5 septembre Crypto Daily chiffrement quotidien

I. Sentiment du marché : Lutte entre les haussiers et les baissiers dans un cadre neutre

L'indice de peur et de cupidité du marché du chiffrement est actuellement figé à 47, se situant dans une zone neutre, présentant ainsi un caractère marqué de "prudence à court terme, mais confiance à long terme". La lutte entre les positions longues et courtes s'articule principalement autour de deux facteurs clés : d'une part, les attentes concernant des données non agricoles américaines faibles s'intensifient, poussant la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine en septembre à 99,3 %, un signal macroéconomique positif injectant un soutien potentiel au marché ; d'autre part, la volatilité des altcoins a récemment augmenté, et la montée en puissance de l'examen par le Nasdaq des entreprises liées aux trésoreries de chiffrement a suscité des inquiétudes chez certains investisseurs concernant les risques à court terme, les forces longues et courtes étant temporairement en équilibre.

Deux, aperçu du marché : les principales cryptomonnaies connaissent un léger recul, les données non agricoles sont un facteur clé.

Après des fluctuations initiales, les principales cryptomonnaies connaissent aujourd'hui un léger retrait, le moteur principal étant la digestion par le marché de signaux multiples et complexes :

• Bitcoin (BTC) : actuellement à environ 110 982,61 dollars, en baisse de 0,75 % au cours des dernières 24 heures ;

• Ethereum (ETH) : actuellement à environ 4 299,36 dollars, avec une baisse de près de 3 % sur 24 heures.

À court terme, l'attention du marché est fortement concentrée sur les données sur l'emploi non agricole qui seront publiées ce soir - ces données influenceront directement la clarté du chemin de baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, ce qui affectera les tendances du marché du chiffrement ; en même temps, le renforcement de l'examen du secteur du chiffrement par le Nasdaq a également, dans une certaine mesure, pesé sur le sentiment du marché à court terme, entraînant un manque temporaire de dynamisme pour une percée à la hausse des principales devises.

Trois, points focalisés sur la chaîne : mouvements importants de 390 millions de dollars en Ethereum, signaux de réallocation institutionnelle significatifs.

Au cours des dernières 24 heures, l'activité des fonds sur la chaîne Ethereum a considérablement augmenté, avec des mouvements de fonds de plus de 390 millions de dollars suscitant l'attention du marché. Les signes de réallocation au niveau institutionnel sont particulièrement évidents :

• Le géant de la gestion d'actifs BlackRock a transféré 33 884 ETH vers la plateforme d'échange, d'une valeur d'environ 148,6 millions de dollars selon le prix actuel ;

• L'institution d'investissement Bitwise a retiré 38,709 ETH de la plateforme de trading, pour un montant d'environ 167,2 millions de dollars.

• De plus, plusieurs nouvelles adresses de portefeuille créées ont cumulativement retiré près de 100 millions de dollars équivalents en ETH.

Des mouvements de fonds en chaîne intensifs reflètent que les principales institutions ajustent leurs positions et stratégies d'investissement en fonction des évolutions du marché. L'intensité des jeux de fonds en chaîne s'intensifie davantage, et il est nécessaire de continuer à surveiller l'influence des mouvements institutionnels sur le marché.

Quatre, tendances institutionnelles : les fonds des ETF continuent de sortir, les principales cryptomonnaies subissent une pression évidente.

Selon les dernières données de SoSoValue, le 4 septembre, le marché américain des ETF de chiffrement au comptant a connu une tendance de sortie nette, exerçant une pression de vente directe sur les principales devises :

• La sortie nette totale des ETF Bitcoin au comptant a atteint 227 millions de dollars, dont le montant sortant d'ARKB, sous Ark Invest, a atteint 125 millions de dollars en une seule journée, devenant le principal canal de sortie ;

• L'ETF spot Ethereum montre également une performance faible, avec un flux net sortant total de 167 millions de dollars, et cela fait quatre jours de trading consécutifs qu'il maintient un état de flux sortant net.

Le retrait continu des fonds ETF met une pression importante sur les principales devises à des niveaux de prix clés, rendant difficile la formation d'une tendance haussière efficace à court terme. Il est très probable que le marché maintienne une configuration de consolidation en oscillation.

Cinq, Régulation et Macroéconomie : Le resserrement de la régulation mondiale s'ajoute à l'approche des chiffres non agricoles, augmentant le risque de volatilité.

niveau réglementaire

Récemment, les politiques de réglementation dans le domaine du chiffrement au niveau mondial se resserrent simultanément, et les exigences de conformité de l'industrie sont encore renforcées :

• La Corée du Sud a officiellement publié son premier guide spécial sur le domaine des prêts d'actifs virtuels, interdisant clairement les opérations de levier excessif et les activités de prêt en espèces, dans le but de freiner les comportements spéculatifs sur le marché et de prévenir les risques systémiques ;

• Le ministère des Finances britannique élabore de nouvelles réglementations contre le blanchiment d'argent, visant à renforcer la réglementation des transactions d'actifs chiffrement ; le Japon, quant à lui, propose d'intégrer les cryptomonnaies dans le cadre de la réglementation des valeurs mobilières, pour renforcer la normalisation et l'orientation du marché du chiffrement.

Au niveau macroéconomique, la publication des données non agricoles approche, ajoutée à un environnement réglementaire mondial de plus en plus strict, le risque de volatilité sur le marché du chiffrement augmentera de manière significative à court terme. Les investisseurs doivent se préparer à la gestion des risques et adopter une approche prudente.

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