Imaginez la scène de naviguer sur l'océan.

Vous pourriez posséder un navire puissant - c'est votre système de trading. Vous avez entre les mains des cartes marines précises et un GPS - ce sont vos outils d'analyse technique. Vous recevez également des alertes météo en temps réel - les informations fondamentales arrivent sans cesse. Mais malgré cela, une tempête en mer soudaine peut toujours vous prendre au dépourvu. C'est la réalité du marché : l'incertitude du trading, c'est l'océan lui-même.

Les fluctuations des prix à chaque instant sont en réalité le résultat instantané d'un jeu collectif de tous les participants du marché - y compris vous, moi, les investisseurs institutionnels, le trading algorithmique, et même les événements inattendus - qui se basent sur les informations limitées qu'ils détiennent, leurs attentes différentes et les émotions complexes et changeantes. La seconde suivante, est-ce que ça va monter ou descendre ? Il est impossible de le déterminer.

Alors la question se pose : dans ce marché rempli d'incertitudes, sur quoi compter pour gagner de l'argent ? La réponse est : trouver des choses que vous pouvez certifier et contrôler.

Qu'est-ce qui peut être contrôlé ? Par exemple :

Demain, je dois sortir. La météo n'est pas toujours fiable, mais avoir un parapluie ne peut pas faire de mal. Peu importe à quel point vous êtes un bon conducteur, vous ne pouvez pas empêcher les idiots d'apparaître soudainement sur la route, donc en plus de l'assurance obligatoire, il faut aussi prévoir une assurance commerciale. Lors d'un entretien, vous ne pouvez pas deviner l'humeur de l'intervieweur, mais si vous faites vos devoirs à l'avance et préparez des réponses à diverses questions, le résultat ne sera pas trop mauvais.

Tout doit être planifié à l'avance, sinon cela échouera. Il en va de même pour le trading. Tout le monde sait que le risque de trading est élevé, et le risque d'effet de levier l'est encore plus. Mais ironiquement, la seule chose que l'on peut réellement contrôler dans le trading, c'est le risque lui-même et le montant des pertes. Quant aux profits ? Ils proviennent naturellement de l'acceptation du risque, et il est beaucoup plus difficile de les maîtriser activement.

Ainsi, le cœur du trading se résume à deux choses : d'une part, comment gérer le risque, et d'autre part, comment gérer les pertes.

Pour ce qui est du retournement baissier, entrer directement à l'achat lors de la première rupture de la ligne de tendance et entrer à l'achat uniquement après une seconde correction à la baisse puis un rebond, ces deux méthodes d'entrée comportent des niveaux de risque complètement différents. Le taux de réussite et le rapport risque/rendement de la seconde méthode seront de loin supérieurs à ceux de la première.