Que signifie la chute des prix accompagnée d'une augmentation des volumes ? Comprenez ce signal pour saisir les points d'achat et de vente sur le marché des cryptomonnaies !

La chute des prix avec une augmentation du volume, comme son nom l'indique, fait référence à un phénomène de marché où le prix d'un actif diminue tandis que le volume de trading augmente au cours d'une période donnée.

Cette situation de divergence entre le prix et le volume peut se produire à la fois sur le marché boursier traditionnel et sur le marché des cryptomonnaies, reflétant la lutte acharnée des participants du marché à des niveaux de prix spécifiques. Pour les traders en cryptomonnaies, comprendre la signification de la chute des prix et de l'augmentation du volume, ainsi que les signaux du marché dans différentes situations, est une base importante pour élaborer des stratégies de trading.

01 Comment comprendre la chute des prix et l'augmentation du volume ?

D'un point de vue de la stratégie de marché, la chute des prix et l'augmentation du volume sont en réalité une réaction à des divergences importantes entre les acheteurs et les vendeurs.

Lorsque le prix chute, les vendeurs peuvent vendre leurs actifs par panique ou en raison d'une vision baissière du marché, tandis que les acheteurs peuvent estimer que le prix actuel est dans une zone raisonnable ou sous-évaluée, et donc acheter activement.

Cette intense lutte entre les deux parties, haussier et baissier, a directement entraîné le phénomène où la chute des prix et l'augmentation du Volume de Trading se produisent simultanément.

Dans le marché des cryptomonnaies, en raison des transactions 24/7 et de la forte volatilité, le phénomène de chute de prix et d'augmentation du volume de trading apparaît souvent, ce qui peut signifier un affaiblissement des forces haussières et une pression de vente clairement accrue.

02 Signaux de marché à différentes positions

Le signal de marché transmis par la chute des prix et l'augmentation du volume dépend en grande partie de l'endroit où il se manifeste. Le même phénomène à différents stades du marché peut indiquer des tendances futures complètement opposées.

chute de volume dans la zone haute

Lorsqu'un actif connaît une forte augmentation de prix et que le prix chute avec une augmentation du volume, cela constitue souvent un signal dangereux.

Cela indique qu'il est très probable qu'il y ait des fonds principaux réalisant des bénéfices, ce qui laisse présager une poursuite de la chute sur le marché. À ce stade, les investisseurs devraient envisager de réduire leur position ou de liquider.

Par exemple, si le Bitcoin connaît une chute de prix soudaine après une hausse continue, accompagnée d'un volume de trading en forte augmentation, cela pourrait signifier que de gros capitaux commencent à sortir.

chute après une augmentation du volume de trading à long terme

Si un actif a connu une chute prolongée et qu'une baisse des prix accompagnée d'une augmentation du volume se produit à ce moment-là, cela pourrait transmettre un signal complètement différent.

Cette situation pourrait indiquer que des fonds commencent à entrer pour accumuler des positions. Cependant, étant donné que la force des vendeurs pourrait encore être forte, de nouveaux fonds ne vont pas nécessairement faire monter les prix immédiatement.

chute du prix et augmentation du Volume de Trading dans la zone inférieure

Lorsque les actifs subissent une légère chute après une longue période de chute, mais que le Volume de Trading augmente de manière significative, cela peut être considéré comme un signal indiquant qu'un creux se forme progressivement, et c'est un signe potentiel de retournement du marché.

C'est souvent un bon moment pour les investisseurs d'acheter par lots, le prix devrait se stabiliser et remonter bientôt.

03 Les causes de la chute des prix et de l'augmentation du volume de trading

Dans le marché des cryptomonnaies, le phénomène de chute des prix et d'augmentation du volume de trading se produit généralement pour plusieurs raisons principales :

La panique sur le marché est une cause courante. Les nouvelles négatives, les changements de politique ou les ventes massives par de gros investisseurs peuvent entraîner des ventes paniques de la part des investisseurs, ce qui fait chuter les prix tout en augmentant le Volume de Trading.

Les ordres de stop-loss déclenchés en chaîne peuvent également aggraver ce phénomène. Lorsque le prix chute et déclenche un grand nombre d'ordres de stop-loss, cela crée une réaction en chaîne de ventes, augmentant encore la pression de vente et le Volume de Trading.

