Une action avec une faible volatilité peut être rassurante, mais cela ne signifie pas toujours une forte performance à long terme. Les investisseurs qui privilégient la stabilité peuvent manquer des opportunités de récompense plus élevées ailleurs.
Choisir les mauvais investissements peut vous faire prendre du retard, c'est pourquoi nous avons lancé StockStory - pour séparer les gagnants des perdants. Cela dit, voici trois actions à faible volatilité qui ne passent pas le test et quelques meilleures opportunités à la place.
Darden (DRI)
Beta sur un an roulante : 0,45
Fondée en 1968 sous le nom de Red Lobster, Darden (NYSE:DRI) est une entreprise de restauration américaine de premier plan qui possède et exploite un portefeuille de marques de restaurants populaires.
Pourquoi DRI nous fait-il réfléchir ?
Une base de revenus importante entraîne des défis de croissance alors que ses augmentations de revenus annuels de 6 % au cours des six dernières années ont été inférieures à celles d'autres entreprises de restauration.
Les ventes en magasin comparables en baisse au cours des deux dernières années suggèrent qu'il pourrait devoir modifier sa stratégie de prix et de marketing pour stimuler la demande.
La marge brute de 21,5 % est inférieure à celle de ses concurrents, laissant moins d'argent pour le marketing et les promotions.
Darden se négocie à 205,98 $ par action, soit 19,1 fois le P/E prévisionnel. Consultez notre rapport de recherche gratuit en profondeur pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles DRI ne passe pas notre barre.
Danaher (DHR)
Beta sur un an: 0,84
Né d'une fiducie de placement immobilier qui s'est transformée en une puissance manufacturière, Danaher (NYSE:DHR) est une entreprise mondiale de science et de technologie qui fournit des équipements spécialisés, des logiciels et des services pour la biotechnologie, les sciences de la vie et le diagnostic.
Pourquoi réfléchissons-nous à deux fois au DHR ?
Les produits et services sont confrontés à des défis importants sur le marché final durant ce cycle, alors que les ventes ont diminué de 2,9 % par an au cours des deux dernières années.
L'absence de croissance organique des revenus au cours des deux dernières années suggère qu'il pourrait devoir s'appuyer sur des acquisitions pour stimuler son expansion.
La baisse de 7,9 points de pourcentage de sa marge de flux de trésorerie disponible au cours des cinq dernières années reflète les investissements accrus de l'entreprise pour défendre sa position sur le marché.
À 206,35 $ par action, Danaher se négocie à 25,5x le P/E anticipé. Lisez notre rapport de recherche gratuit pour voir pourquoi vous devriez réfléchir à deux fois avant d'inclure DHR dans votre portefeuille, c'est gratuit.
Franklin Resources (BEN)
Beta sur un an roulante : 0,94
Opérant sous la marque largement reconnue de Franklin Templeton depuis 1947, Franklin Resources (NYSE:BEN) est une organisation mondiale de gestion d'investissements qui offre des services et des solutions financières aux individus, aux institutions et aux conseillers en patrimoine dans le monde entier.
Pourquoi évitons-nous BEN ?
La croissance du chiffre d'affaires annuel de 2,3 % au cours des deux dernières années était en dessous de nos normes pour le secteur financier
Le bénéfice par action a chuté de 4,3 % par an au cours des cinq dernières années, tandis que son chiffre d'affaires a augmenté, montrant que ses ventes incrementales étaient beaucoup moins rentables.
Le ROE de 8,5 % reflète les défis de la direction pour identifier des opportunités d'investissement attrayantes.
L'histoire continueLe prix de l'action de Franklin Resources de 25,29 $ implique un ratio de valorisation de 10,8x P/E futur. Pour comprendre pleinement pourquoi vous devez être prudent avec BEN, consultez notre rapport de recherche complet (c'est gratuit).
Actions de haute qualité pour toutes les conditions du marché
Lorsque Trump a dévoilé son plan tarifaire agressif en avril 2025, les marchés ont chuté alors que les investisseurs craignaient une guerre commerciale à grande échelle. Mais ceux qui ont paniqué et vendu ont manqué la reprise qui a déjà effacé la plupart des pertes.
Ne laissez pas la peur vous empêcher de saisir de grandes opportunités et jetez un œil aux 5 meilleures actions de croissance de ce mois-ci. Il s'agit d'une liste soigneusement sélectionnée de nos actions Haute Qualité qui ont généré un rendement supérieur au marché de 183 % au cours des cinq dernières années ( au 31 mars 2025).
