Las mejores acciones con CAGR para poseer: 7 campeones de crecimiento que ofrecen un rendimiento anual del 20%

La búsqueda de las mejores acciones con CAGR que puedan mantener un rendimiento anual del 20% es una tarea que la mayoría de los inversores nunca terminan. Mirando hacia atrás en los últimos 20 años de historia del mercado, solo unos pocos portafolios han logrado esta hazaña. El legendario historial de Warren Buffett generó un rendimiento compuesto anual del 9,91%—excelente según la mayoría de las métricas, pero palidece en comparación con lo que logró el Nasdaq. Alcanzar ese umbral del 20% requeriría duplicar tu cartera cada 3,6 años, un ritmo que exige no solo suerte, sino ventaja estructural y ejecución impecable.

Sin embargo, es completamente posible. El mercado no recompensa la complacencia, pero sí recompensa a las empresas con vientos a favor, excelencia operativa y liderazgo visionario. Tras analizar los resultados trimestrales recientes y las previsiones a futuro en múltiples sectores, siete acciones han emergido como candidatas capaces de ofrecer este rendimiento desproporcionado. Estas mejores acciones con CAGR no son de una sola estrategia—están resolviendo problemas reales del mercado mientras aprovechan tendencias secularizadas que deberían persistir durante años.

Por qué estas 7 acciones destacan en más de 20 años de rendimiento del mercado

El criterio para seleccionar las mejores acciones con CAGR es sencillo: crecimiento de ingresos superior al 15%, apalancamiento operativo que se traduzca en expansión de ganancias, y vientos a favor lo suficientemente fuertes como para justificar valoraciones premium. En los últimos 20 años, las acciones que cumplen con estos estándares han superado consistentemente tanto al S&P 500 como a los promedios del mercado en general.

Lo que hace diferente hoy en día es que estamos en un punto de inflexión. La adopción de tecnología se acelera, la demanda aeroespacial está en auge, la competencia en comercio electrónico está transformando el comportamiento del consumidor, y la infraestructura en la nube se vuelve crítica para las operaciones. Las empresas posicionadas en estos cruces tienden a compounding a tasas que convierten inversiones modestas en una riqueza significativa.

Las siguientes siete acciones representan diferentes sectores, pero comparten un rasgo común: están ejecutando mejor que sus pares y expandiendo su cuota de mercado mientras mejoran la rentabilidad. Aquí lo que revelan los números.

Axon Enterprise: Innovación en la aplicación de la ley impulsando el rendimiento CAGR

Axon Enterprise (NASDAQ: AXON) fabrica equipos y software para las fuerzas del orden y la seguridad pública. Más allá de las tasers—el producto más reconocido de la compañía—Axon se ha convertido en una plataforma de software indispensable para los departamentos de policía en todo el país.

Los resultados del primer trimestre de 2024 validaron esta estrategia de diversificación. Los ingresos subieron un 34% hasta 461 millones de dólares, superando las expectativas de los analistas en 19 millones. Las ganancias por acción alcanzaron 1,15 dólares, muy por delante de las proyecciones. Pero los números principales solo cuentan una parte de la historia.

Lo que realmente emociona a los analistas sobre el potencial de CAGR de Axon es su cartera de iniciativas transformadoras. La adquisición planificada de Dedrone posiciona a las fuerzas del orden para desplegar tecnología de drones en respuesta a emergencias—algo que antes estaba limitado por las restricciones de la FAA. Mientras tanto, Draft One, un software administrativo asistido por IA, promete a los oficiales 15 horas semanales de tiempo recuperado. Eso se traduce en mayor compromiso comunitario y eficiencia operativa.

Con la gestión proyectando un crecimiento anual del 20% tanto en ingresos como en ganancias a medio plazo, Axon parece bien posicionada para ofrecer retornos CAGR consistentes siempre que las valoraciones del mercado se mantengan y las presiones sociales sigan impulsando los presupuestos de seguridad pública hacia arriba.

