À la veille du discours de Powell, le Bitcoin se trouve à la pointe des émotions du marché, son mouvement étant presque lié à chaque parole du président de La Réserve fédérale (FED).
Ce vendredi soir, lors de la réunion annuelle des banques centrales mondiales à Jackson Hole, le discours de Powell sera au centre de l'attention des marchés financiers mondiaux. Ce discours, considéré comme un "baromètre de la politique monétaire", a déjà fait saliver les traders du monde entier - 325 000 positions d'options (coûtant seulement 10 millions de dollars) parient sur une baisse des taux d'intérêt de 50 points de base en septembre, et si cela se réalise, le bénéfice potentiel pourrait atteindre 100 millions de dollars. Cependant, les données d'inflation supérieures aux attentes de la nuit dernière ont conduit certains traders à abaisser d'urgence leurs prévisions de baisse des taux, intensifiant ainsi les paris sur le marché. Pour les acteurs du secteur des jetons, cette lutte concernant le point d'inflexion de la liquidité mondiale est directement liée à la question de savoir si le Bitcoin atteindra 150 000 dollars au second semestre ou plongera dans la vallée.
Un, le risque de changement d'attitude de Powell s'intensifie ! La probabilité d'une baisse des taux en septembre diminue fortement ?
Les derniers prix du marché montrent que la probabilité d'une baisse de 25 points de base lors de la réunion de septembre de La Réserve fédérale (FED) reste de 80 %, mais les détails montrent déjà un assouplissement : des données d'inflation supérieures aux attentes affaiblissent la détermination de la FED à réduire les taux. Ian Lingen, responsable de la stratégie des taux chez BMO Marchés des Capitaux, prévient : "Powell pourrait très probablement refroidir les ardeurs, brisant l'illusion du marché concernant une baisse des taux en septembre." Si Powell envoie un signal hawkish, l'indice du dollar pourrait fortement augmenter, et les actifs à risque tels que le Bitcoin pourraient subir une forte chute à court terme. Mais il convient de noter qu'une chute pourrait être une opportunité d'acheter, car le cycle de baisse des taux de la FED finira par arriver, et l'assouplissement de la liquidité ne sera que retardé, mais ne sera pas absent.
II. Parier sur un effet de levier élevé : Une réduction des taux d'intérêt de 50 points de base peut-elle propulser le Bitcoin vers de nouveaux sommets ?
Le marché s'attend généralement à une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base en septembre, mais quelques traders ont osé parier sur une baisse de 50 points de base. Si cela se réalise, les portes de la liquidité mondiale pourraient s'ouvrir complètement, et Bitcoin pourrait connaître une flambée similaire à celle de 2020. Les données historiques montrent qu'au cours des cycles de baisse des taux de La Réserve fédérale (FED), le rendement moyen de Bitcoin dépasse 200 % (par exemple, après la baisse des taux en 2019, Bitcoin est passé de 7000 dollars à 10500 dollars). L'immense pari d'un million de dollars sur le marché des options reflète l'attente extrême des institutions envers une politique monétaire accommodante. Les acteurs du marché des jetons doivent prêter une attention particulière au discours de Powell vendredi : s'il sous-entend une baisse des taux agressive, Bitcoin pourrait rapidement dépasser 120000 dollars et viser un nouveau sommet historique.
Trois, stratégies d'adaptation dans le monde des jetons : comment se positionner dans ce "jeu d'anticipation" ?
- Couverture à court terme : réduire les positions à fort levier avant le discours pour éviter qu'un discours hawkish ne déclenche une vague de liquidations. - Stratégie de couverture : acheter des options de vente sur Bitcoin (Put Option) ou prendre une position longue sur l'indice du dollar (DXY) pour couvrir les risques de chute potentiels. - Stratégie à long terme : si Powell envoie un signal accommodant (voire sous-entend une baisse des taux d'intérêt de 50 points de base), il peut être judicieux d'augmenter les positions en Bitcoin, Ethereum et d'autres principales cryptomonnaies comme Solana, un grand marché en 2025 pourrait bientôt commencer.
En résumé, la politique de La Réserve fédérale (FED) a atteint un point crucial, et le discours de Powell deviendra le catalyseur clé pour l'évolution du marché des jetons au cours du second semestre. Quoi qu'il en soit, l'augmentation de la volatilité du marché est désormais inévitable, que ce soit des pertes ou des gains, tout dépend de la maîtrise du rythme. #加密市场回调#
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À la veille du discours de Powell, le Bitcoin se trouve à la pointe des émotions du marché, son mouvement étant presque lié à chaque parole du président de La Réserve fédérale (FED).
