l'univers de la cryptomonnaie 4 ans : de 60 000 à 10 millions, j'ai traversé le bull et l'ours grâce à ces 3 points.

L'univers de la cryptomonnaie n'a jamais été un havre de paix. Certains ici multiplient leur capital par cent, tandis que d'autres quittent le marché sur un coup de tête. En repensant à mes 4 années de trading, je suis passé d'un capital de seulement 60 000 à la fin de l'année dernière à plus de dix millions aujourd'hui. Il n'y a pas de raccourci, tout est le fruit de l'expérience pratique acquise dans les fluctuations du marché. Aujourd'hui, j'ai compilé les 3 points clés de mes réflexions, en espérant fournir une référence concrète à ceux qui explorent encore le marché.
1. La logique sous-jacente du profit : suivre la tendance et saisir les niveaux clés
Le trading n'est pas un jeu de hasard, il repose sur une méthodologie concrète. Ces trois étapes sont la clé de mon passage de pertes continues à des bénéfices stables, et c'est la logique d'opération que je pratique chaque jour :
1. D'abord, définissez la tendance : le grand cycle est la "boussole" du trading.
Les erreurs les plus courantes que commettent les débutants sont de se concentrer sur des périodes de 1 heure ou 30 minutes et d'opérer de manière impulsive, se laissant influencer par les fluctuations à court terme. Lorsque je regarde le marché, je consulte toujours les graphiques de 4 heures, journaliers, voire hebdomadaires — les tendances à long terme ne changent pas facilement. Dans une tendance à la hausse, je fais uniquement des achats, dans une tendance à la baisse, je fais uniquement des ventes, et en cas de consolidation, je préfère ne rien faire. Ne pas aller à l'encontre de la tendance permet d'éviter au moins 80 % des transactions inefficaces, et de gagner beaucoup de temps.
2. Trouver d'autres niveaux : entrer au niveau de support, sortir au niveau de résistance
Le marché est comme une balle rebondissante, même s'il monte très haut, il finira par redescendre, et même s'il descend très bas, il rebondira. Les points de "rebond" et de "descente" sont les niveaux de support et de résistance. Mon approche est très simple : je n'envisage d'entrer sur le marché que lorsque le prix revient toucher les niveaux de support, comme les plateformes de consolidation précédentes ou les moyennes mobiles importantes ; lorsque le prix atteint les niveaux de résistance, comme les anciens sommets ou les zones de forte transaction, je prends des bénéfices par paliers. Trouver les "points d'ancrage" pour acheter et vendre permet de contrôler les bénéfices, sans paniquer après un petit gain ou supporter une perte.
3. Attendre le signal final : saisir le moment précis dans les petits cycles
Une fois que la direction et les niveaux sont fixés sur un grand cycle, utilisez des signaux d'entrée sur des petits cycles comme 15 minutes ou 30 minutes. Que ce soit un croisement haussier de MACD, un RSI survendu, ou des motifs de chandeliers comme un marteau ou un engloutissement, tant que le signal est en accord avec la tendance du grand cycle, entrez avec détermination. Mais une chose à garder à l'esprit : après l'apparition du signal, n'hésitez pas, faites un plan à l'avance et exécutez-le strictement, car souvent, hésiter une seconde peut faire disparaître la meilleure opportunité.
Deux, une stratégie de trading complète : 8 éléments, couvrant de l'entrée à la révision.
Au début de mon trading, j'étais également "je faisais ce que je pensais", j'ai gagné par chance et j'ai perdu sans comprendre. Plus tard, j'ai compris qu'un trading mature doit avoir une stratégie de boucle fermée, ces 8 éléments sont indispensables, c'est aussi le "checklist" que je dois remplir avant chaque transaction :
• Choix des actifs : peu mais de qualité, ne pas être avide.
Il est préférable de se concentrer sur 3 à 5 jetons, principalement des jetons majeurs comme le Bitcoin et l'Ethereum, et d'ajouter occasionnellement 1 ou 2 altcoins de qualité bien étudiés. L'univers de la cryptomonnaie compte des milliers de jetons, mais peu d'entre eux peuvent maintenir une tendance stable. Se concentrer sur des actifs que l'on connaît bien est beaucoup plus fiable que de lancer un large filet.
• Gestion des positions : la position d'un seul jeton ne doit jamais dépasser 10%
Lorsque je suis entré sur le marché, j'ai essayé de miser lourdement sur un jeton, j'ai gagné une fois et je me suis enflammé, mais la fois suivante, j'ai mal jugé et j'ai perdu la moitié de mon capital. Maintenant, peu importe combien je pense qu'un jeton est prometteur, je limite ma position à 10 % de mon capital total — miser lourdement semble rapporter rapidement, mais une fois que l'on tombe dans un piège, c'est un coup dévastateur.
• Jugement de la direction : ne faire des transactions que dans la tendance
Ne jamais deviner subjectivement "c'est le moment de rebondir" ou "c'est le moment de corriger", suivre complètement la tendance des grands cycles. Si la tendance journalière est à la hausse, ne chercher que des opportunités d'acheter ; si la tendance hebdomadaire est à la baisse, ne chercher que des points pour vendre, sans s'opposer au marché.