Celsius Holdings: Trayectoria de crecimiento en bebidas energéticas

Celsius Holdings (NASDAQ: CELH) inició 2024 con un impulso impresionante. Los ingresos del primer trimestre aumentaron un 37% interanual hasta 355,7 millones de dólares, capturando el 11,5% del mercado de bebidas energéticas—un punto porcentual completo más que el año anterior. Mientras tanto, todo el segmento de bebidas energéticas creció un 47%, y Celsius contribuyó de manera desproporcionada a ese crecimiento.

La compañía no se está conformando con su éxito. Nuevas líneas de productos como Galaxy Vibe y CELSIUS Essentials están resonando con los consumidores, y la dirección destacó ganancias significativas en espacio en estanterías que se esperan de las renovaciones de primavera en los principales minoristas. Este ciclo de innovación de productos, junto con el aumento de la lealtad a la marca, sugiere que la compañía puede sostener ganancias anuales del 20% o más.

Los inversores pagan una prima por las acciones de CELH, pero mientras la compañía siga ejecutando su ambición de convertirse en la marca líder mundial de bebidas energéticas, la valoración parece justificada. La empresa ha demostrado disciplina operativa y la demanda del consumidor sigue siendo sólida a pesar de la incertidumbre económica.

Resurgimiento aeroespacial: Cómomet liderando la recuperación

Howmet Aerospace (NYSE: HWM) fabrica materiales avanzados y componentes para los sectores aeroespacial y de transporte. En el último año, las acciones de HWM han subido casi un 95%, y hay evidencia convincente de que esta tendencia puede continuar.

En el primer trimestre de 2024, los ingresos alcanzaron un récord de 1.820 millones de dólares, un aumento del 14% respecto al año anterior. El segmento aeroespacial comercial fue el que realmente destacó: un crecimiento del 23% en esa división. Los vientos a favor en política fiscal—especialmente las reglas de depreciación favorables del gobierno de Trump—han acelerado las compras de aeronaves por parte de empresas, creando un ciclo de demanda plurianual.

Aún más impresionante fue el apalancamiento operativo: el EBITDA creció un 21%, con una expansión de margen de 150 puntos básicos. Las ganancias por acción aumentaron un 36%. La posición financiera de la compañía también mejoró, con la relación deuda neta/EBITDA bajando a 2 a 1—un mínimo histórico que posiciona a Howmet como una potencial máquina de generación de efectivo.

La gestión ha demostrado una ejecución impecable, entregando 12 trimestres consecutivos de sólidos avances en aeroespacial y expandiendo estratégicamente su cuota en el mercado de transporte. Para los inversores que buscan las mejores acciones con CAGR en sectores intensivos en capital, la combinación de vientos cíclicos y excelencia operativa de Howmet resulta muy atractiva.

Explosión en comercio electrónico: PDD Holdings transformando el retail

PDD Holdings (NASDAQ: PDD) opera Temu y mercados relacionados, conectando a millones de compradores con presupuesto limitado con productos a precios sin precedentes. La app se ha convertido en una de las más descargadas a nivel mundial, un logro notable dado la competencia intensa de gigantes establecidos.

Los resultados del primer trimestre de 2024 fueron extraordinarios: los ingresos aumentaron un 131% interanual hasta 86.8 mil millones de yuanes (11.990 millones de dólares), pulverizando las expectativas de los analistas en 1.41 mil millones. Este tipo de rendimiento en CAGR no sucede por casualidad—refleja un cambio fundamental en el comportamiento del consumidor hacia compras basadas en valor.

PDD está invirtiendo sabiamente en ampliar la selección de productos, asociarse con marcas globales premium y ofrecer herramientas de reducción de costos a los comerciantes. A medida que los consumidores chinos demandan cada vez más productos de mayor calidad a precios accesibles, la economía de la plataforma de PDD debería sostener una expansión continua. La compañía es una de las mejores acciones con CAGR para inversores optimistas sobre la consolidación del comercio electrónico en mercados emergentes.

