Comment analyser les actifs cryptographiques : principaux types de graphiques et outils pour des transactions réussies

Pourquoi les graphiques sont la clé pour des décisions stratégiques dans le trading de cryptomonnaies ?

Pour ceux qui cherchent à gagner sur les fluctuations du prix du bitcoin et d’autres actifs numériques, comprendre comment lire les signaux du marché devient crucial. Les graphiques de cryptomonnaies ne sont pas simplement de belles lignes à l’écran, mais un langage du marché qui raconte une histoire sur la psychologie des investisseurs et les mouvements futurs des prix. En apprenant à reconnaître les figures caractéristiques et les combinaisons d’indicateurs, il est possible d’augmenter considérablement ses chances de réaliser des transactions rentables.

Selon la théorie fondamentale de Dow Jones, le marché possède une hiérarchie à trois niveaux de tendance :

• Tendance principale - qui dure des mois voire des années
• Tendance intermédiaire - qui se développe sur plusieurs semaines ou mois
• Tendance à court terme - valable jusqu’à 10 jours

Chacun de ces niveaux joue un rôle dans le choix du cadre temporel pour le trading.

Quels types de graphiques sont utilisés dans le trading de cryptomonnaies ?

Graphique linéaire simple

La forme la plus élémentaire de visualisation est le graphique linéaire, qui relie les points de clôture des transactions par une ligne continue. Cette option est idéale pour les débutants, car elle montre instantanément la tendance générale sans détails superflus. L’échelle temporelle est en bas, et celle des prix sur les côtés.

Cependant, cette simplicité a un inconvénient : le format linéaire masque des informations cruciales sur l’amplitude des fluctuations et la dynamique interne des prix sur la période choisie. Pour une analyse approfondie, cette représentation est insuffisante.

Les chandeliers japonais - le format le plus informatif

Le format en chandeliers est considéré comme la norme professionnelle pour l’analyse technique. Chaque chandelier reflète le cycle complet du prix sur une période donnée : point d’ouverture, point de clôture, prix maximal et minimal.

La structure d’un chandelier se compose de deux parties :

• Corps principal - indique la différence entre le prix d’ouverture et de clôture
• Ombres supérieure et inférieure - montrent les niveaux extrêmes atteints par le prix

Le codage couleur indique la direction du mouvement : si le prix a augmenté de l’ouverture à la clôture, le chandelier est vert, en cas de baisse - rouge.

Une longue ombre inférieure indique souvent une pression d’accumulation active - les traders achètent lors de la baisse pour tenter de fixer le fond.

Un corps vert volumineux avec de faibles ombres montre une dynamique haussière confiante, lorsque les acheteurs contrôlent la situation. La situation opposée (un corps rouge volumineux) indique un contrôle baissier.

Une lutte encore non résolue entre acheteurs et vendeurs est marquée par un chandelier doji : corps minimal avec de longues ombres des deux côtés. L’apparition de cette figure précède souvent un changement de tendance principal.

Reconnaître les signaux de trading via les patterns

L’expérience de traders chevronnés a permis d’identifier des dizaines de figures répétitives, signalant des retournements potentiels ou la poursuite d’une tendance. Elles sont généralement réparties en trois groupes :

• Figures annonçant un retournement à la hausse
• Figures annonçant un retournement à la baisse
• Figures indiquant la poursuite de la tendance en cours

« Marteau » - premier signal d’une possible hausse

Cette figure en un seul chandelier apparaît après une baisse. Le prix commence en dessous du niveau d’ouverture, mais se redresse activement durant la session, clôturant près du point de départ. Sur le graphique, cela ressemble à un marteau avec une longue mèche (inférieure) et une petite tête (corps).

La condition clé est que la prochaine bougie doit clôturer au-dessus, confirmant un nouveau retournement dynamique. Ce pattern est particulièrement fiable lorsqu’il apparaît dans un contexte de tendance baissière évidente.

