Qu'est-ce qu'une position Long Short ? Guide détaillé sur In Short et stratégies de trading

Pour participer efficacement au marché financier, les investisseurs doivent maîtriser les concepts fondamentaux de la passation d’ordres. Cet article analysera deux termes importants que tout trader doit bien comprendre : Long et Short, ou encore appelés Position Longue et Position Courte, tout en expliquant in short là gì dans le contexte de la négociation.

Concept de Position – La Base de Toute Transaction

Dans le monde de la finance, la position (ou le standing) fait référence à un ordre de transaction en cours d’ouverture par l’investisseur. Il peut s’agir d’un ordre d’achat ou de vente d’un produit financier quelconque.

Pourquoi Y A-T-Il des Limites de Position ?

Chaque produit a ses propres règles concernant le nombre maximum de positions qu’un investisseur peut détenir. Ces limites sont établies pour :

• Protéger la transparence du marché
• Empêcher les grands investisseurs de manipuler les prix par des achats massifs
• Garantir les droits des petits investisseurs
• Permettre une négociation équitable et efficace

Comprendre ces limites vous aidera à optimiser votre stratégie de trading et à ne pas manquer des opportunités précieuses.

Position Longue – Espoir de Hausse des Prix

Une ordre long (ou achat) consiste à acheter un produit financier en prévision d’une hausse future du prix.

Comment Utiliser la Position Longue en Pratique

Sur le marché boursier : Un investisseur peut passer un ordre long sur l’action Tesla à 150,42 USD par action avec une taille de lot de 01, en utilisant un levier de 1:10. Ensuite, il configure un take profit et un stop loss automatiques pour gérer le risque.

Sur le marché Forex : De même, un investisseur peut ouvrir une position long avec la paire EUR/USD à 1,05867 USD, 0,01 lot avec un levier de 1:30.

Signaux pour Utiliser la Position Longue

Analyse fondamentale : Lorsque des nouvelles macroéconomiques positives sont publiées – comme un faible taux d’inflation, une forte croissance du PIB, un taux d’emploi élevé – cela crée généralement un sentiment optimiste, faisant monter les prix. C’est le moment idéal pour utiliser un ordre long.

Analyse technique : Les modèles de chandeliers et indicateurs peuvent fournir des signaux clairs :

• Modèle de chandeliers en cassure, modèle de fond en pince, double bottom indiquent une inversion haussière
• MACD, RSI, Ichimoku soutiennent la confirmation d’une tendance haussière
• Exemple : Le graphique Microsoft montre qu’après une tendance baissière, un modèle de cassure en hausse apparaît, signe pour lancer un ordre long

Position Courte – Profit dans la Tendance Baissière

Un ordre short (ou vente) consiste à vendre un produit financier en prévision d’une baisse du prix.

Comment Appliquer la Position Courte

Sur le marché boursier : Un investisseur passe un ordre short sur l’action Apple à 134,43 USD par action, 03 lots, avec un levier de 1:10, en espérant une baisse du prix.

Sur le marché Forex : L’ordre short peut être appliqué avec la paire USD/JPY à 136,71 USD, 0,02 lot, levier 1:50.

Situations Propices à l’Ouverture d’une Position Courte

Exploitation de Nouvelles Négatives : Lorsque le marché global présente des facteurs négatifs – inflation élevée, banques centrales resserrant leur politique monétaire – les investisseurs vendent en masse. Cela exerce une pression à la baisse sur les prix. La seconde moitié de 2022 en est un exemple : le dollar américain s’est renforcé fortement lorsque les taux d’intérêt ont été relevés, permettant à de nombreux investisseurs de réaliser des profits en shortant la paire EUR/USD.

Signaux Techniques :

• Modèle double top (deux sommets), lignes de tendance, canaux de prix indiquent une tendance baissière
• MACD croise à la baisse, bandes de Bollinger s’élargissent en dessous, MA en déclin
• Exemple : Sur le graphique USD/JPY, lorsque le MACD croise à la baisse et que l’histogramme s’étend en dessous de la ligne de base, c’est un signal clair pour ouvrir une position short

Comparaison Long et Short – Avantages et Inconvénients

Questions-Réponses sur la Position Longue et Courte

In short là gì khi on parle de trading ?
Ce terme est souvent utilisé pour désigner de façon abrégée un ordre short – une forme de vente à découvert. Il peut aussi signifier “en résumé” ou “en bref” dans des commentaires stratégiques.

Faut-il utiliser la position short ?
Tout à fait. Lorsqu’un marché est en tendance baissière, un ordre short permet à l’investisseur de se préparer à réaliser des profits efficaces. Cependant, il faut maîtriser la gestion du risque.

Le long peut-il s’appliquer à tous les marchés ?
Oui. La position long est l’ordre le plus courant et accepté sur tous les marchés, du spot aux dérivés.

Le short peut-il s’appliquer à tous les marchés ?
Non. En Vietnam, le marché boursier spot ne permet pas le short comme aux États-Unis ou en Australie. Cependant, le short est autorisé sur tous les marchés dérivés locaux et internationaux.

Le long ou le short est-il plus facile ?
Les deux dépendent de la capacité d’analyse de l’investisseur. Prévoir une hausse → utiliser long ; prévoir une baisse → utiliser short. La difficulté ne réside pas dans l’ordre lui-même, mais dans la précision de votre analyse.

Faut-il ouvrir simultanément un long et un short ?
L’investisseur ne devrait pas ouvrir un long et un short sur le même produit en même temps. Cette stratégie peut vous faire perdre dans les deux sens, en ne payant que des frais de transaction sans réaliser de profit.

Cependant, il est possible d’ouvrir un long et un short sur différentes paires de devises ou produits si l’analyse indique une opportunité. Par exemple : lorsque le dollar américain se renforce, vous pouvez short EUR/USD tout en étant long USD/JPY pour profiter des tendances globales.

Conclusion

Maîtriser les concepts de Long, Short, Long position, Short position et comprendre in short là gì est la première étape pour devenir un investisseur réussi. Chaque type d’ordre a ses avantages, et la clé de la réussite réside dans le bon moment, le bon endroit, combiné à une gestion rigoureuse du risque. Commencez par bien connaître la théorie, puis appliquez-la dans la pratique avec des outils d’analyse technique et fondamentale pour prendre des décisions de trading plus intelligentes.