Point décisif des contrats dans l'univers de la cryptomonnaie : la logique centrale du martelage des positions individuelles et le secret de la manipulation du levier.
Dans l'univers de la cryptomonnaie, dans ce champ de bataille technologique des contrats, il existe un principe technique fondamental mais souvent négligé - que j'ai pleinement compris au cours de mes innombrables cycles de liquidation et de récupération : le mode de position entière est le "trou noir" du trading technique, il engloutit toutes les stratégies de gestion des risques ; le mode de position individuelle est la clé du succès pour les traders techniques, qui avancent prudemment et méthodiquement !
Pourquoi être si sûr ? D'un point de vue logique, le modèle de position individuelle confère aux traders la capacité de contrôler dynamiquement et de manière précise les marges et les prix de liquidation, comme si un moteur de gestion des risques intelligent avait été intégré au système de trading. Avec un effet de levier de 10x, le modèle de calcul des prix de liquidation en mode de position individuelle est plus transparent et quantifiable, permettant aux traders d'ajuster progressivement et stratégiquement leurs positions en fonction des niveaux clés dérivés de l'analyse technique, évitant ainsi l'effondrement total dû à une erreur de jugement sur un seul niveau de prix - ce qui est crucial dans le trading technique.
Analyse approfondie du point de vue technique, en se basant sur des cas pratiques : Supposons qu'un jeton ait un prix actuel de 100U. En utilisant des outils d'analyse technique, combinés à la volatilité historique et au sentiment du marché, l'évaluation quantitative du rapport risque-rendement pour différents multiplicateurs de levier est la suivante :
- Effet de levier de 10x : d'un point de vue technique de gestion des risques, le prix de liquidation fluctue autour de 100U dans une fourchette de 10U. Cela signifie que dans cette plage de prix, tout retournement technique imprévu ou mouvement anormal de fonds principaux peut déclencher une liquidation. En l'absence d'un mécanisme d'ajustement flexible en mode de position isolée, une fois que le prix atteint le prix de liquidation, les fonds vont instantanément tomber à zéro. - Effet de levier de 20x : après une augmentation significative du multiplicateur de levier, les risques techniques augmentent de manière exponentielle. Le prix de liquidation se resserre dans une fourchette de 5U, ce qui exige des capacités d'analyse technique très élevées de la part des traders. La moindre déviation des indicateurs techniques ou le bruit du marché peuvent entraîner une liquidation. Dans la pratique, ce type de levier élevé est souvent associé à des stratégies de trading à haute fréquence à court terme, mais sans un mode de marge isolée pour protéger, les transactions fréquentes et la fourchette de liquidation très étroite exposent les fonds à un risque extrêmement élevé. - Effet de levier de 2x : En comparaison, le prix de liquidation à effet de levier de 2x se situe dans une large fourchette de 50U à la hausse et à la baisse. D'un point de vue d'analyse technique, cela offre aux traders un espace suffisant pour des ajustements techniques. Même en cas de fluctuations importantes à court terme sur le marché, les traders disposent de suffisamment de temps pour ajuster leurs positions et marges de manière flexible en fonction des variations des indicateurs techniques, évitant ainsi d'être liquidés.
En réalité, le trading au comptant est essentiellement un trading de contrats avec un effet de levier de 1x. Lorsque le prix tombe à zéro, la perte est de 100U - ce qui présente une similarité sur le plan des risques techniques avec l'effet de liquidation à effet de levier de 1x dans le trading de contrats.
Le choix du multiplicateur de levier n'est pas fixe et doit être ajusté dynamiquement en fonction de l'analyse technique et des conditions du marché :
- Trading à court terme intrajournalier : en raison de la courte période de temps et de la concentration des fluctuations du marché, on peut se référer aux écarts entre les prix les plus élevés et les plus bas des derniers jours, en utilisant des outils techniques tels que l'indicateur de volatilité pour calculer raisonnablement le multiple de levier. Si les fluctuations du marché peuvent atteindre plusieurs milliers de points, en établissant un levier raisonnable grâce à une analyse technique précise, on peut maintenir une distance de sécurité entre le prix de liquidation et le prix actuel, offrant ainsi un espace tampon technique suffisant pour le trading. - Trading à moyen et long terme : en raison de la longue durée, les facteurs d'incertitude du marché augmentent, rendant les fluctuations des prix plus complexes et difficiles à prédire. D'un point de vue technique de gestion des risques, il convient de réduire le levier à ce moment-là, afin de laisser plus de marge pour les ajustements techniques et un espace de tampon financier, afin de faire face aux éventuels retournements techniques et aux événements de marché imprévus.