Evolución en servicios industriales: Plexus y Manhattan Associates

Plexus Corp. (NASDAQ: PLXS) ofrece servicios de diseño, fabricación y postventa en sectores industriales, de salud, aeroespacial y de comunicaciones. La acción ha entregado aproximadamente un 20% de rendimiento anual en el pasado, con una ganancia del 128% en cinco años. Los resultados fiscales recientes sugieren que este rendimiento puede repetirse.

Los ingresos del segundo trimestre de 2024 alcanzaron 967 millones de dólares, con ganancias por acción no GAAP de 94 centavos—superando expectativas. La estrategia de mercado de la compañía generó 255 millones en nuevos contratos, señalando una demanda robusta. La expansión del margen operativo está en marcha, con un objetivo del 5.5% en GAAP para finales de 2025. La generación de flujo de caja libre alcanzó los 65 millones, con una guía de 100 millones anuales para apoyar las devoluciones a los accionistas.

Manhattan Associates (NASDAQ: MANH) ofrece soluciones en la nube para la cadena de suministro y comercio electrónico, un segmento con vientos a favor estructurales. Los ingresos del primer trimestre de 2024 crecieron un 15% hasta 255 millones, y las ganancias ajustadas por acción subieron un 29% hasta 1.03 dólares—superando ampliamente las estimaciones. Los ingresos en la nube aumentaron un 36%, y los servicios un 14%.

Lo más destacado fue que la cartera de pedidos creció un 31% hasta más de 1.500 millones de dólares, reflejando una demanda sostenida en infraestructura en la nube y servicios de transformación digital. Con más de 100 implementaciones completadas en el primer trimestre y continuas inversiones en innovación, Manhattan parece estar en camino de años de crecimiento de doble dígito. A un 14% por debajo de su pico de marzo, la acción ofrece un momento de entrada atractivo para quienes buscan las mejores acciones con CAGR en infraestructura en la nube.

Dominio en plataformas de viajes: Booking Holdings perdura

Booking Holdings (NASDAQ: BKNG) opera Booking.com, Priceline y Kayak—plataformas dominantes en el comercio de viajes. Aunque los ciclos de viajes existen, las ventajas estructurales de Booking sugieren retornos sostenidos.

Los ingresos del primer trimestre de 2024 crecieron un 17% hasta 4.400 millones de dólares, y el EBITDA ajustado subió un 53% hasta 900 millones—una muestra del apalancamiento operativo en acción. La acción ha subido un 129% en cinco años y tiene un rendimiento de dividendo del 0.9%. Los analistas proyectan un crecimiento de aproximadamente el 20% en ganancias por acción anual hasta 2029.

La innovación reciente, especialmente las “viajes conectados” donde los viajeros reservan vuelos y hoteles simultáneamente, está ganando rápida adopción. Esta función aumenta los ingresos por reserva y mejora la experiencia del cliente. El impulso del verano en viajes se mantuvo saludable a pesar de las tensiones en Oriente Medio, y los patrones de reserva sugieren resiliencia.

Construyendo tu cartera: más allá de las mejores acciones con CAGR

Lograr un rendimiento anual del 20% requiere concentración en vehículos de crecimiento, pero los riesgos de concentración exigen mitigación. Estas siete mejores acciones con CAGR representan sectores diversos—tecnología de seguridad, bienes de consumo básicos, aeroespacial, comercio electrónico, servicios industriales y viajes—ofreciendo coberturas naturales.

Sin embargo, no pongas toda la cartera en acciones de crecimiento. Asigna posiciones defensivas y acciones que paguen dividendos junto a estos motores de crecimiento para equilibrar la cartera. Los ciclos del mercado persisten, las valoraciones tienden a revertir y la sobreextensión genera arrepentimiento.

Dicho esto, para carteras orientadas al crecimiento que buscan retornos desproporcionados, estas siete acciones merecen una consideración seria. Su fortaleza fundamental reciente, la ejecución de la gestión y los vientos a favor estructurales las posicionan para ofrecer el rendimiento necesario para duplicar la riqueza cada 3-4 años. Esa es la recompensa por reconocer las mejores acciones con CAGR en puntos de inflexión.