« Étoile filante » - avertissement d’un possible déclin

Ressemblant extérieurement à un marteau, cette figure apparaît en sommet de tendance haussière. Une ombre supérieure longue avec un corps minimal ou absent, et une ombre inférieure longue, indique que la demande n’a pas pu maintenir le prix au sommet. Selon le chercheur Thomas Bulkovski, une confirmation de cette figure précède une chute dans 70% des cas.

« Étoile du matin » - signe clair d’un affaiblissement de la tendance haussière

Une longue ombre supérieure avec un corps minimal et une courte ombre inférieure montre que, bien que le prix ait augmenté, les acheteurs n’ont pas pu maintenir la position. Il est important d’attendre la bougie suivante : si le nouveau sommet ne dépasse pas celui du pattern, cela confirme un retournement baissier. Si le prix continue à monter, c’était un faux signal.

Indicateurs techniques révélant la véritable force de la tendance

Une simple analyse visuelle des graphiques ne suffit pas. Il faut utiliser des outils supplémentaires qui mesurent quantitativement différents aspects de la dynamique du marché.

Moyenne mobile (MA) - la base de toutes analyses complexes

Cet indicateur lisse le bruit de prix sur une période choisie, révélant la véritable direction de la tendance. Les périodes de calcul les plus courantes :

• 10, 20 jours - pour le trading à court terme
• 50, 100 jours - pour la tactique à moyen terme
• 200 jours - pour le positionnement à long terme

On distingue trois variantes : la (SMA) simple, l’(EMA) exponentielle et la (WMA) pondérée. Lorsqu’une croisement vers le bas de la moyenne mobile sur 50 jours et celle sur 200 jours se produit, on parle de zone morte (« croix de la mort »), annonciatrice d’une chute brutale des prix. Ce scénario s’est réalisé sur le bitcoin le 19 juin 2021.

Indicateur de volume (OBV) - moteur des vrais mouvements de prix

L’OBV mesure les volumes accumulés en tenant compte de la direction du prix. Une augmentation du volume dans un contexte de stabilité du prix indique une pression d’accumulation cachée, qui finira par exploser à la hausse. Si les profits des grands acteurs s’accumulent lors d’une consolidation, cela annonce une croissance explosive.

Indice de force relative (RSI) - mesure le surachat et la survente

Le RSI oscille entre 0 et 100 :

• 70 indique une surchauffe, les vendeurs se préparent à reprendre le contrôle

• <30 montre la panique et la survente, souvent précurseurs d’un rebond
• Les zones 30-70 sont neutres

Bandes de Bollinger (BB) - détection d’une volatilité anormale

Ce sont trois lignes :

• La ligne centrale (SMA 20-jours)
• La bande supérieure (moyenne + 2 écarts-types)
• La bande inférieure (moyenne - 2 écarts-types)

Lorsque le prix dépasse la bande supérieure, le marché entre souvent en surachat. Lorsqu’il descend en dessous de la bande inférieure, il est en survente extrême. L’expansion des bandes indique une volatilité croissante, leur contraction un potentiel breakout.

Profils de marché (DOM) - architecture réelle de l’offre et de la demande

Cet outil révèle en temps réel les ordres actifs d’achat et de vente. Plus il y a d’ordres des deux côtés, plus le marché est profond et moins une grosse transaction unique risque de déstabiliser le marché. Un déséquilibre dans les ordres précède souvent des fluctuations violentes.

Conseils pratiques pour réussir dans le trading

Pour passer de la théorie aux profits, suivez cet algorithme :

1. Apprenez à reconnaître les types de graphiques de base et comprenez l’information qu’ils transmettent
2. Étudiez les patterns caractéristiques pour différentes phases du marché - hausse, baisse, consolidation
3. Vérifiez toujours les signaux graphiques avec des indicateurs complémentaires
4. Établissez des règles d’entrée et de sortie avant de commencer à trader
5. Pratiquez la discipline : si les conditions du pattern ne correspondent pas parfaitement, passez votre tour

Le marché des cryptomonnaies reste l’un des plus provocateurs pour la spéculation, mais même des connaissances de base en analyse technique donnent un avantage significatif à ceux qui tradent « par feeling ». La variété des graphiques et le système d’indicateurs sont votre boussole dans le labyrinthe de la volatilité et de l’incertitude.