Dans le marché des échanges de cryptomonnaies, un débutant m'a demandé de l'aide : "J'ai fait entrer en long avec tout mon capital, et après seulement un retracement de 3 %, j'ai tout perdu." En vérifiant ses enregistrements de transactions, j'ai découvert qu'il était entré avec 9500 dollars sans avoir mis de stop-loss.

Cette situation n'est pas rare. Beaucoup de gens pensent à tort que le fait d'avoir un capital complet représente une confiance dans le marché, sans savoir que cela marque en réalité le début de la liquidation. Dans ce marché en perpétuelle évolution, ce qui est vraiment mortel n'est souvent pas la volatilité des prix, mais la gestion des positions qui échappe à tout contrôle.

Voyons un simple comparatif :
Si votre compte a 1000U et que vous utilisez 900U avec un effet de levier de dix fois, une simple fluctuation inverse de 5% entraînera une liquidation.
En revanche, si vous n'utilisez que 100U avec un effet de levier de dix fois, il faut une baisse de 50 % pour être liquidé.

Cela indique clairement que la source de l'échec réside souvent non pas dans la capacité d'analyse technique, mais dans une gestion de position inadéquate.

Avec des années d'expérience en trading, j'ai résumé trois principes pour éviter le liquidation. En respectant ces principes pendant six mois, vous pouvez non seulement éviter efficacement le liquidation, mais aussi réaliser une croissance significative de votre compte :

1. Limite de transaction unique : chaque transaction ne doit pas dépasser 20 % du capital total. Par exemple, dans un compte de dix mille dollars, le montant maximum à investir par transaction est de deux mille. Même en cas d'erreur, la perte maximale ne sera que de deux cents, laissant la possibilité de recommencer.

2. Stratégie de stop-loss stricte : limiter chaque perte à moins de 3 %. Définir à l'avance les points de stop-loss pour éviter que les émotions n'influencent les décisions de trading.

3. Entrer sélectivement : Rester en attente sur un marché en consolidation, ne pas surenchérir lorsque vous êtes en profit. Participer uniquement aux transactions dans une tendance claire, sans poursuivre des fluctuations irrégulières.

Le véritable sens du trading en totalité n'est pas de tout risquer, mais de laisser de l'espace pour la survie et le développement futurs. Un de mes élèves, après avoir adopté ces principes, a fait passer un capital de 10 000 dollars à 2 millions en trois mois. Il a exprimé : "Je pensais que trader en totalité était un jeu de dés, maintenant je comprends que la gestion raisonnable des positions est la clé d'une meilleure survie."

Dans ce marché, la priorité est de s'assurer de ne pas être éliminé, puis de poursuivre des profits. Pour les traders qui manquent de conscience en matière de gestion des risques, le trading de contrats est comme un poison, une liquidation n'est qu'une question de temps.

Vous vous demandez peut-être pourquoi le "trader génial" du classement des transactions change toujours ? C'est parce que les traders qui ont bien performé lors de la dernière période ont probablement discrètement quitté le marché.

Si vous souhaitez pouvoir tenir jusqu'à l'arrivée du prochain marché haussier, gardez à l'esprit les trois points suivants :
1. Considérer toutes les suggestions externes comme du bruit de marché ;
2. Gardez toujours le contrôle de vos fonds ;
3. 90% du temps est consacré à attendre patiemment, 90% des profits proviennent d'une détention ferme.

Dans un marché rempli d'incertitudes, la seule chose qui ne vous trahira pas est votre compréhension profonde du marché. Même lorsque la situation est temporairement calme, l'apprentissage et l'amélioration ne doivent pas s'arrêter. Ce sont uniquement les traders capables de maintenir leur propre rythme qui sont qualifiés pour saisir la prochaine grande opportunité de profit.