Manuel de trading pour grands investisseurs : Explication détaillée des règles de trading Smart Money

Avez-vous déjà pensé pourquoi ces graphiques avec des formes techniques parfaites se retournent souvent contre vous ? La réponse est ici : les investisseurs détaillants voient des graphiques que les grands investisseurs ont déjà compris.

Qu'est-ce que Smart Money ?

En résumé, l'Argent Intelligent désigne la logique de trading des grandes sommes (banques, fonds spéculatifs, investisseurs institutionnels). Ces “baleines” détiennent d'énormes capitaux et peuvent influencer la direction des prix. Leurs méthodes sont très cohérentes :

• Créer de faux signaux : Tracer des graphiques techniques que les investisseurs détaillants aiment, puis vendre à la baisse.
• Ordre de stop de chasse : Balayer les stops de détail au-dessus ou en dessous des niveaux de support/résistance évidents, en profitant de l'occasion pour accumuler.
• Créer du FOMO : d'abord faire chuter puis remonter ou d'abord remonter puis faire chuter, récolter le marché émotionnel

95 % des investisseurs détaillants perdent de l'argent, ce qui revient essentiellement à servir de “fournisseurs de liquidité” pour les Grands investisseurs.

Les trois structures du marché

Tous les marchés échappent à ces trois types :

Structure ascendante (points hauts plus élevés + points bas plus élevés) = marché haussier Structure de baisse (points hauts plus bas + points bas plus bas) = marché baissier Structure de consolidation (frottements répétés dans une plage) = période d'accumulation des Grands investisseurs

Le plus important est d'identifier dans quelle structure vous vous trouvez actuellement. Beaucoup de gens utilisent le graphique journalier qui montre une tendance à la hausse, mais passent soudainement à une position vendeuse sur 15 minutes — ce qui entraîne des pertes. Il est essentiel de passer des cycles élevés aux cycles inférieurs pour s'assurer que tous les cadres temporels sont cohérents.

Comment les grands investisseurs accumulent-ils des fonds ? Mécanisme clé

1. Liquidity Sweep

Les Grands investisseurs ont besoin d'un contrepartie. Ils vont utiliser une série de wick rapide à l'extérieur du support/résistance pour balayer les ordres stop des investisseurs détaillants, puis inverser en une seconde. Cela s'appelle SFP (mode d'échec de balancement).

Pratique : voir la mèche percer le niveau de structure puis se rétracter immédiatement indique que les Grands investisseurs sont en train d'aspirer, entrée en position inverse.

2. Zone de déséquilibre (Imbalance)

Si entre deux bougies, il y a une bougie particulièrement grande dont le corps “déchire” les ombres de chaque côté, c'est ce qu'on appelle un déséquilibre. Le prix reviendra souvent pour combler ce “trou”, comme s'il était attiré par un aimant.

3. Bloc de commandes (Order Block)

Les Grands investisseurs ont effectué de nombreuses transactions dans une certaine fourchette, ce qui en fait un “point d'accumulation des ordres”. À l'avenir, ces zones joueront à plusieurs reprises le rôle de support/résistance, car les Grands investisseurs devront encore clôturer leurs positions là-bas.

La différence essentielle entre les investisseurs détaillants et les grands investisseurs

Stratégie classique : dessiner un triangle haussier parfait → tous les investisseurs détaillants achètent → les grands investisseurs cassent directement la limite inférieure, encaissent une vague de stop-loss → montée inverse. C'est pourquoi l'analyse technique classique est un piège pour les investisseurs détaillants.

Session de trading et rythme

Bien que le marché des cryptomonnaies soit ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il existe trois rythmes principaux :

1. Marché asiatique (03:00-11:00 heure de Moscou) : Grands investisseurs accumulation
2. Marché de Londres (09:00-17:00) : phase de manipulation, balayage rapide des stops.
3. Marché de New York (16:00-24:00) : phase de distribution (Distribution), écoulement progressif

De même, cette logique s'applique à chaque jour de trading.

Le secret des gaps CME

Le CME (Chicago Mercantile Exchange) est fermé le week-end et rouvre le lundi. Si le prix des devises varie beaucoup pendant le week-end, un “écart” se formera le lundi.

80-90% des écarts finiront par être comblés - c'est l'effet “aimant” des prix. Si un grand écart se forme pendant le week-end, la direction principale de la semaine suivante sera d'aller vers la direction du comblement de l'écart.

Macroéconomie : DXY et S&P500

Ne regardez pas seulement les chandeliers BTC, l'indice du dollar américain (DXY) et le S&P 500 sont en réalité les mains invisibles de manipulation.

• Augmentation du DXY = appréciation du dollar → BTC baisse généralement (effet de vampirisation du dollar)
• S&P500 en hausse = Augmentation de l'appétit pour le risque → BTC suit généralement en hausse

Souvent, le mouvement du BTC semble “inexplicable”, mais en réalité, il suit les mouvements du marché boursier américain.

Conseils pratiques

1. Agir selon la structure : Confirmez dans quelle structure vous êtes en hausse/baisse/oscillation, toutes les décisions tournent autour de cela.
2. Surveillez le déséquilibre et l'accumulation des ordres : Ce sont les traces des Grands investisseurs.
3. Ne pas s'opposer aux Grands investisseurs : attendez qu'ils déclenchent les stop-loss avant d'entrer, le risque est minimal.
4. Confirmation à haute fréquence, exécution à basse fréquence : la journée est la direction, 15 minutes sont le moment d'entrer.
5. Observer les indices macroéconomiques : Les mouvements du DXY et des actions américaines sont très importants.

Ligne de fond

Le cœur du trading Smart Money est : trouver où les Grands investisseurs manipulent, puis suivre leurs traces pour profiter. Ne tentez pas de prédire, l'objectif des Grands investisseurs est toujours de récolter à l'envers la pensée de la majorité. Apprenez à identifier leurs ruses, et vous passerez du statut de proie à celui de chasseur.

Pour ne pas se faire avoir, il faut apprendre à penser comme un grand investisseur.