En 2025, investir dans des actions cycliques, vrai ou faux ? Des profits satisfaisants sont possibles !

Si vous constatez que votre portefeuille d’actions ne croît pas autant qu’il le devrait, même si l’économie se redresse, cela pourrait être dû à l’absence d’un élément clé dans le groupe des actions cycliques. De nombreux investisseurs se concentrent souvent sur les actions de croissance et de dividendes, mais lorsque l’économie se développe, les actions cycliques offrent des rendements impressionnants. Dans cet article, nous révélerons 6 acteurs principaux à surveiller de près, ainsi que des stratégies d’investissement à adopter.

Apprendre avant d’investir : qu’est-ce qu’une action cyclique ?

Action cyclique ou Cyclical Stock est un titre dont le prix et le bénéfice de l’entreprise fluctuent en fonction des changements économiques, déterminés par l’offre et la demande. Le mouvement de ces actions n’est pas fixe, mais suit le rythme naturel de chaque secteur, parfois sur une année, parfois sur plusieurs années.

Le cycle économique qui influence ces fluctuations comporte 4 étapes principales :

👉 Reprise (Recovery) : L’économie commence à sortir du creux, la demande de biens et services augmente, les bénéfices des entreprises sont brillants.

👉 Pic (Peak) : L’économie atteint son sommet, le prix des actions grimpe selon la tendance.

👉 Recul (Recession) : L’économie s’effondre, la demande diminue, les bénéfices se contractent, les actions commencent à chuter à nouveau.

👉 Trough (Trough) : La crise atteint son point le plus bas, c’est le moment en or pour les investisseurs audacieux.

6 actions cycliques clés pour 2025 à suivre de près

1. Nvidia (NVDA) - Le roi des puces et de l’IA

Cette entreprise domine le marché des puces IA à 80%, grâce à ses investissements dans les Data Centers et la technologie de traitement. Les bénéfices devraient augmenter de 35% en 2025.

Malgré un P/E de 40, le ratio PEG de seulement 1,2 indique une valorisation raisonnable. La société dispose de plus de 20 milliards de dollars en cash et presque aucune dette. C’est un atout que beaucoup d’entreprises envient.

2. Caterpillar (CAT) - La construction du futur

Le géant mondial des machines lourdes bénéficiera massivement du projet de loi Infrastructure de 1,2 billion de dollars aux États-Unis, ainsi que de la forte demande en Asie et en Amérique du Sud.

P/E seulement 15, dividendes versés depuis 25 ans, backlog de 30 milliards de dollars en cours de construction, font de CAT un joyau pour un portefeuille cyclique.

3. JPMorgan Chase (JPM) - La banque qui s’améliorera lorsque les taux baisseront

La Fed commence à réduire les taux fin 2024, avec 3-4 baisses prévues en 2025. La banque pourra prêter davantage, avec un bénéfice en hausse de 11%.

Price-to-Book seulement 1,8, avec un ROE de 16% et un CET1 Ratio de 14,5%, garantissent une stabilité financière.

4. ArcelorMittal (MT) - L’acier retrouve de la valeur

Le producteur mondial d’acier connaîtra un nouveau jour heureux avec les investissements créatifs et la relance chinoise. Le prix de l’acier pourrait augmenter de 15-20% selon la croissance mondiale.

P/E de seulement 5, un Free Cash Flow Yield de 15%, permettant à l’entreprise de racheter ses actions et de verser des dividendes solides. Elle investit aussi dans l’acier propre pour réduire ses émissions de CO2 de 30% d’ici 2030.

5. LVMH (LVMUY) - Le luxe éternel

L’empire du luxe regroupant 75 marques phares, dont Louis Vuitton et Dior, bénéficiera de la reprise en Chine et de la puissance d’achat des riches, qui ne faiblit pas.

Marge brute de 65%, croissance continue des bénéfices depuis 10 ans, Bernard Arnault, principal actionnaire, détient plus de 40%, témoignant de sa confiance solide.

6. Lennar Corporation (LEN) - La première maison de la nouvelle génération

Le leader américain de la construction résidentielle renaîtra lorsque les taux hypothécaires tomberont sous 5,5%, avec une augmentation de l’âge moyen des maisons et l’entrée des Millennials dans le marché immobilier.

P/E seulement 10, avec plus de 300 000 terrains en réserve, achetés lors du marché baissier, marge bénéficiaire de 21%, et construction plus rapide de 15% que ses concurrents.

Secteurs à connaître pour les autres

Semi-conducteurs : ASML, MediaTek, SK Hynix, Qualcomm profitent des investissements dans l’IA, avec une croissance du marché estimée à 15% en 2025.

Automobile : Volkswagen, Hyundai, BMW, BYD voient leurs ventes augmenter de 8% à l’échelle mondiale par rapport à l’année précédente.

Banques : JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America profiteront de la reprise du marché mondial.

Ouvrir un compte et commencer à investir de façon adaptée

Tout le monde peut comprendre les actions cycliques, mais l’investissement réel nécessite une expérience concrète d’analyse, pas seulement la théorie. S’entraîner avec un compte démo avant d’utiliser de l’argent réel, en tant que membre, réduit considérablement le risque lié à l’ignorance.

Ouvrir un compte sur une plateforme de trading est simple, en quelques minutes, via le site web ou l’application iOS, Android. Vous pourrez accéder aux meilleures actions et profiter des marchés haussiers comme baissiers.

Caractéristiques des actions cycliques à connaître

Avantages

✅ Haute rentabilité : La forte volatilité signifie aussi de grandes opportunités. Les traders expérimentés peuvent réaliser beaucoup de profits à court terme.

✅ Anticipation des tendances : Les données sur le cycle économique aident à prendre des décisions d’investissement en fonction de la situation réelle.

✅ Diversification du portefeuille : Combiner actions cycliques avec d’autres types réduit le risque global.

Inconvénients

❌ Volatilité élevée : Les investisseurs faibles en psychologie peuvent subir des pertes importantes à court terme.

❌ Nécessite de l’expertise : Comprendre en profondeur le cycle économique est essentiel pour saisir le bon moment.

❌ Risques supplémentaires : Politiques gouvernementales, contexte mondial, événements de marché peuvent impacter.

❌ Pas pour le long terme : La volatilité peut ne pas convenir à ceux qui veulent simplement accumuler de la richesse.

Actions cycliques vs actions défensives : quelles différences ?

Actions défensives ou Non-cyclical Stock sont opposées aux actions cycliques. Elles fonctionnent en permanence, peu importe la santé de l’économie, car elles produisent des biens essentiels que les consommateurs utilisent tout le temps, comme l’eau gazeuse, les médicaments, l’électricité.

Exemples : Coca-Cola, J&J, Tesco, Diageo, NextEra Energy.

Résumé pour choisir ses actions

Vous voyez que comprendre le type d’action est la clé. Chaque type nécessite une stratégie de trading différente. Les actions cycliques demandent de calculer et d’établir la relation entre l’activité économique et les saisons. Certains savent saisir cette opportunité, réalisant d’énormes profits, d’autres non, risquant de dégrader leur portefeuille. Plus votre analyse approfondie de l’entreprise est précise, mieux vous pourrez saisir le bon moment.