Le MACD, ou « Convergence / divergence des moyennes mobiles », a été proposé par Gerald Appel dans les années 1970. C'est un indicateur classique qui identifie les tendances et les moments en comparant les moyennes mobiles de différentes périodes.

Dans l'interface de trading de Gate, vous trouverez le graphique des indicateurs MACD sous le graphique en chandelier. Il se compose de trois parties principales :

• Ligne MACD (ligne DIF/ligne rapide) : calculée en soustrayant la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 26 jours de celle de 12 jours, représentant la tendance à court terme.
• Ligne de signal (ligne DEA / ligne lente) : EMA de 9 jours de la ligne MACD, utilisée comme ligne de confirmation.
• Histogramme : la différence entre la ligne MACD et la ligne de signal, montrant visuellement la distance entre les deux, reflétant l'intensité de la tendance.

La particularité de l'indicateur MACD réside dans le fait qu'il combine à la fois le suivi des tendances et le jugement de momentum, c'est précisément la raison pour laquelle il est appelé "le roi des indicateurs".

Principe de calcul de l'indicateur MACD

Pour comprendre en profondeur le MACD, nous devons avoir une idée simple de sa méthode de calcul. Bien que Gate effectue automatiquement ces calculs, comprendre le pourquoi du comment peut vous aider à mieux interpréter les signaux.

1. Tout d'abord, calculez l'EMA de 12 jours et l'EMA de 26 jours.
2. Ligne MACD = EMA de 12 jours - EMA de 26 jours
3. Ligne de signal = EMA de 9 jours de la ligne MACD
4. Histogramme = ligne MACD - ligne de signal

La différence entre l'EMA et la moyenne mobile simple (SMA) réside dans le fait que l'EMA accorde un poids plus élevé aux prix récents, ce qui la rend plus sensible aux variations de prix les plus récentes. C'est également l'une des raisons pour lesquelles le MACD peut réagir rapidement aux changements de tendance.

Interprétation des trois signaux clés du MACD

1. Signaux de croisement : capturer les points de retournement de tendance

Le signal croisé est l'application la plus courante du MACD, et il se divise en deux types fondamentaux :

• Croisement doré (golden cross) : se forme lorsque la ligne MACD traverse la ligne de signal par le bas, généralement considéré comme un signal d'achat potentiel, indiquant que l'élan à court terme pourrait s'intensifier. Sur le graphique de Gate, à ce moment-là, l'histogramme passe de négatif à positif (la couleur passe généralement de rouge à vert).
• Croisement mortel (croix de mort) : se forme lorsque la ligne MACD tombe en dessous de la ligne de signal, généralement considérée comme un signal de vente potentiel, indiquant que la dynamique à court terme pourrait s'affaiblir. À ce moment, l'histogramme passe de positif à négatif (la couleur passe du vert au rouge).

2. Signal de zéro : juger le marché haussier ou baissier

L'axe zéro est la ligne de démarcation entre les taureaux et les ours du MACD, essentielle pour juger de la direction de la tendance générale :

• Lorsque la ligne MACD est au-dessus de l'axe zéro, cela indique que le prix moyen à court terme est supérieur au prix moyen à long terme, et que le marché est en tendance haussière.
• Lorsque la ligne MACD est située en dessous de l'axe zéro, cela indique que le prix moyen à court terme est inférieur au prix moyen à long terme, et que le marché est en tendance baissière.
• Lorsque la ligne MACD croise l'axe zéro par le bas, cela peut indiquer le début d'une tendance à la hausse.
• Lorsque la ligne MACD tombe en dessous de l'axe zéro par le haut, cela peut présager le début d'une tendance à la baisse.

Le premier croisement doré au-dessus de l'axe zéro est considéré comme un signal d'achat de haute fiabilité, car il représente un renforcement de la dynamique à court terme sur la base d'une tendance générale à la hausse.

3. Signaux de l'histogramme : Comprendre la force et la faiblesse de l'élan

L'histogramme reflète directement l'écart entre la ligne MACD et la ligne de signal, ce qui peut vous aider à évaluer la force de la tendance :

• Barres vertes élargies (barres positives) : indique que l'énergie haussière est en train de s'accroître, la tendance pourrait s'accélérer.
• Réduction des barres vertes : indique que l'élan haussier est en train de s'affaiblir, la tendance pourrait ralentir.
• Colonnes rouges élargies (colonnes négatives) : indique que l'élan baissier s'intensifie, la baisse pourrait s'accélérer.
• Les barres rouges se raccourcissent : cela indique que l'énergie baissière est en train de s'affaiblir, et que la baisse pourrait ralentir.

Le dicton « réduire les pieds et étendre la tête » parmi les traders fait référence à : envisager d'acheter lorsque les colonnes vertes se réduisent (épuisement des baissiers), et envisager d'augmenter la position lorsque les colonnes rouges s'agrandissent (accélération des haussiers).

