Réveillé en pleine nuit par un message, je regarde et encore une liquidation.

Cette fois, c’est un vieux pote qui a fait des contrats pendant six mois, avec un compte de 6000U, qui a tout misé en ouvrant une position à plus de 5x. Le marché a tremblé de 3 points — son compte est devenu zéro.

Il m’a envoyé une capture d’écran, tout tremblant : « Je voulais juste tenter une grosse… »

Tenter ? Mettre toute sa fortune en jeu, ce n’est pas tenter, c’est offrir.

Beaucoup pensent qu’ouvrir une position à forte levée en pleine marge peut permettre de se refaire rapidement. Mais la réalité, c’est que la marge totale = lâcher le volant, appuyer à fond sur l’accélérateur, et prier qu’il n’y ait pas de précipice devant.

Où est le problème ?

Ce n’est pas le levier, c’est la gestion de la position qui est hors de contrôle.

Faisons le calcul :
Capital de 800U, utiliser 750U avec un levier de 5x, une contre-mouvement de 6% et c’est la catastrophe.
Mais si on n’utilise que 75U pour un levier de 5x ? Il faut un mouvement inverse de 86% pour tout perdre. La capacité à gérer le risque est alors dix fois moindre.

Moi aussi, j’ai payé mon école, et j’ai fini par élaborer trois règles pour ne pas mourir en cours de route :

**Première règle : une position unique ≤ 7% du capital total**
Pour un compte de 6000U, ne jamais dépasser 420U par position. Même si le stop est déclenché à -7%, la perte ne dépasse pas 30U, sans se blesser gravement.

**Deuxième règle : une perte par position ≤ 1% du capital total**
Avec 420U et un levier de 5x, en fixant un stop à 1%, la perte réelle est d’environ 8U. Si ça tourne mal, on sort, pas besoin de s’accrocher.

**Troisième règle : en cas d’incertitude du marché, rester à l’écart**
Ne pas entrer sur un coup de cœur ou par impulsion. Attendre que la ligne quotidienne franchisse un niveau clé, que le volume augmente, et agir seulement à ce moment-là.

Un ami qui suit cette méthode a fait passer son capital de 3200U à 55000U en 4 mois. Il m’a dit une chose :

« Avant, je misais tout ma vie, maintenant je contrôle ma position pour rester en vie. »

Les contrats sont une voie sombre, mais il faut apprendre à laisser une lumière allumée.
J’en ai allumé une, tu veux t’approcher pour voir ?