Las acciones de Nvidia construyen una base alcista, prueban un nivel de soporte clave con ganancias que se espera que aumenten un 70%

La revolución de la inteligencia artificial todavía está en sus primeras etapas y el fabricante de chips Nvidia (NVDA) está probando un nivel clave mientras construye una base alcista en medio de un potente crecimiento en ganancias.

La compañía de Santa Clara, California, es probablemente la jugadora más importante en el espacio de IA. Su serie Blackwell de procesadores gráficos es ampliamente considerada como el estándar de oro en hardware. Su serie Grace de unidades centrales de procesamiento significa que Nvidia ahora ofrece una llamada pila completa para centros de datos.

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						Ganancias del Q4 de Nvidia: Lo que los inversores necesitan saber

Con una capitalización de mercado de 4.4 billones de dólares, Nvidia es la empresa pública más valiosa. Pero las acciones de Nvidia están actualmente poniendo a prueba a los compradores en su media móvil de 50 días. Una preocupación entre los inversores es si los altos niveles de gasto de capital serán sostenibles. Los hyperscalers como Microsoft (MSFT), la matriz de Google Alphabet (GOOGL) y Amazon.com (AMZN) representan poco más del 50% de los ingresos de centros de datos.

Sin embargo, el informe trimestral más reciente de Nvidia mostró que el crecimiento más rápido en ese segmento proviene de fuera de ese grupo.

Los analistas también han señalado que los beneficios de la IA deben comenzar a filtrarse a otras empresas. A medida que se logren eficiencias, esto debería fortalecer la acción. Pero si los beneficios no se materializan, podría obstaculizar la adopción más amplia de la tecnología y dañar a Nvidia.

Nuevo sistema listo para enviar

El superchip combinado Grace-Blackwell resuelve el cuello de botella entre el procesador y el acelerador. También es más eficiente en energía, una preocupación clave dado cuánta electricidad usan los centros de datos de IA.

El nuevo sistema Vera Rubin de la compañía está listo para enviarse en la segunda mitad del año. Usa el doble de energía que Blackwell, pero ofrece 10 veces más rendimiento por vatio. Es una plataforma de seis chips que incluye una CPU Vera y una GPU Rubin, que el CEO Jensen Huang dijo que fueron “diseñados en conjunto desde el principio” para permitir un intercambio de datos más rápido.

Sin embargo, su mayor fortaleza probablemente está en el software. Su plataforma de software Compute Unified Device Architecture (CUDA) permite a los desarrolladores aprovechar eficazmente el poder de los chips, y es la base sobre la cual se construyen la mayoría de las herramientas y bibliotecas de IA empresarial. Aunque el liderazgo en chips brutos puede erosionarse, la adopción generalizada de CUDA significa que los beneficios de esta plataforma estándar de la industria deberían acumularse con el tiempo. Incluso si un rival desarrolla un conjunto de chips más potente, los costos de cambio serían altos.

El precio de las acciones de Nvidia ha subido mucho en los últimos años, con un rally de hasta un 1,863% desde su mínimo de 2022 de 10.81. Y con los analistas esperando que las ganancias aumenten un 70% en el año fiscal 2027, hay mucho crecimiento por delante que podría impulsar aún más la acción.

No obstante, los bajistas dirán que tales ganancias tan poderosas cuestionan si gran parte del crecimiento ya está incorporado en el precio de la acción. Sin embargo, su relación precio-beneficio, que mide el precio de la acción en relación con las ganancias por acción, se sitúa en 39, apenas 1.6 veces el promedio del S&P 500.

El rendimiento de las ganancias, clave para la acción de IA

Las acciones de Nvidia muestran un rendimiento sobresaliente en todos los aspectos, reflejado en su calificación compuesta IBD de 99, la mejor posible.

La fortaleza fundamental es la clave aquí, con su calificación de ganancias por acción también en 99. En el trimestre que terminó en enero, las ganancias aumentaron un 82% a 1.62 dólares por acción, muy por encima de las expectativas de 1.54 dólares. Los ingresos subieron un 73% a 68.1 mil millones de dólares, lo que fue 2 mil millones por encima de lo esperado.