Les caractéristiques techniques et les performances du marché des différentes monnaies présentent d'énormes différences, et le choix du multiple de levier doit également varier d'une personne à l'autre, et d'une monnaie à l'autre. Prenons l'exemple des monnaies populaires, dont la volatilité sur 24 heures peut atteindre 30 %. Si l'on persiste à utiliser un levier élevé de 20 fois à ce moment-là, du point de vue de l'évaluation des risques techniques, la liquidation est presque une conséquence inévitable. Beaucoup de débutants ignorent ce point, poursuivant aveuglément les hauts rendements associés à un levier élevé, tout en négligeant les énormes risques techniques cachés, pour finalement perdre tout leur capital - c'est aussi une leçon douloureuse que j'ai vécue.
Trader des jetons, c'est répéter des choses simples, s'en tenir à une méthode pendant une longue période, et atteindre une maîtrise parfaite. On peut alors, comme dans d'autres domaines, acquérir de l'habileté par la pratique, et prendre chaque décision de manière instinctive.
Cette année, cela fait dix-sept ans que je trade des jetons, avec 10 000 d'entrée sur le marché, et aujourd'hui, je gagne ma vie en trade des jetons. On peut dire que j'ai essayé 80 % des méthodes et techniques du marché. Si vous voulez faire du trade de jetons un deuxième métier pour subvenir à vos besoins, parfois écouter et regarder un peu plus vous fera découvrir des choses en dehors de votre compréhension, ce qui peut au moins vous faire économiser 5 ans de détours ! #加密市场反弹#
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AliPP
· Il y a 19h
Il n'y a qu'à y aller💪
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AliPP
· Il y a 19h
Assurez-vous de bien vous installer, nous allons décoller bientôt To the moon 🛫
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AliPP
· Il y a 19h
Assurez-vous de bien vous installer, nous allons décoller bientôt To the moon 🛫
Point décisif des contrats dans l'univers de la cryptomonnaie : la logique centrale du martelage des positions individuelles et le secret de la manipulation du levier.
Dans l'univers de la cryptomonnaie, dans ce champ de bataille technologique des contrats, il existe un principe technique fondamental mais souvent négligé - que j'ai pleinement compris au cours de mes innombrables cycles de liquidation et de récupération : le mode de position entière est le "trou noir" du trading technique, il engloutit toutes les stratégies de gestion des risques ; le mode de position individuelle est la clé du succès pour les traders techniques, qui avancent prudemment et méthodiquement !
Pourquoi être si sûr ? D'un point de vue logique, le modèle de position individuelle confère aux traders la capacité de contrôler dynamiquement et de manière précise les marges et les prix de liquidation, comme si un moteur de gestion des risques intelligent avait été intégré au système de trading. Avec un effet de levier de 10x, le modèle de calcul des prix de liquidation en mode de position individuelle est plus transparent et quantifiable, permettant aux traders d'ajuster progressivement et stratégiquement leurs positions en fonction des niveaux clés dérivés de l'analyse technique, évitant ainsi l'effondrement total dû à une erreur de jugement sur un seul niveau de prix - ce qui est crucial dans le trading technique.
Analyse approfondie du point de vue technique, en se basant sur des cas pratiques :
Supposons qu'un jeton ait un prix actuel de 100U. En utilisant des outils d'analyse technique, combinés à la volatilité historique et au sentiment du marché, l'évaluation quantitative du rapport risque-rendement pour différents multiplicateurs de levier est la suivante :
- Effet de levier de 10x : d'un point de vue technique de gestion des risques, le prix de liquidation fluctue autour de 100U dans une fourchette de 10U. Cela signifie que dans cette plage de prix, tout retournement technique imprévu ou mouvement anormal de fonds principaux peut déclencher une liquidation. En l'absence d'un mécanisme d'ajustement flexible en mode de position isolée, une fois que le prix atteint le prix de liquidation, les fonds vont instantanément tomber à zéro.
