Position de trading : Comprendre clairement les ordres Long et Short pour réaliser des profits

Vouloir réussir dans le domaine de l’investissement financier, la première étape est de maîtriser les concepts de base. Parmi eux, qu’est-ce qu’un ordre long et qu’est-ce qu’un ordre short sont deux termes que tout trader doit bien comprendre. Cet article expliquera en détail ces deux types de positions, leur utilisation et leur application pratique.

Position (Position) Qu’est-ce que c’est ?

Dans le trading, position ou “position” simplement désigne l’état de détention du trader après avoir passé un ordre d’achat ou de vente. Lorsque vous passez un ordre et qu’il est exécuté avec succès, vous détenez une position d’achat (long) ou une position de vente (short).

Connaître les Limites de Position

Chaque produit de trading a une limite quant au nombre de positions qu’un trader peut détenir. Cette réglementation vise à :

• Protéger la transparence du marché
• Empêcher les grands investisseurs de manipuler les prix
• Protéger les droits des petits traders

Il est essentiel que le trader comprenne ces limites pour éviter de manquer des opportunités de trading en dépassant les seuils réglementaires.

Qu’est-ce qu’un ordre long ? Guide détaillé

Ordre long (buy) est un ordre d’achat, indiquant la prévision du trader que le prix va augmenter. C’est une méthode pour réaliser un profit grâce à la hausse du prix du produit de trading.

Exemple pratique d’un ordre long

Scénario 1 : Actions

• Vous achetez 1 lot d’actions Tesla à 150,42 USD par action
• Utilisation d’un levier 1:10
• Objectif de prise de bénéfices à 160 USD, stop-loss à 140 USD
• Vous détenez une position long

Scénario 2 : Forex

• Vous achetez la paire EUR/USD à 1,05867
• Volume de 0,01 lot, levier 1:30
• Vous pensez que l’euro va s’apprécier par rapport au dollar américain

Quand utiliser un ordre long ?

Le trader applique généralement un ordre long dans les cas suivants :

1. Signaux techniques positifs

• Le prix dépasse les niveaux de résistance majeurs
• Des indicateurs comme RSI, MACD donnent un signal haussier
• Formation de modèles de chandeliers en cassure ou double bottom
• La moyenne mobile est orientée vers le haut

2. Actualités et événements positifs

• Annonce d’une inflation inférieure aux prévisions
• Forte croissance du PIB
• Taux de chômage en baisse
• Une entreprise publie un rapport de résultats supérieur aux attentes

3. Tendance générale du marché

• Le marché est en phase de tendance haussière
• Le sentiment des investisseurs est optimiste
• Les principaux indices atteignent de nouveaux sommets

Qu’est-ce qu’un ordre short ? Profiter de la baisse des prix

Ordre short (sell) est un ordre de vente, reflétant l’opinion que le prix va baisser. C’est une méthode pour le trader de réaliser un profit lorsque le marché baisse.

Exemple pratique d’un ordre short

Scénario 1 : Actions

• Vous vendez 3 lots d’actions Apple à 134,43 USD par action
• Levier 1:10
• Vous espérez que le prix va baisser dans un futur proche

Scénario 2 : Forex

• Vous vendez la paire USD/JPY à 136,71
• Volume de 0,02 lot, levier 1:50
• Prévision que le yen japonais va s’apprécier

Quand utiliser un ordre short ?

Le trader utilise un ordre short lorsque :

1. Signaux techniques baissiers apparaissent

• Le prix casse sous les niveaux de support clés
• MACD croise à la baisse la ligne de signal
• Formation de modèles double top ou inversion de tête et épaules
• Les bandes de Bollinger s’élargissent vers le bas
• La moyenne mobile est orientée vers le bas

2. Actualités et événements négatifs

• Publication d’une inflation plus élevée que prévu
• Croissance du PIB plus faible que prévu
• Les banques centrales resserrent leur politique monétaire
• Une entreprise publie des résultats décevants

3. Dynamique monétaire Par exemple : lorsque le dollar américain se renforce suite à une hausse des taux d’intérêt, vous pouvez :

• Shorter EUR/USD (parce que l’euro est plus faible)
• Long USD/JPY (parce que le dollar est plus fort)

Comparaison avantages et inconvénients : Long vs Short

Questions fréquentes

Q : Faut-il utiliser un ordre short ? Oui, surtout lorsque le marché est clairement en tendance baissière. L’ordre short permet de profiter de la baisse. Cependant, il faut une gestion rigoureuse des risques.

Q : L’ordre long est-il utilisable sur tous les marchés ? Oui. L’ordre long est le type d’ordre le plus courant et est supporté sur tous les marchés, y compris actions, forex, matières premières et dérivés.

Q : L’ordre short est-il disponible partout ? Pas totalement. Sur certains marchés boursiers locaux (comme au Vietnam), l’ordre short est limité. En revanche, il est pleinement autorisé sur les marchés forex, futures et dérivés internationaux.

Q : Peut-on utiliser simultanément long et short ? Il est déconseillé de faire cela sur le même produit. Cela ne génère que des coûts de transaction sans profit réel. Cependant, vous pouvez utiliser cette stratégie sur différentes paires de devises lorsque le dollar américain se renforce :

• Short EUR/USD
• Long USD/JPY

Comprendre clairement qu’est-ce qu’un ordre long et les autres mécanismes de trading constitue la base pour développer ses compétences de trader. Commencez par une stratégie simple, gérez bien les risques et améliorez continuellement vos compétences en analyse.