Los ingresos de centros de datos totalizaron 62.3 mil millones de dólares, representando el 91% del total. Nvidia pronosticó ingresos para el primer trimestre fiscal de 78 mil millones de dólares, más o menos 2%. Los analistas esperaban 72.9 mil millones de dólares.

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Wall Street espera que las ganancias por acción aumenten un 70% en el año fiscal 2027, alcanzando los 8.10 dólares. Se espera que este crecimiento se desacelere a un 32% el año siguiente, según datos de MarketSurge.

En contraste, el rendimiento del precio es relativamente débil. Pero incluso con esta advertencia, Nvidia se encuentra entre el 23% superior de las acciones rastreadas por IBD en términos de fortaleza técnica en los últimos 12 meses.

Análisis de las acciones de Nvidia

La acción de IA ha formado una consolidación con un punto de compra ideal en 212.19, según el análisis de MarketSurge. Este es un patrón en etapa temprana, lo cual es favorable. La investigación de IBD ha encontrado que las bases más jóvenes tienen más probabilidades de obtener buenas ganancias.

Al probar su línea de 50 días, encontrar soporte en este importante nivel técnico sería una señal sólida. La línea de fuerza relativa de la acción ha estado moviéndose lateralmente desde principios de agosto, por lo que un aumento repentino ayudaría a impulsar una ruptura.

Hasta ahora en 2026, la acción ha caído alrededor de un 2%. Esto significa que en realidad está rindiendo por debajo de la ganancia fraccional del año hasta la fecha del S&P 500.

Sin embargo, las instituciones han estado comprando acciones últimamente, según la calificación de Acumulación/Distribución de B-. En total, el 51% de las acciones están en manos de fondos, según datos de MarketSurge.

Los titulares destacados incluyen el aclamado Fidelity Contrafund (FCNTX), el Franklin Growth Fund (FKGRX) y el MFS Growth Fund (MFEGX).

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Analistas respaldan las acciones de Nvidia

Wall Street actualmente es optimista respecto a la apuesta en IA. Tiene una calificación de consenso de compra fuerte con un precio objetivo promedio de 273.38, según TipRanks.

El analista de Wedbush, Matt Bryson, está aún más entusiasta, calificándola como rendimiento superior con un objetivo de 300. En una nota de investigación del 26 de febrero tras el informe del cuarto trimestre de Nvidia, dijo que la aceleración en las ventas de centros de datos “fue impresionante dada la ley de los grandes números”.

Pero la perspectiva de ventas del primer trimestre de Nvidia de 78 mil millones de dólares fue lo más destacado, ya que fue “muy superior a las expectativas previas de compra”, dijo Bryson. Señaló que esto es especialmente cierto si la dirección “deja nuevamente un colchón de unos pocos mil millones de dólares para ofrecer potencial de alza cuando llegue el momento de reportar”.

El analista de UBS, Timothy Arcuri, en una nota del 26 de febrero a sus clientes, dijo que “es difícil ver cómo las acciones seguirán languideciendo” si el crecimiento interanual comienza a reacelerarse en la segunda mitad del año. Arcuri califica las acciones de Nvidia como compra con un objetivo de 245.

Atención a los beneficios crecientes de la IA

El analista de CFRA, Angelo Zino, también es optimista, calificándola como compra fuerte con un objetivo de 250. Sin embargo, es importante que otras empresas comiencen a mostrar beneficios de la IA, dijo.

“Creemos que el crecimiento de NVDA está siendo respaldado por un aumento en el gasto de capital de hyperscalers (más de la mitad de las ventas), pero pensamos que los inversores necesitan ver mayores signos de monetización exitosa de la IA por parte de su base de clientes en un año en el que el CEO Jensen Huang ve la IA Agentic en un punto de inflexión”, dijo Zino en una nota de investigación.

Sigue a Michael Larkin en X en @IBD_MLarkin para más análisis sobre acciones de crecimiento.

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