Les actions qui ont fait notre liste en 2020 incluent désormais des noms familiers tels que Nvidia (+1,545% entre mars 2020 et mars 2025) ainsi que des entreprises peu connues comme l'ancienne société à micro-cap Kadant (+351% de retour sur cinq ans). Trouvez votre prochain grand gagnant avec StockStory aujourd'hui gratuitement. Trouvez votre prochain grand gagnant avec StockStory aujourd'hui. Trouvez votre prochain grand gagnant avec StockStory aujourd'hui.
StockStory se développe et recrute des analystes en actions et des rôles en marketing. Êtes-vous un constructeur de 0 à 1 passionné par les marchés et l'IA ? Consultez les postes ouverts ici.
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3 actions à faible volatilité que nous gardons hors de notre radar
Une action avec une faible volatilité peut être rassurante, mais cela ne signifie pas toujours une forte performance à long terme. Les investisseurs qui privilégient la stabilité peuvent manquer des opportunités de récompense plus élevées ailleurs.
Choisir les mauvais investissements peut vous faire prendre du retard, c'est pourquoi nous avons lancé StockStory - pour séparer les gagnants des perdants. Cela dit, voici trois actions à faible volatilité qui ne passent pas le test et quelques meilleures opportunités à la place.
Darden (DRI)
Beta sur un an roulante : 0,45
Fondée en 1968 sous le nom de Red Lobster, Darden (NYSE:DRI) est une entreprise de restauration américaine de premier plan qui possède et exploite un portefeuille de marques de restaurants populaires.
Pourquoi DRI nous fait-il réfléchir ?
Darden se négocie à 205,98 $ par action, soit 19,1 fois le P/E prévisionnel. Consultez notre rapport de recherche gratuit en profondeur pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles DRI ne passe pas notre barre.
Danaher (DHR)
Beta sur un an: 0,84
Né d'une fiducie de placement immobilier qui s'est transformée en une puissance manufacturière, Danaher (NYSE:DHR) est une entreprise mondiale de science et de technologie qui fournit des équipements spécialisés, des logiciels et des services pour la biotechnologie, les sciences de la vie et le diagnostic.
Pourquoi réfléchissons-nous à deux fois au DHR ?
À 206,35 $ par action, Danaher se négocie à 25,5x le P/E anticipé. Lisez notre rapport de recherche gratuit pour voir pourquoi vous devriez réfléchir à deux fois avant d'inclure DHR dans votre portefeuille, c'est gratuit.
Franklin Resources (BEN)
Beta sur un an roulante : 0,94
Opérant sous la marque largement reconnue de Franklin Templeton depuis 1947, Franklin Resources (NYSE:BEN) est une organisation mondiale de gestion d'investissements qui offre des services et des solutions financières aux individus, aux institutions et aux conseillers en patrimoine dans le monde entier.
Pourquoi évitons-nous BEN ?
L'histoire continueLe prix de l'action de Franklin Resources de 25,29 $ implique un ratio de valorisation de 10,8x P/E futur. Pour comprendre pleinement pourquoi vous devez être prudent avec BEN, consultez notre rapport de recherche complet (c'est gratuit).
Actions de haute qualité pour toutes les conditions du marché
Lorsque Trump a dévoilé son plan tarifaire agressif en avril 2025, les marchés ont chuté alors que les investisseurs craignaient une guerre commerciale à grande échelle. Mais ceux qui ont paniqué et vendu ont manqué la reprise qui a déjà effacé la plupart des pertes.
Ne laissez pas la peur vous empêcher de saisir de grandes opportunités et jetez un œil aux 5 meilleures actions de croissance de ce mois-ci. Il s'agit d'une liste soigneusement sélectionnée de nos actions Haute Qualité qui ont généré un rendement supérieur au marché de 183 % au cours des cinq dernières années ( au 31 mars 2025).
Les actions qui ont fait notre liste en 2020 incluent désormais des noms familiers tels que Nvidia (+1,545% entre mars 2020 et mars 2025) ainsi que des entreprises peu connues comme l'ancienne société à micro-cap Kadant (+351% de retour sur cinq ans). Trouvez votre prochain grand gagnant avec StockStory aujourd'hui gratuitement. Trouvez votre prochain grand gagnant avec StockStory aujourd'hui. Trouvez votre prochain grand gagnant avec StockStory aujourd'hui.
StockStory se développe et recrute des analystes en actions et des rôles en marketing. Êtes-vous un constructeur de 0 à 1 passionné par les marchés et l'IA ? Consultez les postes ouverts ici.
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