Volatilité 2025 : Guide des entreprises pour acheter des actions avec un potentiel de rentabilité

2025 a apporté un changement radical sur les marchés financiers mondiaux. Après les records historiques de 2024, les investisseurs font face à un scénario totalement différent : tensions tarifaires sans précédent, volatilité extrême et opportunités d’achat à des prix plus accessibles.

Le contexte : pourquoi est-il temps de repenser votre stratégie

L’administration américaine a mis en place une politique tarifaire agressive : 10 % sur toutes les importations comme base, 50 % pour l’Union européenne, 55 % cumulés pour la Chine et 24 % pour le Japon. Cette mesure a provoqué une panique initiale sur les marchés, mais après la correction de mars-avril, les principaux indices boursiers ont commencé à regagner du terrain.

L’or atteint des sommets historiques supérieurs à 3 300 dollars l’once, reflétant la recherche de refuge. Cependant, cela ne signifie pas qu’il faut abandonner la rente variable : de nombreuses entreprises pour acheter des actions en 2025 représentent de véritables opportunités, notamment celles cotant à des valorisations plus attractives après les corrections récentes.

Les 5 meilleures options : entreprises pour acheter des actions en 2025

1. Novo Nordisk (NVO): Leadership dans le diabète et l’obésité

Novo Nordisk est l’entreprise danoise qui domine le traitement du diabète et de l’obésité. Ses chiffres en 2024 ont été impressionnants : ventes de 290.400 millions de couronnes danoises (42.100 millions de dollars), avec une augmentation de 26 %.

Cependant, en mars 2025, les actions ont connu une chute de 27 %, leur pire performance depuis 2002. Les raisons : concurrence accrue d’Eli Lilly et résultats décevants en phase III du CagriSema.

Pourquoi rester attractif ? La société a pris des mouvements stratégiques clés :

• A finalisé en décembre 2024 l’acquisition de Catalent pour 16,5 milliards de dollars, augmentant sa capacité de production
• En mars 2025, a licencié LX9851 de Lexicon Pharmaceuticals pour 1 milliard, accédant à un mécanisme d’action innovant
• Maintient des marges de 43 % et une ambition en R&D
• Sa molécule amycretin a permis une perte de poids de 24 % lors d’études préliminaires

La demande mondiale pour les thérapies contre l’obésité et le diabète continue de croître, positionnant Novo Nordisk pour des rentabilités positives à long terme.

2. LVMH (MC): Luxe résilient après la correction

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est le géant français du luxe, avec des marques emblématiques comme Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany & Co. et Sephora. En 2024, il a enregistré un chiffre d’affaires de 84,7 milliards d’euros et un résultat opérationnel courant de 19,6 milliards, reflétant une marge de 23,1 %.

Les actions ont chuté de 6,7 % en janvier 2025 et de 7,7 % en avril, après avoir révélé une croissance trimestrielle modérée (-3%). Les droits de douane américains de 20 % (réduits temporairement à 10 %) ont impacté ce ralentissement.

Où se trouve l’opportunité ? LVMH identifie des axes de croissance prometteurs :

• Japon : ventes à deux chiffres en 2024
• Moyen-Orient : croissance régionale de 6 %
• Inde : expansion avec de nouvelles boutiques Louis Vuitton et Dior à Mumbai
• Plateforme d’IA Dreamscape pour personnaliser prix et expériences

La correction boursière en fait une entreprise pour acheter des actions avec un potentiel de reprise.

3. ASML (ASML): La fabrique de puces avancées

ASML est néerlandaise et unique en son genre : elle fabrique les machines de lithographie EUV (ultraviolet extrême) essentielles pour produire les puces les plus avancées au monde. Sans elle, l’industrie des semi-conducteurs ne pourrait pas progresser.

En 2024, elle a réalisé un chiffre d’affaires net de 28,3 milliards d’euros et un résultat net de 7,6 milliards, avec une marge brute de 51,3 %. Au premier trimestre 2025, elle a enregistré 7,7 milliards d’euros de ventes et une marge brute record de 54 %.

Les actions ont chuté d’environ 30 % en un an en raison de :

• Réduction des investissements de Capex d’Intel et Samsung
• Émergence de concurrents chinois
• Contrôles à l’exportation des Pays-Bas (avec une réduction estimée des ventes en Chine de 10-15 %)

Cependant, ASML prévoit pour 2025 un chiffre d’affaires compris entre 30 et 35 milliards d’euros. La demande en puces pour l’IA et le calcul haute performance reste structurelle et mondiale. La correction de prix constitue une fenêtre d’opportunité.

4. Microsoft (MSFT): Repositionnement dans l’IA

Microsoft est le géant technologique américain avec des produits dominants : Windows, Office 365, Azure et Xbox. Son partenariat stratégique avec OpenAI la positionne comme fournisseur clé d’IA générative pour les entreprises.

En année fiscale 2024, il a annoncé un chiffre d’affaires de 245,1 milliards de dollars (croissance de 16 %), un résultat opérationnel de 109,4 milliards (+24 %) et un résultat net de 88,1 milliards (+22 %).

