De génie mathématique à maître du chiffrement : la vie légendaire de Kevin Zhou
Kevin Zhou est un trader et investisseur renommé dans le domaine du chiffrement. Depuis son entrée sur le marché du Bitcoin en 2011, son compte personnel a enregistré un taux de croissance composé annuel d'environ 100 %, tandis que le fonds de couverture Galois Capital qu'il a fondé a réalisé un taux de croissance composé annuel de 35 % en cinq ans, avec des actifs atteignant 250 millions de dollars. Ce fonds, qui utilise des stratégies de marché neutre, n'a enregistré des pertes que pendant quatre mois, et le retrait maximal mensuel n'a pas dépassé 1 %. Cet article partagera l'expérience légendaire de Kevin Zhou, né à Shanghai, immigré aux États-Unis, passionné de jeux vidéo, pour devenir un trader de chiffrement de premier plan, ainsi que ses réflexions approfondies sur l'effondrement de Luna, la fusion d'Ethereum et d'autres événements majeurs du marché.
Enfance difficile et talent en mathématiques
Kevin Zhou est né à Shanghai, en Chine, et a immigré aux États-Unis avec ses parents à l'âge de trois ans. En tant que famille d'immigrants, ils ont souvent été confrontés à des difficultés économiques. Le père de Kevin poursuivait un doctorat en mathématiques à l'Université d'Hawaï, tandis que sa mère étudiait pour un master en ingénierie électrique, et les revenus de la famille peinaient à couvrir les besoins fondamentaux. Depuis son jeune âge, Kevin a été enseigné à chérir chaque centime. Il passait souvent du temps seul à la maison, cuisinant pour lui-même, faisant essentiellement preuve d'autonomie.
Malgré des conditions familiales difficiles, Kevin a montré un talent incroyable pour les mathématiques. À 11 ans, il a assisté aux cours de calcul différentiel à l'université avec son père. Il a participé au test de recherche de talent de l'Université Johns Hopkins, se classant premier dans l'État d'Hawaï et parmi les 120 premiers au niveau national. Cependant, son obsession pour les jeux vidéo a eu un impact sur le développement de ses compétences en mathématiques.
Intérêt précoce pour les jeux et le trading
Au collège et au lycée, Kevin n'était pas un élève académique d'élite, mais il montrait un vif intérêt pour le trading. Il aimait revendre des cartes de "Pokémon" et "Magic: The Gathering" sur le campus. Dans "Diablo II", il était passionné par le trading de runes dans le jeu, découvrant que c'était plus intéressant que de simplement monter de niveau ou grimper dans les classements. Kevin adore tous les types de jeux, des jeux de stratégie en temps réel aux jeux de combat, en passant par les jeux de cartes et les jeux de société, avec une large gamme d'intérêts.
Vie universitaire et choix de carrière
Kevin a étudié les mathématiques et l'économie à l'université, diplômé en 2009. Après avoir obtenu son diplôme, il a poursuivi un master en économie. Par la suite, il est entré à Wall Street, travaillant comme analyste quantitatif en back-office dans une agence de notation. Ce poste consiste principalement à écrire des modèles en MATLAB et C++, et à garantir l'exactitude des modèles.
Chiffrement des monnaies numériques
Kevin a découvert le bitcoin en 2011, lorsque son prix était d'environ 11 dollars. Il a investi toutes ses économies. En 2013, il a rejoint l'échange Buttercoin incubé par YC, essayant de réaliser des bénéfices grâce à des activités de market making, mais a échoué en raison de la taille limitée du marché.
Après la fermeture de Buttercoin, Kevin a rejoint la bourse Kraken, où il était responsable de la mise en place d'un bureau de gré à gré (OTC). Pendant son temps chez Kraken, il a traversé des périodes difficiles pour l'entreprise, suivies d'une croissance rapide. Au printemps 2016, Kraken a lancé le trading d'Ethereum, ce qui a entraîné une croissance significative pour l'entreprise.
Fondation et développement de Galois Capital
En 2017, Kevin a quitté Kraken pour fonder le fonds de couverture Galois Capital, axé sur des stratégies de marché neutre. Au début, le fonds a principalement réalisé des bénéfices grâce aux opérations de gré à gré, puis s'est étendu au trading de base et au domaine de la DeFi. Lors du minage du jeton YFI, Galois Capital est devenu l'un des plus grands agriculteurs de rendement.
Au cours de ses cinq années d'exploitation, le fonds n'a connu que quatre mois de pertes, avec un maximum de retrait de 1 %. Kevin pense que la clé du succès réside dans le fait de garder une pensée inverse sur le marché, de repérer les occasions où il a raison et où les autres ont tort, et d'extraire des bénéfices potentiels grâce à la modélisation, aux tests rétrospectifs et à une réflexion approfondie.
Aperçu des événements majeurs du marché
Lors de la transition d'Ethereum de PoW à PoS, Kevin a proposé quelques stratégies de trading uniques, comme acheter des jetons et vendre à découvert des contrats perpétuels. Il prédit que l'écart de base des contrats à terme va diverger et que la remise de Lido va augmenter, et la plupart de ces prévisions se sont avérées correctes.