• Moment d'entrée : niveau clé + signal, aucun ne doit manquer.
Peu importe à quel point la tendance semble bonne, n'entrez pas sur le marché tant qu'il n'y a pas de retour au niveau de support ; peu importe à quel point le niveau de support est fort, n'agissez pas sans un signal de petit cycle. Évitez absolument de "suivre la tendance en achetant haut et en vendant bas", préférez attendre un point d'achat précis plutôt que d'entrer aveuglément dans le mouvement.
• Paramètres de stop-loss : avant d'entrer, pensez d'abord à "perdre combien pour partir"
Avant chaque transaction, il est important de définir un niveau de stop-loss, généralement en dessous du niveau de support clé de 3 % à 5 %. Mettez en place un stop-loss automatique, et si ce niveau est atteint, sortez immédiatement. Le stop-loss n'est pas une perte, c'est un moyen de protéger votre capital et d'éviter de transformer une petite perte en une grande perte en restant dans le trade.
• Stratégie de prise de bénéfices : ne pas être avare de « vendre au plus haut »
Définissez à l'avance vos objectifs de prise de bénéfices, soit un bénéfice fixe de 10 % à 20 %, soit en fonction des niveaux de résistance à venir, prenez des bénéfices par paliers une fois l'objectif atteint. Il n'y a pas de « vendre au sommet, acheter au fond » dans l'univers de la cryptomonnaie, le bénéfice sécurisé est le véritable bénéfice.
• Plan d'action : penser à l'avance à des situations imprévues
Avant d'entrer sur le marché, on se demande : que faire si des nouvelles négatives sortent ? Comment réagir en cas de chute brutale du marché ? Par exemple, si on dépasse une certaine moyenne mobile clé, on réduit notre exposition, et si une bonne nouvelle survient, on vérifie si on franchit un niveau de résistance - avoir un plan permet de ne pas être pris au dépourvu en cas de retournement du marché.
• Analyse des transactions : chaque transaction doit "avoir une explication"
Peu importe que ce soit pour prendre des bénéfices ou pour couper des pertes, il faut toujours faire un retour sur la journée : prendre des bénéfices signifie que le jugement de la tendance était correct, ou que le point a été bien saisi ? Couper des pertes signifie que le signal était erroné, ou que la tendance a changé ? Notez chaque expérience de vos opérations, afin que la stratégie puisse être de plus en plus fluide.
Trois, la leçon la plus douloureuse des 4 dernières années : la discipline est plus importante que la méthode.
La technologie peut être apprise, les stratégies peuvent être copiées, mais la discipline et l'état d'esprit sont les clés qui déterminent jusqu'où vous pouvez aller dans l'univers de la cryptomonnaie. Ces 3 disciplines sont celles que j'ai gravées dans mon cœur après être tombé à maintes reprises :
1. Ne jamais acheter en haut, même si le jeton monte, attendez un retracement.
Quand je suis entré sur le marché, j'étais jaloux de voir les jetons des autres exploser et j'ai décidé de plonger, mais au final, 90 % étaient sur le sommet. Maintenant, peu importe l'ampleur de l'augmentation, tant que cela n'a pas corrigé jusqu'au niveau de support clé, je ne touche pas — une augmentation n'est pas une opportunité, le point d'achat après une correction l'est.
2. Le point d'achat est roi, mieux vaut rester en dehors que d'entrer aveuglément.
"Un bon jeton n'est pas aussi bon qu'un bon point d'achat", même pour le bitcoin, acheter au plus haut peut entraîner un blocage pendant plus de six mois. Je préfère maintenant attendre un point d'achat lors de ces grandes corrections de cycle sur le graphique journalier, même si je rate quelques petites fluctuations, je n'entrerai pas dans le marché de manière désordonnée dans les petits cycles.
3. L'état d'esprit surmonte tout, ne vous laissez pas emporter par les hausses et les baisses.
Il est facile de devenir euphorique lorsque l'on réalise des bénéfices, par exemple en voulant augmenter sa position après avoir gagné de l'argent, ce qui peut conduire à perdre tous les bénéfices précédents ; en revanche, lors de pertes, il est facile de paniquer, de remettre en question sa stratégie après avoir coupé ses pertes, puis de mal agir. En réalité, l'univers de la cryptomonnaie offre des opportunités chaque jour, il est important de garder un état d'esprit stable, de ne pas surinvestir par cupidité et de ne pas vendre par peur, afin de progresser de manière stable et durable.
Enfin, je tiens à dire : l'univers de la cryptomonnaie n'a pas de « secret pour gagner à coup sûr ». Ce que j'ai pu accomplir, passer de 60 000 à 10 millions, ne repose pas sur la chance, mais sur l'analyse quotidienne après la clôture, une discipline stricte et presque rigide, ainsi qu'une crainte du fait de « ne pas gagner d'argent en dehors de ma compréhension ». J'espère que ces réflexions pourront vous aider à éviter certains pièges et à avancer plus solidement sur le marché.