Début 2025, il a corrigé d’environ 20 % depuis ses sommets, atteignant 367,24 $ le 31 mars. Les raisons incluent des doutes sur la valorisation, un ralentissement relatif d’Azure et une enquête de la FTC sur des pratiques monopolistiques.

Pourquoi se relever ? En avril 2025, il a présenté des résultats solides pour le troisième trimestre fiscal : un chiffre d’affaires de 70,1 milliards de dollars, une marge opérationnelle de 46 %, et Azure a crû de 33 %. De plus, il a annoncé des suppressions de 15 000 postes pour rediriger des ressources vers l’IA, signe d’une réorientation stratégique.

Microsoft maintient une position financière solide et continue d’être un pari clé dans la technologie.

5. Alibaba (BABA): Résurgence technologique chinoise

Alibaba, fondée en 1999, domine le commerce électronique chinois via Taobao et Tmall. Récemment, elle a annoncé un plan triennal de 52 milliards de dollars pour l’infrastructure IA et cloud, plus 50 milliards de yuans en coupons pour revitaliser la consommation intérieure.

Au quatrième trimestre 2024, elle a enregistré un chiffre d’affaires de 280,2 milliards de yuans (+8 %), et au premier trimestre 2025, un chiffre d’affaires de 236,45 milliards de yuans avec un bénéfice net ajusté en croissance de 22 %. La division Cloud Intelligence a progressé de 18 %.

Les actions ont subi une chute de 35 % depuis les sommets de 2024, influencée par des inquiétudes des investisseurs concernant de grands investissements en IA, des tensions commerciales et un ralentissement chinois. Puis, elle a récupéré plus de 40 % en février, bien qu’elle ait cédé 7 % après des résultats de mars jugés faibles.

Malgré la volatilité, Alibaba continue d’investir dans des secteurs de croissance future. Les prix faibles actuels pourraient se traduire par une rentabilité future.

Les 15 meilleures entreprises : un panorama complet d’opportunités

En plus des cinq mentionnées, cette sélection inclut d’autres actifs intéressants :

Secteur Énergétique : Exxon Mobil (XOM) profite de prix élevés du pétrole ; BHP Group (BHP) exploite la demande des économies émergentes en métaux comme le cuivre et le nickel.

Secteur Financier : JPMorgan Chase (JPM) se distingue par ses bénéfices liés à des taux d’intérêt élevés, sa diversification dans la banque commerciale et d’investissement, et sa solidité financière pour une croissance internationale.

Secteur Pharmaceutique : Au-delà de Novo Nordisk, l’industrie montre un potentiel soutenu.

Secteur Automobile : Toyota ™ apporte stabilité dans les hybrides et véhicules électriques ; Tesla (TSLA) est leader en innovation dans le véhicule électrique.

Semi-conducteurs : TSMC (TSMC) est clé dans la fabrication mondiale ; NVIDIA (NVDA) domine les puces pour l’IA.

Géants technologiques : Apple (AAPL), Amazon (AMZN) et Alphabet (GOOGL) maintiennent stabilité et croissance combinée.

Comment sélectionner les meilleures entreprises pour acheter des actions

Dans ce contexte d’incertitude, les investisseurs doivent adopter des stratégies claires :

Diversification globale : Combinez différents secteurs et zones géographiques. En scénarios protectionnistes, privilégiez les entreprises avec une forte présence nationale ou des modèles peu dépendants du commerce international.

Recherchez la solidité financière : Les entreprises leaders en innovation ou digitalisation peuvent croître même dans des environnements incertains, répondant à une demande structurelle et mondiale.

Restez informé : Surveillez l’actualité politique, économique et les conflits géopolitiques. La flexibilité et une lecture active des risques feront la différence entre protéger le capital et subir des pertes inutiles.

Comment investir dans ces entreprises pour acheter des actions

Actions individuelles : Achat direct via un compte en banque ou chez un courtier agréé.

Fonds d’investissement : Diversification thématique par pays, secteur ou stratégie, gérés activement ou passivement.

Dérivés (CFDs) : Amplifiez vos positions avec un capital initial moindre ou couvrez les risques face à la volatilité via l’effet de levier. Nécessite discipline et connaissance solide, car cela multiplie gains comme pertes.

Réflexion finale : investir en 2025 avec perspective

2025 sera marqué comme l’année où le rallye des rendements records des années précédentes s’est arrêté, laissant place à une volatilité et une incertitude sans précédent. La réalité est unique et sans repères, rendant les prévisions difficiles.

Que peut faire un investisseur alors ?

Investir dans des portefeuilles diversifiés sectoriellement et géographiquement. Inclure des actifs refuges comme des obligations ou de l’or pour compenser d’éventuelles pertes. Éviter les décisions impulsives par panique. Après de fortes baisses, des corrections surviennent souvent, et vendre dans la panique amplifie les pertes.

Enfin, rester attentif à l’actualité politique, économique et aux conflits en cours. Être informé, c’est être préparé. Les entreprises pour acheter des actions existent ; il s’agit de les identifier et d’agir avec discipline.