Données de Deribit : près de 6 milliards de dollars en options BTC et ETH arriveront à échéance ce vendredi

Le 23 octobre, selon les dernières données de Deribit, à 16h00, des options BTC et ETH d'une valeur nominale proche de 6 milliards de dollars arriveront simultanément à échéance, ce qui pourrait exercer une pression de livraison potentielle et intensifier la volatilité à court terme du marché.

Les données montrent que le nombre total de contrats Futures BTC non clôturés est de 47 495, et celui des contrats ETH non clôturés est de 189 476.

Parmi eux, le volume de contrats haussiers (call) BTC non clôturés est de 23 335, et celui des contrats baissiers (put) est de 24 160, avec un ratio put/haussier (Put/Call Ratio) de 1,04. La valeur nominale correspondante est d'environ 5,197 milliards de dollars, et le prix de douleur maximal actuel du BTC est de 114 000 dollars ;

Simultanément, le volume de contrats haussiers ETH non clôturés est de 105 972, et celui des contrats baissiers est de 83 504, avec un ratio put/haussier (Put/Call Ratio) de 0,79, une valeur nominale de 736 millions de dollars, et le prix de douleur maximal actuel de l’ETH est de 3 950 dollars.

Selon le ratio put/haussier (Put/Call Ratio) du marché des options, les participants au marché anticipent généralement une tendance baissière pour les options BTC arrivant à échéance vendredi, tandis qu’ils anticipent une tendance haussière pour les options ETH arrivant à échéance.

Globalement, avec la grande quantité d’options arrivant à échéance ce vendredi, les teneurs de marché pourraient effectuer des opérations de couverture à grande échelle pour gérer le risque, ce qui pourrait entraîner un effet de compression sur le marché au comptant.

Si le BTC et l’ETH approchent respectivement des niveaux de prix de douleur maximale de 114 000 dollars et 3 950 dollars, la volatilité du marché pourrait augmenter de manière significative.

Il est conseillé aux investisseurs de suivre de près l’évolution du volume de transactions au comptant et la structure du Taux de Financement avant et après l’échéance, afin de saisir avec précision la véritable dynamique de force entre acheteurs et vendeurs, et ainsi prendre des décisions de gestion de position plus éclairées.

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