De plus, l'accélération de la tendance peut également entraîner une chute des prix et une augmentation du volume de trading. Dans une tendance baissière, la chute des prix et l'augmentation du volume de trading indiquent la domination des vendeurs, et la tendance baissière pourrait se poursuivre.

04 Méthodes d'interprétation et stratégies de trading

Pour interpréter correctement le signal de chute des prix et d'augmentation du volume de trading, il est nécessaire de prendre en compte plusieurs facteurs et de ne pas considérer ce phénomène de manière isolée.

Analyse assistée par des indicateurs techniques

Associer d'autres indicateurs techniques est la clé pour améliorer la précision du jugement. Les indicateurs techniques tels que RSI et MACD peuvent aider à confirmer l'efficacité du signal de chute de prix avec augmentation du volume de trading.

Par exemple, si le prix chute et que le volume de trading augmente, et que l'indice RSI indique une survente, cela peut renforcer la possibilité d'un retournement ; si cela se produit en même temps qu'une divergence baissière avec le MACD, cela pourrait être un signal de rebond plus fiable.

Il est également important d'observer les formes de bougies K. L'apparition consécutive de bougies baissières accompagnées d'un volume élevé représente généralement une domination claire des baissiers.

Volume de Trading analyse

Il est crucial de prêter attention à l'amplitude des variations de volume de trading. En général, plus l'augmentation du volume de trading est importante, plus la pression à la baisse sur le prix est forte.

En même temps, il faut prêter attention à la confirmation des tendances futures. Une chute de prix avec une augmentation du volume de trading sur une seule journée peut nécessiter une tendance future pour confirmer son véritable signal.

Stratégies de Trading Spécifiques

Face à la chute des prix et à l'augmentation du volume de trading dans différentes situations, les investisseurs peuvent adopter des stratégies appropriées :

En cas de chute des prix avec une augmentation du volume de trading à un niveau élevé, envisagez de réduire votre position ou de mettre en place un stop loss plus strict pour prévenir une éventuelle inversion de tendance.

Lorsque le prix chute avec une augmentation du volume dans une zone basse, il est possible de rechercher des signaux de retournement potentiels, tels que le prix formant un support tout en maintenant une augmentation continue du volume de trading, ce qui permet une intervention exploratoire avec une petite position.

Pour les débutants, il est crucial d'augmenter prudemment. Lorsque le prix chute et que le volume de trading augmente, il n'est pas conseillé d'entrer à l'aveugle pour vendre à découvert ou de poursuivre les ventes.

En même temps, la planification d'ordres de stop-loss est un moyen de contrôle des risques nécessaire, pouvant prévenir les pertes financières causées par des fluctuations brutales à court terme.

05 Considérations spéciales du marché des cryptomonnaies

Comparé aux marchés financiers traditionnels, le marché des cryptomonnaies présente certains facteurs spéciaux à prendre en compte dans l'analyse volume-prix :

Le trading 24/7 permet aux modèles de volume de trading d'être influencés par différents fuseaux horaires à travers le monde, rendant la volatilité plus complexe.

Les données sur la chaîne peuvent compléter l'analyse du volume de trading. En plus du volume de trading des échanges, les données de transfert sur la blockchain, le nombre d'adresses actives, etc., peuvent également corroborer l'analyse du volume de trading.

Les caractéristiques de la dispersion de la liquidité doivent également être prises en compte. Lorsqu'un même actif cryptographique est négocié sur plusieurs échanges, il est nécessaire d'analyser de manière globale le volume de trading des principales plateformes.

L'activité des baleines a un impact plus significatif sur le marché des cryptomonnaies. Les mouvements des grandes adresses de détention de jetons ont un impact plus fort sur le Volume de Trading et les prix que dans les marchés traditionnels.

Perspectives d'avenir

Comprendre la chute des prix et l'augmentation du volume de trading n'est qu'une partie de l'analyse du marché, les décisions de trading réelles doivent également tenir compte de nombreux autres indicateurs techniques, de l'humeur du marché et des facteurs fondamentaux.

Le marché est toujours en évolution, mais la relation entre le volume et le prix, en tant que pierre angulaire de l'analyse technique, reste une fenêtre importante pour percevoir les tendances du marché. Maîtriser cette compétence peut vous aider à rester plus calme et moins aveugle au milieu des fluctuations complexes du marché.