Concernant l'effondrement de Luna, Kevin a commencé à discuter publiquement du problème de Luna dès janvier 2022. Lorsque l'UST a commencé à se désancrer, Galois Capital a saisi l'occasion de vendre à découvert, réalisant finalement un bénéfice de 15 millions de dollars. Kevin pense que si des décisions avaient été prises plus rapidement à l'époque, le bénéfice aurait pu atteindre 100 millions de dollars.
Évolution du marché et perspectives d'avenir
Kevin pense que, ces dernières années, le chiffrement des devises est devenu de plus en plus difficile, avec seulement des occasions brèves apparaissant occasionnellement dans un marché baissier. Il souligne que la clé du succès réside dans la capacité à "penser un pas de plus", à saisir les effets de deuxième ou troisième niveau, plutôt que de se concentrer sur le premier effet que tout le monde s'empresse de saisir.
Malgré les changements dans l'environnement du marché, la conviction de Kevin sur le Bitcoin n'a pas vacillé. Il considère que le Bitcoin est la seule cryptomonnaie avec une unicité capable de survivre à plusieurs cycles de marché. Cependant, il a également souligné les défis à long terme auxquels le Bitcoin est confronté, tels que la question de la manière de maintenir la sécurité du réseau après la fin des récompenses de bloc.
Réflexion personnelle et suggestions
En regardant son parcours professionnel dans l'industrie du chiffrement, Kevin pense que c'est un voyage plein de défis et d'opportunités. Il conseille aux jeunes d'avoir le courage de se lancer dans l'entrepreneuriat tôt, car personne n'est vraiment "prêt". En même temps, il souligne l'importance de la confiance en soi, estimant qu'il faut "tirer d'abord, poser des questions ensuite" lors de la saisie des opportunités.
L'expérience de Kevin illustre un processus de transformation d'un génie des mathématiques en un trader en chiffrement de premier plan. Son histoire reflète non seulement le développement rapide du marché des cryptomonnaies, mais révèle également les modes de pensée et les stratégies uniques nécessaires pour réussir dans ce domaine émergent.
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MetaverseLandlord
· 07-28 08:23
Ne vaut pas mon incroyable jeu de jetons.
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AirdropSweaterFan
· 07-28 00:48
Le maître plein de chance.
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Degentleman
· 07-27 03:19
Satoshi, il y a quelque chose.
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LightningPacketLoss
· 07-27 03:18
C'est trop bull, savoir faire des maths c'est vraiment différent.
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AltcoinHunter
· 07-27 03:14
Encore un génie des mathématiques devenu pigeons et prend les gens pour des idiots, il est To the moon.
Kevin Zhou : le parcours légendaire d'un génie des mathématiques à maître du chiffrement.
De génie mathématique à maître du chiffrement : la vie légendaire de Kevin Zhou
Kevin Zhou est un trader et investisseur renommé dans le domaine du chiffrement. Depuis son entrée sur le marché du Bitcoin en 2011, son compte personnel a enregistré un taux de croissance composé annuel d'environ 100 %, tandis que le fonds de couverture Galois Capital qu'il a fondé a réalisé un taux de croissance composé annuel de 35 % en cinq ans, avec des actifs atteignant 250 millions de dollars. Ce fonds, qui utilise des stratégies de marché neutre, n'a enregistré des pertes que pendant quatre mois, et le retrait maximal mensuel n'a pas dépassé 1 %. Cet article partagera l'expérience légendaire de Kevin Zhou, né à Shanghai, immigré aux États-Unis, passionné de jeux vidéo, pour devenir un trader de chiffrement de premier plan, ainsi que ses réflexions approfondies sur l'effondrement de Luna, la fusion d'Ethereum et d'autres événements majeurs du marché.
Enfance difficile et talent en mathématiques
Kevin Zhou est né à Shanghai, en Chine, et a immigré aux États-Unis avec ses parents à l'âge de trois ans. En tant que famille d'immigrants, ils ont souvent été confrontés à des difficultés économiques. Le père de Kevin poursuivait un doctorat en mathématiques à l'Université d'Hawaï, tandis que sa mère étudiait pour un master en ingénierie électrique, et les revenus de la famille peinaient à couvrir les besoins fondamentaux. Depuis son jeune âge, Kevin a été enseigné à chérir chaque centime. Il passait souvent du temps seul à la maison, cuisinant pour lui-même, faisant essentiellement preuve d'autonomie.
Malgré des conditions familiales difficiles, Kevin a montré un talent incroyable pour les mathématiques. À 11 ans, il a assisté aux cours de calcul différentiel à l'université avec son père. Il a participé au test de recherche de talent de l'Université Johns Hopkins, se classant premier dans l'État d'Hawaï et parmi les 120 premiers au niveau national. Cependant, son obsession pour les jeux vidéo a eu un impact sur le développement de ses compétences en mathématiques.