- Effet de levier de 20x : après une augmentation significative du multiplicateur de levier, les risques techniques augmentent de manière exponentielle. Le prix de liquidation se resserre dans une fourchette de 5U, ce qui exige des capacités d'analyse technique très élevées de la part des traders. La moindre déviation des indicateurs techniques ou le bruit du marché peuvent entraîner une liquidation. Dans la pratique, ce type de levier élevé est souvent associé à des stratégies de trading à haute fréquence à court terme, mais sans un mode de marge isolée pour protéger, les transactions fréquentes et la fourchette de liquidation très étroite exposent les fonds à un risque extrêmement élevé.
- Effet de levier de 2x : En comparaison, le prix de liquidation à effet de levier de 2x se situe dans une large fourchette de 50U à la hausse et à la baisse. D'un point de vue d'analyse technique, cela offre aux traders un espace suffisant pour des ajustements techniques. Même en cas de fluctuations importantes à court terme sur le marché, les traders disposent de suffisamment de temps pour ajuster leurs positions et marges de manière flexible en fonction des variations des indicateurs techniques, évitant ainsi d'être liquidés.
En réalité, le trading au comptant est essentiellement un trading de contrats avec un effet de levier de 1x. Lorsque le prix tombe à zéro, la perte est de 100U - ce qui présente une similarité sur le plan des risques techniques avec l'effet de liquidation à effet de levier de 1x dans le trading de contrats.
Le choix du multiplicateur de levier n'est pas fixe et doit être ajusté dynamiquement en fonction de l'analyse technique et des conditions du marché :
- Trading à court terme intrajournalier : en raison de la courte période de temps et de la concentration des fluctuations du marché, on peut se référer aux écarts entre les prix les plus élevés et les plus bas des derniers jours, en utilisant des outils techniques tels que l'indicateur de volatilité pour calculer raisonnablement le multiple de levier. Si les fluctuations du marché peuvent atteindre plusieurs milliers de points, en établissant un levier raisonnable grâce à une analyse technique précise, on peut maintenir une distance de sécurité entre le prix de liquidation et le prix actuel, offrant ainsi un espace tampon technique suffisant pour le trading.
- Trading à moyen et long terme : en raison de la longue durée, les facteurs d'incertitude du marché augmentent, rendant les fluctuations des prix plus complexes et difficiles à prédire. D'un point de vue technique de gestion des risques, il convient de réduire le levier à ce moment-là, afin de laisser plus de marge pour les ajustements techniques et un espace de tampon financier, afin de faire face aux éventuels retournements techniques et aux événements de marché imprévus.
Les caractéristiques techniques et les performances du marché des différentes monnaies présentent d'énormes différences, et le choix du multiple de levier doit également varier d'une personne à l'autre, et d'une monnaie à l'autre. Prenons l'exemple des monnaies populaires, dont la volatilité sur 24 heures peut atteindre 30 %. Si l'on persiste à utiliser un levier élevé de 20 fois à ce moment-là, du point de vue de l'évaluation des risques techniques, la liquidation est presque une conséquence inévitable. Beaucoup de débutants ignorent ce point, poursuivant aveuglément les hauts rendements associés à un levier élevé, tout en négligeant les énormes risques techniques cachés, pour finalement perdre tout leur capital - c'est aussi une leçon douloureuse que j'ai vécue.
Trader des jetons, c'est répéter des choses simples, s'en tenir à une méthode pendant une longue période, et atteindre une maîtrise parfaite. On peut alors, comme dans d'autres domaines, acquérir de l'habileté par la pratique, et prendre chaque décision de manière instinctive.
Cette année, cela fait dix-sept ans que je trade des jetons, avec 10 000 d'entrée sur le marché, et aujourd'hui, je gagne ma vie en trade des jetons. On peut dire que j'ai essayé 80 % des méthodes et techniques du marché. Si vous voulez faire du trade de jetons un deuxième métier pour subvenir à vos besoins, parfois écouter et regarder un peu plus vous fera découvrir des choses en dehors de votre compréhension, ce qui peut au moins vous faire économiser 5 ans de détours ! #加密市场反弹#