Techniques avancées d'application du MACD

Analyse des divergences : saisir l'opportunité d'un retournement de tendance

La divergence est un signal extrêmement important dans l'analyse MACD, souvent capable d'anticiper un renversement de tendance.

• Divergence haussière : se forme lorsque le prix atteint un nouveau sommet, mais que la ligne MACD n'atteint pas de nouveau sommet. Cela indique que l'élan à la hausse s'affaiblit, pouvant présager la fin de la tendance haussière, ce qui constitue un signal de vente potentiel.
• Divergence baissière : se forme lorsque le prix atteint un nouveau plus bas, mais que la ligne MACD n'atteint pas de nouveau plus bas. Cela indique que l'élan baissier s'affaiblit et peut signaler la fin de la tendance baissière, ce qui constitue un signal d'achat potentiel.

Coordination multi-périodes : améliorer la fiabilité des signaux

Sur Gate, vous pouvez facilement basculer entre des graphiques de différentes périodes. En combinant l'analyse MACD multi-périodes, vous pouvez considérablement améliorer la fiabilité des signaux de trading :

• Coordination des lignes journalières et hebdomadaires : lorsque le MACD des lignes journalières et hebdomadaires affiche simultanément des signaux haussiers, cela forme une « forme de résonance », dans ce cas, la fiabilité du signal sera considérablement améliorée.
• Confirmation multi-temporelle : lors de l'analyse d'un jeton, il est possible de consulter simultanément l'état du MACD sur 1 heure, 4 heures, journalière et hebdomadaire. Lorsque plusieurs cadres temporels émettent un signal uniforme, le taux de succès des transactions augmente considérablement.

Conseils pratiques pour utiliser le MACD sur Gate

1. Comment configurer l'indicateur MACD

Dans l'interface de trading de Gate :

• Accéder à la page de trading au comptant ou des contrats
• Sélectionnez la zone des indicateurs techniques sous le graphique en chandeliers
• Sélectionnez l'indicateur MA à partir de la liste
• Pour ajuster les paramètres, cliquez sur l'icône de paramètre pour modifier.

2. Combiner avec d'autres indicateurs pour augmenter le taux de réussite

Bien que le MACD soit puissant, son utilisation combinée avec d'autres indicateurs donne de meilleurs résultats. Dans la riche bibliothèque d'indicateurs de Gate, vous pouvez considérer :

• Combinaison avec le RSI : Le RSI a des zones de surachat et de survente clairement définies, ce qui permet de vérifier les signaux du MACD.
• Combinaison avec les bandes de Bollinger : Lorsque le MACD émet un croisement haussier en même temps que le prix dépasse la ligne médiane des bandes de Bollinger, le signal est plus fiable.
• Combinaison avec le volume : toute signal MACD qui est confirmé par une augmentation du volume sera beaucoup plus fiable.

3. Identifier et éviter les faux signaux

Le MACD a tendance à générer de faux signaux dans un marché en consolidation, les méthodes suivantes peuvent vous aider à les filtrer :

• Surveiller la position de l'axe zéro : un croisement doré sous l'axe zéro peut n'être qu'un rebond temporaire, la démarche prudente consiste à attendre que l'indicateur revienne au-dessus de l'axe zéro avant de envisager d'acheter.
• Confirmation du volume des transactions : le véritable démarrage d'une tendance s'accompagne généralement d'une augmentation significative du volume des transactions.
• Combinaison avec l'action des prix : observer si le prix dépasse des niveaux de support et de résistance clés.

Gestion des risques lors de l'utilisation du MACD

Dans le marché très volatil des cryptomonnaies, la gestion des risques est particulièrement importante :

• Définir un stop-loss : Tout trade basé sur le MACD doit avoir un niveau de stop-loss, généralement recommandé à 3% - 5% en dessous du dernier creux (dans le cas d'un achat) ou au-dessus du dernier sommet (dans le cas d'une vente à découvert).
• Gestion des positions : une seule transaction ne doit pas dépasser 2 % - 5 % du capital total, afin d'éviter de graves pertes dues à une erreur de jugement unique.
• Confirmation par plusieurs indicateurs : ne vous fiez pas uniquement à l'indicateur MACD pour prendre des décisions, surtout lorsqu'il s'agit de grandes sommes d'argent.

Conclusion

Le MACD, en tant que "roi des indicateurs" dans le domaine de l'analyse technique, a pour valeur d'aider les traders à juger objectivement des tendances, de l'élan et des points de retournement potentiels. Sur la plateforme Gate, en combinant des outils graphiques riches et des ressources d'indicateurs, vous pouvez utiliser le MACD de manière plus efficace pour élaborer des stratégies de trading.

Rappelez-vous, aucun indicateur technique n'est 100 % précis, il en va de même pour le MACD. Un trading réussi nécessite une analyse intégrée, une gestion stricte des risques et un apprentissage continu. Ouvrez maintenant la plateforme Gate et maîtrisez progressivement cet outil puissant dans la pratique !