : 39 411 points, avec une capitalisation de 39,28 milliards de dollars. C’est l’un des indices les plus suivis, sensible aux événements géopolitiques, économiques et sanitaires.

Indice S&P 500

Lancé le 04/03/1957, le S&P 500 représente environ 70 % de la valeur du marché boursier américain (43,9 milliards de dollars au 27/3/2024). La valeur de l’indice : 5 220 points. Cet indice est considéré comme l’un des meilleurs standards mondiaux pour évaluer les actions à grande capitalisation, car il inclut les principales entreprises de chaque secteur.

Cependant, il est important de noter que 50 % de la valeur de l’indice est déterminée par la capitalisation des 45 plus grandes entreprises, ce qui tend à refléter la volatilité d’un groupe relativement restreint.

Nasdaq Composite

Créé en 1971 par la NASD, le Nasdaq Composite est la troisième plus grande bourse au monde après le NYSE et la Bourse de Tokyo (35,48 milliards de dollars, valeur de 18 210 points). Cet indice inclut des entreprises de toutes tailles, avec de nombreuses startups à faible capitalisation, ce qui le fait souvent refléter l’activité du secteur technologique et l’attitude des investisseurs envers les actions spéculatives.

Nasdaq 100

Lancé en 1985 et faisant partie des indices Nasdaq, le NAS100 se concentre sur les 100 plus grandes entreprises. Sa valeur : 18 269 points, capitalisation de 18,24 milliards de dollars. En tant qu’indice non financier, il évalue mieux des secteurs comme la Technologie, les Télécommunications, la Biotechnologie, la Communication et les Services.

Actions Notables en 2024

En plus des indices, plusieurs actions individuelles ont montré des performances exceptionnelles :

Ces actions ont démontré une croissance remarquable, notamment dans un contexte de marché global confronté à de nombreux défis.

Tendances Récentes des Indices

Dow Jones : De Correction Marquée à Récupération

L’indice Dow Jones a connu une forte correction depuis son sommet de 36 799 (4/1/2022) jusqu’à 28 690 (30/9/2022) — une baisse de 28,3 %, en raison de la détérioration de l’économie et de la crise énergétique. Cependant, au premier trimestre 2024, cet indice a rebondi de 5,59 % lorsque la Fed a laissé entendre une possible réduction des taux d’intérêt.

S&P 500 : Tendance de Croissance Continue

Similaire au Dow Jones, le S&P 500 a également été affecté par la baisse de l’économie mondiale, mais la baisse s’est ralentie depuis octobre 2023. L’indice a augmenté d’environ 10 % au premier trimestre 2024 et reste l’un des indices principaux suivis de près.

Nasdaq Composite : Changement Positif

Le Nasdaq Composite a connu une évolution similaire au S&P 500, sortant rapidement de ses creux. La baisse s’est ralentie et une tendance haussière s’est dessinée. En mars 2024, il a enregistré une hausse de 2,28 %.

Nasdaq 100 : Récupération Solide

Malgré l’impact de facteurs mondiaux similaires à ceux des autres indices, le NAS100 a montré une reprise notable. Depuis octobre 2023, il a dépassé la barre des 16 000, puis atteint 18 000 en mars 2024. Au 01/04/2024, le NAS100 a augmenté de 24,17 % en 6 mois.

Facteurs Influant sur l’Avenir du Marché

Politique Monétaire de la Réserve Fédérale

Les investisseurs anticipent actuellement que la Fed réduira ses taux d’intérêt en 2024 et 2025. Selon Goldman Sachs, la Fed pourrait effectuer 3 réductions en 2024, 4 en 2025 et 1 en 2026, ramenant les taux à 3,25-3,5 %.

Événements Géopolitiques

La guerre Russie-Ukraine et le conflit Israël-Hamas devraient continuer à influencer le marché financier. Les traders pourraient privilégier les actifs sûrs comme l’or, ce qui ralentirait la hausse des actions. Selon l’investisseur David Bahnsen, le marché boursier pourrait chuter de 7 à 10 % si le conflit au Moyen-Orient s’intensifie.

Aperçu Général

Le marché boursier américain traverse une période de transition favorable avec de nombreux signaux positifs. Bien qu’il fasse face à des défis tels que la volatilité géopolitique et les changements de politique monétaire, les opportunités d’investissement restent nombreuses. Maîtriser les principaux indices, comprendre la structure du marché et suivre les facteurs macroéconomiques sont clés pour prendre des décisions d’investissement éclairées sur le marché boursier américain aujourd’hui.