Récemment, j'ai étudié différentes stratégies de trading et j'ai découvert qu'il est possible de les décomposer selon trois dimensions : le ratio risque/rendement, la probabilité de gain, et la fréquence d'apparition des opportunités. La combinaison de ces trois éléments permet de déterminer si une transaction vaut la peine d'être effectuée.

**Première catégorie : Trading à haut rendement mais faible taux de réussite**

Ce type de stratégie consiste à cibler des opportunités à faible probabilité mais à forte explosion de gains. Par exemple, déterrer une altcoin peu connue qui soudainement monte en flèche, ou parier sur une nouvelle annonce positive inattendue. Sur dix tentatives, cela ne réussira peut-être qu'une ou deux fois, mais la fois où ça marche peut multiplier le capital plusieurs fois.

L'essentiel est de contrôler la taille de chaque position — n'investissez que ce que vous pouvez perdre sans impact majeur. Certains préfèrent utiliser des options pour ce genre de trades, car la limite de perte est claire, mais le potentiel de gain peut être énorme. Le problème, c’est que ces opportunités sont rares, il faut donc faire preuve de patience et garder un état d’esprit stable, car les échecs répétés sont la norme.

**Deuxième catégorie : Trading équilibré avec risque et rendement modérés**

C’est le type de trading le plus courant. La probabilité de succès et le ratio de gains ne sont pas extrêmes, souvent proches de 50/50 ou 60/40, avec un ratio risque/rendement d’environ 1:1.5 à 1:3. Typiquement, cela consiste à faire du swing trading basé sur des indicateurs techniques ou à suivre la tendance du marché pour profiter d’un mouvement.

L’avantage de cette approche, c’est qu’elle offre de nombreuses opportunités et un rythme rapide, permettant de trouver des points d’entrée sans attendre trop longtemps. Cependant, la fréquence élevée de transactions augmente aussi les coûts liés aux frais et au glissement, ce qui peut réduire la profitabilité. La gestion émotionnelle est également cruciale — plusieurs petites pertes consécutives peuvent faire craquer la discipline, menant à des erreurs de trading. La discipline prime donc sur l’intelligence.

**Troisième catégorie : Trading prudent et stable**

Cherche à maximiser le taux de réussite tout en minimisant la perte maximale. Par exemple, en ne visant qu’un gain de 5-10% par trade, mais avec une probabilité de succès supérieure à 70%. Cela inclut l’arbitrage, le trading en grille, ou l’achat lors de paniques extrêmes sur des cryptos solides.

Ce type de stratégie demande de gros capitaux pour être rentable, car les opportunités sont rares et il est difficile de trouver des fenêtres d’arbitrage parfaites chaque jour. Avec peu de fonds, le rendement serait trop faible comparé à d’autres stratégies à haut rendement. Elle convient donc à ceux qui ont un capital conséquent et qui veulent limiter la volatilité.

**Comment choisir la stratégie qui vous convient ?**

Honnêtement, il n’y a pas de réponse unique. Si vous avez peu de capital mais pouvez supporter des pertes consécutives, la première catégorie peut être adaptée. Si vous aimez trader fréquemment et maîtrisez bien la gestion émotionnelle, la deuxième catégorie sera plus confortable. Si vous avez déjà accumulé une somme importante et souhaitez sécuriser vos profits, la troisième catégorie vous offrira une tranquillité d’esprit.

Beaucoup de traders expérimentés combinent ces approches — en utilisant la majorité de leur capital pour des trades prudents, tout en réservant une petite partie pour des opportunités à haut rendement. L’essentiel est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et de ne pas copier aveuglément ceux qui gagnent, car chaque stratégie comporte ses coûts cachés.