Intérêt précoce pour les jeux et le trading
Au collège et au lycée, Kevin n'était pas un élève académique d'élite, mais il montrait un vif intérêt pour le trading. Il aimait revendre des cartes de "Pokémon" et "Magic: The Gathering" sur le campus. Dans "Diablo II", il était passionné par le trading de runes dans le jeu, découvrant que c'était plus intéressant que de simplement monter de niveau ou grimper dans les classements. Kevin adore tous les types de jeux, des jeux de stratégie en temps réel aux jeux de combat, en passant par les jeux de cartes et les jeux de société, avec une large gamme d'intérêts.
Vie universitaire et choix de carrière
Kevin a étudié les mathématiques et l'économie à l'université, diplômé en 2009. Après avoir obtenu son diplôme, il a poursuivi un master en économie. Par la suite, il est entré à Wall Street, travaillant comme analyste quantitatif en back-office dans une agence de notation. Ce poste consiste principalement à écrire des modèles en MATLAB et C++, et à garantir l'exactitude des modèles.
Chiffrement des monnaies numériques
Kevin a découvert le bitcoin en 2011, lorsque son prix était d'environ 11 dollars. Il a investi toutes ses économies. En 2013, il a rejoint l'échange Buttercoin incubé par YC, essayant de réaliser des bénéfices grâce à des activités de market making, mais a échoué en raison de la taille limitée du marché.
Après la fermeture de Buttercoin, Kevin a rejoint la bourse Kraken, où il était responsable de la mise en place d'un bureau de gré à gré (OTC). Pendant son temps chez Kraken, il a traversé des périodes difficiles pour l'entreprise, suivies d'une croissance rapide. Au printemps 2016, Kraken a lancé le trading d'Ethereum, ce qui a entraîné une croissance significative pour l'entreprise.
Fondation et développement de Galois Capital
En 2017, Kevin a quitté Kraken pour fonder le fonds de couverture Galois Capital, axé sur des stratégies de marché neutre. Au début, le fonds a principalement réalisé des bénéfices grâce aux opérations de gré à gré, puis s'est étendu au trading de base et au domaine de la DeFi. Lors du minage du jeton YFI, Galois Capital est devenu l'un des plus grands agriculteurs de rendement.
Au cours de ses cinq années d'exploitation, le fonds n'a connu que quatre mois de pertes, avec un maximum de retrait de 1 %. Kevin pense que la clé du succès réside dans le fait de garder une pensée inverse sur le marché, de repérer les occasions où il a raison et où les autres ont tort, et d'extraire des bénéfices potentiels grâce à la modélisation, aux tests rétrospectifs et à une réflexion approfondie.
Aperçu des événements majeurs du marché
Lors de la transition d'Ethereum de PoW à PoS, Kevin a proposé quelques stratégies de trading uniques, comme acheter des jetons et vendre à découvert des contrats perpétuels. Il prédit que l'écart de base des contrats à terme va diverger et que la remise de Lido va augmenter, et la plupart de ces prévisions se sont avérées correctes.
Concernant l'effondrement de Luna, Kevin a commencé à discuter publiquement du problème de Luna dès janvier 2022. Lorsque l'UST a commencé à se désancrer, Galois Capital a saisi l'occasion de vendre à découvert, réalisant finalement un bénéfice de 15 millions de dollars. Kevin pense que si des décisions avaient été prises plus rapidement à l'époque, le bénéfice aurait pu atteindre 100 millions de dollars.
Évolution du marché et perspectives d'avenir
Kevin pense que, ces dernières années, le chiffrement des devises est devenu de plus en plus difficile, avec seulement des occasions brèves apparaissant occasionnellement dans un marché baissier. Il souligne que la clé du succès réside dans la capacité à "penser un pas de plus", à saisir les effets de deuxième ou troisième niveau, plutôt que de se concentrer sur le premier effet que tout le monde s'empresse de saisir.
Malgré les changements dans l'environnement du marché, la conviction de Kevin sur le Bitcoin n'a pas vacillé. Il considère que le Bitcoin est la seule cryptomonnaie avec une unicité capable de survivre à plusieurs cycles de marché. Cependant, il a également souligné les défis à long terme auxquels le Bitcoin est confronté, tels que la question de la manière de maintenir la sécurité du réseau après la fin des récompenses de bloc.
Réflexion personnelle et suggestions
En regardant son parcours professionnel dans l'industrie du chiffrement, Kevin pense que c'est un voyage plein de défis et d'opportunités. Il conseille aux jeunes d'avoir le courage de se lancer dans l'entrepreneuriat tôt, car personne n'est vraiment "prêt". En même temps, il souligne l'importance de la confiance en soi, estimant qu'il faut "tirer d'abord, poser des questions ensuite" lors de la saisie des opportunités.
L'expérience de Kevin illustre un processus de transformation d'un génie des mathématiques en un trader en chiffrement de premier plan. Son histoire reflète non seulement le développement rapide du marché des cryptomonnaies, mais révèle également les modes de pensée et les stratégies uniques nécessaires pour réussir dans ce domaine émergent.