L'Asie est sur le point de dominer le marché boursier mondial : pourquoi les investisseurs doivent-ils regarder vers l'est

Diversification d’investissement réussie : pourquoi le marché boursier asiatique est crucial

Selon la répartition démographique, la Chine et l’Inde représentent ensemble 58 % de la population mondiale. Ce n’est pas qu’un simple chiffre statistique, mais une preuve du potentiel de marché en pleine expansion. Comparé à la surveillance des marchés américains et européens, le marché boursier asiatique reste une zone d’ombre pour de nombreux investisseurs. La bonne nouvelle, c’est que l’économie asiatique représente jusqu’à 30 % du PIB mondial, mais cette proportion n’est pas encore reflétée dans l’indice MSCI ACWI.

La structure économique du marché boursier asiatique montre que les actions de haute qualité (hors Japon) ont un ROIC (Return on Invested Capital) supérieur à celui des autres régions et présentent un meilleur potentiel de croissance. Cela envoie un signal clair à ceux qui recherchent des opportunités à long terme.

Carte du marché boursier asiatique : un système de classification clair

Les marchés boursiers de la région asiatique sont divisés en trois niveaux :

Marché de premier rang (marché principal) : comprenant la Tokyo Stock Exchange (TSE) du Japon, la Hong Kong Stock Exchange (HKEX) de Hong Kong, la Shanghai Stock Exchange (SSE) et la Shenzhen Stock Exchange (SZSE) de Chine, ainsi que la Korea Exchange (KRX) de Corée du Sud.

Marché de second rang : incluant la Bombay Stock Exchange (BSE) et la National Stock Exchange (NSE) de l’Inde, la Taiwan Stock Exchange (TWSE) de Taïwan, et Bursa Malaysia (KLSE) de Malaisie.

Autres marchés : ne pas négliger l’Indonesia Stock Exchange (IDX), la Singapore Exchange (SGX), la Philippines Stock Exchange (PSE), et la Stock Exchange of Thailand (SET), chacun jouant un rôle dans le système ASEAN global.

Une force latente encore sous-estimée

Opportunités d’investissement vastes : la région asiatique dans son ensemble connaît une croissance rapide. Les prix des actions dans plusieurs pays restent attractifs pour les investisseurs en quête de valeur. Cela signifie un accès à des entreprises à fort potentiel.

Diversité sectorielle : entreprises technologiques à Hong Kong, sidérurgie et raffinage en Chine, institutions financières à Singapour, et bien d’autres secteurs, suffisamment grands pour constituer un portefeuille équilibré.

Rendements de croissance : une population massive, des secteurs en expansion, et des dirigeants audacieux créent un environnement propice à l’augmentation des profits.

Capacité d’adaptation : même face à la volatilité et aux crises mondiales, les marchés asiatiques montrent une capacité de rebond plus rapide.

Aperçu des 10 principales bourses mondiales

Ce qui est remarquable, c’est que 4 de ces 10 marchés sont asiatiques, confirmant leur position croissante.

Indices clés : là où les investisseurs doivent regarder

HK50 Indice Hang Seng : le cœur du marché financier asiatique

L’indice Hang Seng (HSI) est une mesure de la performance du marché boursier de Hong Kong. Il regroupe 50 des principales sociétés et constitue un indicateur clé pour suivre la santé économique de l’Asie. Son calcul compare la valeur des actions à un moment donné avec une période de référence, permettant d’observer les variations de prix. Aujourd’hui, le HK50 est le plus discuté parmi les investisseurs.

JPN225 Indice Nikkei : symbole de stabilité

Le “Nikkei Stock Average” ou Nikkei 225 est au cœur du marché japonais. Le chiffre 225 indique le nombre d’entreprises incluses. Cet indice couvre diverses industries, faisant office de baromètre de l’état de l’économie et des tendances du marché au Japon. Les investisseurs évaluent souvent la force du marché asiatique en regardant le JPN225.

Horaires d’ouverture des marchés asiatiques : le temps, c’est de l’argent

Les marchés asiatiques ne fonctionnent pas 24/7 comme certains marchés actuels, et ces horaires élevés correspondent aux heures d’ouverture. Le volume de transactions est élevé, avec des vagues de graphiques claires et des sauts de prix importants.

Analyse technique vs analyse fondamentale : choisissez votre arme

Analyse technique pour ceux qui aiment les motifs et l’analyse graphique

Cette stratégie repose sur les données de prix et de volume pour prévoir les mouvements futurs. Les étapes principales incluent :

Étude des graphiques : examiner les chandeliers pour comprendre la tendance. Souvent, le graphique HS50 en cadre journalier montre une tendance baissière claire, avec des prix souvent en dessous de la moyenne mobile MA60, indiquant que la reprise haussière n’est pas encore en place.

Niveaux de support et de résistance : ces niveaux de prix importants où le prix tend à réagir — souvent en atteignant des extrêmes ou en rebondissant.

Analyse fondamentale pour ceux qui aiment les données macroéconomiques

Ce terme s’adresse à ceux qui veulent comprendre l’économie mondiale, en suivant des indicateurs macroéconomiques tels que :

Données économiques : le Japon a récemment revu à la baisse ses prévisions de croissance du PIB du T2 à 4,8 %, contre 6 % auparavant, en raison de la réduction des investissements privés, montrant que la reprise n’est pas uniforme.

Inflation : l’inflation sous-jacente des prix à la consommation au Japon en novembre a atteint 3,7 % en glissement annuel (YoY), un sommet depuis 41 ans, depuis 2524.

Quand est le bon moment : synchroniser le marché avec la raison

Investisseurs à long terme : si vous épargnez pour la retraite ou souhaitez faire croître votre capital à long terme, investissez lorsque vous avez des réserves financières. Il n’est pas nécessaire d’essayer de chronométrer le marché. Une bonne planification et une discipline stratégique sont plus importantes.

Trader à court terme : si vous cherchez à profiter de mouvements de prix clairs, une analyse précise et une veille constante sont essentielles. La crise augmente le risque, il faut donc faire preuve de sang-froid.

Considérations personnelles : budget, horizon temporel, tolérance au risque — tout cela joue un rôle.

Analyse du marché : examiner les tendances économiques, les événements politiques, et d’autres signaux de marché avant d’agir.

Conseils pratiques : comment entrer dans le jeu

Lorsque vous choisissez une plateforme de trading, la procédure standard consiste à :

1. Accéder à la plateforme ou à l’application
2. Rechercher la section Market pour voir le graphique des prix actuel
3. Naviguer vers les Indices pour se concentrer uniquement sur les indices
4. Copier les marchés asiatiques intéressants et agir en conséquence

La plupart des nouveaux investisseurs commencent avec un compte démo pour comprendre la mécanique du marché sans risquer de l’argent réel.

En résumé : pourquoi c’est indispensable

Le marché boursier asiatique n’est pas qu’une option, c’est une composante d’une diversification intelligente dans un monde incertain. Avec une inflation élevée, des conflits internationaux, et une économie chinoise en pleine reprise, la région asiatique se prépare à saisir les opportunités.

Une population massive, une économie en rapide expansion, et une proximité avec l’information — tout cela fait du marché asiatique une zone d’investissement à ne pas négliger. C’est le moment de tourner votre regard vers l’est.