La tendance de la veille de Noël nous a vraiment réservé pas mal de surprises. La position de plus de 2890 contrats en attente, placée avant l'ouverture des marchés américains, a été exécutée avec succès. Actuellement en position, nous avons déjà verrouillé un profit de 60 points, ce qui représente un rendement de 210 %. Mais honnêtement, cette volatilité a été bien plus importante que ce que j'avais prévu.

En regardant maintenant l'aspect technique du marché, l'ensemble reste dans un schéma de consolidation plutôt baissier. Le système de moyennes mobiles est un peu confus, la MA5(2950.08) est légèrement au-dessus de la MA10(2947.18), et bien que le prix soit encore au-dessus de la MA20(2938.36), les moyennes à court terme sont très enchevêtrées.

Le MACD montre une dynamique encore acceptable, DIF(4.41) est au-dessus de DEA(3.06), avec une barre positive de 1.35, indiquant que les acheteurs ont encore un peu de force, mais la puissance diminue clairement. La performance sur la bande de Bollinger montre aussi quelques éléments, le prix est coincé au-dessus de la ligne médiane à 2938.36, approchant de la bande supérieure à 2962.54, avec un %B de 0.67 %, le prix étant dans la partie médiane-haute, avec encore un peu de marge de hausse mais la pression monte aussi.

L’état du RSI est plutôt neutre, le RSI6(52.09), le RSI12(55.02), et le RSI14(54.63) sont tous dans la zone haussière au-dessus de 50, mais sans entrer en surachat, ce qui indique que la hausse n’est pas encore très forte. Le KDJ présente un problème : la valeur K(52.32) est sous la valeur D(63.79), et la J(29.38) montre une croix morte, ce qui suggère une pression de correction à court terme qui s’accumule.

Côté flux de capitaux, le taux de 0.00658700 % est neutre, l’émotion des acheteurs et vendeurs n’est pas extrême. Le volume de transactions montre des signes de baisse avec augmentation, notamment lorsque le prix a touché le fond à 2886.75, avec une activité très forte, ce qui indique que beaucoup de participants achètent à ce niveau. La direction des fonds sur les contrats est intéressante : à court terme, de 5 minutes à 1 heure, il y a un flux net sortant, mais sur des périodes plus longues, de 4 heures à 24 heures, il y a un flux net entrant, ce qui montre que les gros investisseurs restent optimistes pour la suite.

En résumé, je privilégie une approche prudente de vente à découvert. La stratégie consiste à attendre que le prix rebondisse dans la zone de résistance de 2955-2960, puis à établir des positions short par étapes. Le stop-loss sera placé à 2985 USDT, soit environ 1,3 %. Les objectifs sont situés entre 2915 et 2900 USDT, avec une attente de réaliser un gain de 1,5 % à 2,5 %.

Mais il faut souligner que le marché est à un carrefour critique, il est essentiel de gérer strictement le risque de position. Surveillez particulièrement le support clé à 2936. Si le prix le casse efficacement à la baisse, il faut envisager d’ajouter à la position short. En revanche, si le prix dépasse rapidement 2970 avec volume, il faut immédiatement couper la position et réévaluer la tendance globale.