Dans le marché des cryptoactifs, le trading futures est souvent considéré comme une méthode d'investissement à haut risque. Cependant, le véritable risque ne provient pas du marché lui-même, mais des décisions des traders. Cet article partagera des stratégies clés de gestion des risques tirées de plusieurs années d'expérience de trading, pour vous aider à éviter le risque d'être liquidé lors du trading futures.

Tout d'abord, nous devons redéfinir le trading sur marge. L'effet de levier en soi n'est pas effrayant, la clé réside dans la manière de contrôler la position. Par exemple, même en utilisant un effet de levier de 100 fois, tant que l'utilisation des fonds est limitée à 1%, le risque réel est équivalent à 1% d'un trading au comptant avec un capital complet. Un trader a utilisé cette méthode, en opérant sur l'Ethereum avec un effet de levier de 20 fois, en n'utilisant que 2% de ses fonds à chaque fois, et il n'a pas rencontré d'Être liquidé pendant trois ans consécutifs. Cela montre que le risque réel est le produit du multiple de levier et du ratio de position, et un contrôle raisonnable de la position est la clé pour éviter l'Être liquidé.

Deuxièmement, il est crucial de bien comprendre et d'appliquer une stratégie de stop loss. La plupart des événements de liquidation ne proviennent pas d'un montant de perte trop élevé, mais du fait que les traders ne veulent pas couper leurs pertes à temps. Prenons l'exemple de l'effondrement du marché du 12 mars 2024 : jusqu'à 78 % des comptes liquidés n'avaient pas mis en place de stop loss. Les traders professionnels suivent généralement un principe : une seule perte ne doit pas dépasser 2 % du capital. Cette pratique est comparable à un fusible dans un circuit, capable d'éviter efficacement une perte importante de fonds.

Enfin, une utilisation raisonnable de la stratégie de position roulante peut permettre une croissance stable des fonds. Cette méthode diffère des opérations à plein risque, et constitue un art de la croissance par intérêts composés. Par exemple, supposons que vous ayez un capital de 50 000 yuans, et que vous n'utilisiez initialement que 10 % (c'est-à-dire 5 000 yuans) pour ouvrir une position. Chaque fois que vous réalisez un bénéfice de 10 %, vous utilisez 10 % de ce bénéfice pour augmenter votre position, tout en maintenant votre capital initial inchangé. Cette stratégie permet d'augmenter progressivement la position lorsque le marché est à la hausse, tout en contrôlant efficacement les risques lors des baisses.

Grâce à la stratégie ci-dessus, les traders peuvent établir un modèle de profit durable sur le marché des contrats, plutôt que de compter sur la chance ou le risque. N'oubliez pas que le succès du trading futures dépend davantage de la stratégie et de la gestion des risques que de simples prévisions de marché ou d'une mentalité de jeu. Ce n'est qu'en maîtrisant ces principes fondamentaux que l'on peut se maintenir à long terme dans le marché des cryptoactifs, qui est extrêmement volatile.