Plan de trading quotidien

Objectif principal : contrôler le risque + appliquer une discipline stricte, éviter les décisions émotionnelles, se concentrer sur les opportunités à haute probabilité.

1. Préparation avant marché (30-60 minutes avant le début du trading)

• Passer en revue les informations clés de la veille : se concentrer sur la politique, la dynamique sectorielle, les annonces de résultats des positions détenues, ainsi que sur la tendance des principaux marchés mondiaux (comme le marché américain, le pétrole brut, le taux de change).

• Établir une liste d’actifs à trader : sélectionner 3-5 instruments correspondant à sa stratégie (tendance, swing, Arbitrage), en indiquant les niveaux du support, de résistance et les points de stop-loss.

• Vérifier l’état du compte : contrôler le disponible, le niveau du marge de risque, s’assurer du bon fonctionnement du logiciel de trading pour éviter tout problème matériel ou logiciel.

2. Exécution en cours de marché (pendant la session)

• Entrer en position strictement selon le plan : n’agir que lorsque le prix de l’actif atteint les conditions d’entrée préétablies, refuser toute décision impulsive de chasing ou buy the dip.

• Surveiller en temps réel et gérer le risque : faire un bilan rapide toutes les 1-2 heures des holdings, exécuter immédiatement si le prix atteint le niveau du stop-loss, et ajuster progressivement le take profit selon la stratégie (par exemple, en utilisant la « moyenne mobile » ou un « pourcentage fixe » pour protéger les gains).

3. Revue après marché (dans les 30 minutes suivant la clôture)

• Enregistrer le journal de trading : noter en détail la raison de l’entrée, la cause de la sortie, le gain ou la perte, en indiquant « conforme au plan » ou « opération émotionnelle ».

• Analyser l’efficacité de la stratégie : vérifier si les niveaux du support/resistance du jour étaient précis, et si des écarts apparaissent, réfléchir à si cela est dû à une perturbation de l’information ou à une lacune dans l’analyse technique.

• Définir les ajustements pour le lendemain : en fonction du bilan, mettre à jour les actifs à suivre ou ajuster les paramètres de la stratégie (par exemple, modifier le pourcentage du stop-loss).

4. Limites disciplinaires (obligatoires chaque jour)

• Le risque par transaction ne doit pas dépasser 2% du compte (par exemple, pour un compte de 100 000 €, le stop-loss maximal par transaction est de 2000 €).

• Après deux pertes consécutives, suspendre le trading pendant 1 heure pour éviter la « revanche » ou la sur-activité.

• Ne pas consulter le marché en dehors des heures de trading pour éviter une surcharge mentale et préserver le jugement pour le lendemain.