Ce vendredi soir, lors de la réunion annuelle des banques centrales mondiales à Jackson Hole, le discours de Powell sera au centre de l'attention des marchés financiers mondiaux. Ce discours, considéré comme un "baromètre de la politique monétaire", a déjà fait saliver les traders du monde entier - 325 000 positions d'options (coûtant seulement 10 millions de dollars) parient sur une baisse des taux d'intérêt de 50 points de base en septembre, et si cela se réalise, le bénéfice potentiel pourrait atteindre 100 millions de dollars. Cependant, les données d'inflation supérieures aux attentes de la nuit dernière ont conduit certains traders à abaisser d'urgence leurs prévisions de baisse des taux, intensifiant ainsi les paris sur le marché. Pour les acteurs du secteur des jetons, cette lutte concernant le point d'inflexion de la liquidité mondiale est directement liée à la question de savoir si le Bitcoin atteindra 150 000 dollars au second semestre ou plongera dans la vallée.
Un, le risque de changement d'attitude de Powell s'intensifie ! La probabilité d'une baisse des taux en septembre diminue fortement ?
Les derniers prix du marché montrent que la probabilité d'une baisse de 25 points de base lors de la réunion de septembre de La Réserve fédérale (FED) reste de 80 %, mais les détails montrent déjà un assouplissement : des données d'inflation supérieures aux attentes affaiblissent la détermination de la FED à réduire les taux. Ian Lingen, responsable de la stratégie des taux chez BMO Marchés des Capitaux, prévient : "Powell pourrait très probablement refroidir les ardeurs, brisant l'illusion du marché concernant une baisse des taux en septembre." Si Powell envoie un signal hawkish, l'indice du dollar pourrait fortement augmenter, et les actifs à risque tels que le Bitcoin pourraient subir une forte chute à court terme. Mais il convient de noter qu'une chute pourrait être une opportunité d'acheter, car le cycle de baisse des taux de la FED finira par arriver, et l'assouplissement de la liquidité ne sera que retardé, mais ne sera pas absent.
II. Parier sur un effet de levier élevé : Une réduction des taux d'intérêt de 50 points de base peut-elle propulser le Bitcoin vers de nouveaux sommets ?
Le marché s'attend généralement à une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base en septembre, mais quelques traders ont osé parier sur une baisse de 50 points de base. Si cela se réalise, les portes de la liquidité mondiale pourraient s'ouvrir complètement, et Bitcoin pourrait connaître une flambée similaire à celle de 2020. Les données historiques montrent qu'au cours des cycles de baisse des taux de La Réserve fédérale (FED), le rendement moyen de Bitcoin dépasse 200 % (par exemple, après la baisse des taux en 2019, Bitcoin est passé de 7000 dollars à 10500 dollars). L'immense pari d'un million de dollars sur le marché des options reflète l'attente extrême des institutions envers une politique monétaire accommodante. Les acteurs du marché des jetons doivent prêter une attention particulière au discours de Powell vendredi : s'il sous-entend une baisse des taux agressive, Bitcoin pourrait rapidement dépasser 120000 dollars et viser un nouveau sommet historique.
Trois, stratégies d'adaptation dans le monde des jetons : comment se positionner dans ce "jeu d'anticipation" ?
- Couverture à court terme : réduire les positions à fort levier avant le discours pour éviter qu'un discours hawkish ne déclenche une vague de liquidations.
- Stratégie de couverture : acheter des options de vente sur Bitcoin (Put Option) ou prendre une position longue sur l'indice du dollar (DXY) pour couvrir les risques de chute potentiels.
- Stratégie à long terme : si Powell envoie un signal accommodant (voire sous-entend une baisse des taux d'intérêt de 50 points de base), il peut être judicieux d'augmenter les positions en Bitcoin, Ethereum et d'autres principales cryptomonnaies comme Solana, un grand marché en 2025 pourrait bientôt commencer.
En résumé, la politique de La Réserve fédérale (FED) a atteint un point crucial, et le discours de Powell deviendra le catalyseur clé pour l'évolution du marché des jetons au cours du second semestre. Quoi qu'il en soit, l'augmentation de la volatilité du marché est désormais inévitable, que ce soit des pertes ou des gains, tout dépend de la maîtrise du rythme. #加密市场回调#