Pourquoi les traders doivent-ils comprendre l'offre et la demande sur le marché boursier

Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines actions montent sans raison apparente alors que d’autres chutent malgré de bonnes nouvelles, la réponse pourrait résider dans un principe fondamental souvent négligé : Offre et Demande, qui sont les véritables moteurs du marché.

Qu’est-ce que l’Offre ? Qu’est-ce que la Demande ? Comprendre les règles de base de l’économie

Pour faire simple, ce principe est une compétition entre acheteurs et vendeurs. Souvent, les investisseurs disent que “le marché monte ou descend en fonction de la demande et de l’offre”. En réalité, ce n’est pas si compliqué.

L’Offre correspond à la quantité de produits ( dans ce cas, d’actions ) que les vendeurs proposent. Prix élevé → vendeurs prêts à vendre davantage. Prix bas → vendeurs peu enclins à vendre. C’est une relation fondamentale.

La Demande représente le désir d’acheter des acheteurs. Prix bas → plus de personnes veulent acheter. Prix élevé → moins d’intérêt pour l’achat.

En résumé : les deux sont inversement liés au prix. Plus la demande est déséquilibrée par rapport à l’offre, plus le prix évolue fortement.

Où se situe le point d’équilibre (Prix d’équilibre)

Les investisseurs constatent que le prix affiché sur le graphique (Graphique de prix), qui est relativement stable, correspond au point où acheteurs et vendeurs s’accordent. C’est ce qu’on appelle l’Équilibre.

Lorsque la Demande dépasse l’Offre, les acheteurs sont prêts à payer plus cher → le prix monte.

Lorsque l’Offre dépasse la Demande, les vendeurs baissent leurs prix pour écouler leur stock → le prix baisse.

Mais le prix ne bouge pas tant qu’il n’atteint pas un point où les deux parties sont satisfaites. C’est là que naissent les supports et résistances (Support & Resistance) que vous voyez souvent sur les graphiques.

Les principaux facteurs influençant l’Offre et la Demande sur le marché financier

Ce n’est pas seulement le prix. L’Offre et la Demande sont influencées par plusieurs autres facteurs :

Côté Demande ( Qu’est-ce qui pousse les gens à acheter ? )

• Conjoncture économique : Une économie en croissance forte, la confiance augmente → plus d’investissements
• Taux d’intérêt : Taux bas → pourquoi garder son argent à la banque ? → entrer sur le marché boursier pour un meilleur rendement
• Liquidité : Plus d’argent qui circule sur le marché → davantage de fonds disponibles pour investir
• Confiance des investisseurs : Bonnes nouvelles sur l’entreprise ou marché global favorable → achat accru

Côté Offre ( Qu’est-ce qui pousse les gens à vendre ? )

• Politique d’entreprise : Augmentation de capital (Offre) → augmentation du nombre d’actions en circulation = Offre accrue
• Introduction en bourse (IPO) : Nouvelles actions sur le marché → Offre en hausse
• Coûts de production : Coûts élevés → les producteurs veulent vendre plus → baisse de la valeur de l’entreprise
• Politiques gouvernementales : Taxes élevées ou réglementations strictes → sentiment négatif → ils vendent

Comment les traders utilisent l’Offre et la Demande

De manière précise ? La zone de Demande et d’Offre est une technique très répandue dans la communauté de trading.

1) Identifier la zone de Demande : Drop Base Rally (DBR)

Une action chute violemment (Drop) parce qu’il y a trop de ventes. Le prix est très bas, les acheteurs entrent en masse, ce qui crée une forte demande → le prix rebondit et oscille dans une fourchette (Base).

Lorsque de bonnes nouvelles ou un nouveau facteur apparaissent, la demande revient fort → le prix monte (Rally). Les traders voient une opportunité → ils achètent lors de la cassure (Break Out).

2) Identifier la zone d’Offre : Rally Base Drop (RBD)

Inversement, une action qui monte continuellement (Rally), jusqu’à ce que certains commencent à dire “C’est cher” puis la vendent. Le prix se stabilise dans une fourchette (Base).

Lorsque des mauvaises nouvelles ou une forte vente surviennent, la demande disparaît, le prix chute (Drop). Les traders vendent alors.

3) Suivi de la tendance : Continuation

Si la tendance haussière reste forte (RBR - Rally Base Rally), le prix continue de monter → Base → Rally, en suivant la tendance.

Ou si la tendance est baissière (DBD - Drop Base Drop), le prix continue de baisser → Base → Drop, ce qui peut offrir une opportunité de shorting.

Pourquoi la majorité de ces facteurs ont leur influence

Pour être clair, l’Offre et la Demande ne se limitent pas au trading. Il faut aussi prendre en compte :

• Résultats financiers de l’entreprise : Une entreprise qui réalise de bons profits voit sa Demande augmenter, sa valeur augmenter
• Nouvelles catalyseurs : Une grosse nouvelle peut changer instantanément l’Offre ou la Demande
• Sentiment du marché : Comment le marché perçoit-il le secteur ou l’action en question ?
• Analyse technique : Niveaux de Support et Résistance, où les acheteurs et vendeurs interviennent

Conseils de base pour les débutants

1. Surveillez le volume : Si l’Offre et la Demande sont faibles mais que le volume est faible, cela peut être trompeur. Faites attention.
2. Attendez la confirmation : Ne rentrez pas trop tôt. Attendez de voir des signaux clairs que la Demande ou l’Offre changent.
3. Mettez un Stop Loss : Aucun trade n’est sans risque à 100%.
4. Apprenez avec le marché réel : La théorie est bonne, mais le graphique révèle la vérité. Étudiez régulièrement les graphiques historiques.

En résumé

Qu’est-ce que l’Offre ? - La quantité proposée par les vendeurs
Qu’est-ce que la Demande ? - Le désir d’achat des acheteurs

Les deux sont les forces fondamentales qui animent le marché. Si les investisseurs les comprennent bien, ils peuvent mieux anticiper la direction des prix que ceux qui se contentent de suivre les actualités.

L’Offre et la Demande ne sont pas un art mystérieux. C’est une science fondamentale. Ceux qui la maîtrisent voient des opportunités que d’autres ne perçoivent pas, et c’est là leur avantage en trading.