Vigilancia de Opciones del S&P 500: Intensidad de Comercio Elevada en EBAY, INTC y TKO

EBAY Lidera la Actividad en Derivados

eBay Inc. (EBAY) dominó la actividad en el mercado de opciones con 33,163 contratos negociados hasta ahora, lo que equivale aproximadamente a 3.3 millones de acciones del activo subyacente. Esto representa un aumento sustancial del 74.6% en comparación con el promedio mensual típico de EBAY de 4.4 millones de acciones por día. La concentración más significativa se concentró en torno a la $95 opción de compra con precio de ejercicio que vence el 09 de enero de 2026, que por sí sola representó 12,474 contratos—aproximadamente 1.2 millones de acciones subyacentes. En el último año, este nivel de precio de ejercicio ha mostrado patrones de interés notables reflejados en los datos históricos de negociación.

INTC Supera los Benchmarks de Volumen Promedio

Intel Corp (INTC) mostró una demanda convincente de derivados con 1.0 millón de contratos de opciones intercambiados durante la sesión, lo que representa aproximadamente 102.5 millones de acciones equivalentes. Esto marcó un aumento dramático del 152.8% en comparación con la línea base mensual establecida de 67.1 millones de acciones. La $46 opción de compra con vencimiento el 09 de enero de 2026 capturó una atención desproporcionada, con 67,237 contratos (alrededor de 6.7 millones de acciones subyacentes) negociadas durante el período. El gráfico de rendimiento histórico de doce meses destaca la relevancia prolongada de este nivel de precio en el mercado.

Grupo TKO: Entendiendo la Dinámica del Mercado

TKO Group Holdings Inc. (TKO)—que significa la compañía de deportes y entretenimiento que combina segmentos de negocio legítimos—registró 17,292 contratos de opciones con un valor nocional de aproximadamente 1.7 millones de acciones. Aunque esto se tradujo en un 146.7% del volumen diario típico de TKO de 1.2 millones, la actividad se concentró en gran medida en la $190 opción de venta con vencimiento el 17 de abril de 2026, que vio 8,563 contratos (representando 856,300 acciones subyacentes) negociadas durante la sesión. Los datos de rendimiento de los últimos doce meses revelan la importancia constante de este nivel de precio.

Contexto del Mercado

En estos tres componentes del S&P 500, la actividad en opciones indicó una posición sustancial de los inversores y apetito por cobertura. Cada acción subyacente mostró volúmenes de negociación que superaron ampliamente las expectativas normales, lo que sugiere un mayor compromiso del mercado con los instrumentos derivados de estos valores específicos. Para un análisis completo de las expiraciones disponibles y detalles adicionales de la cadena de opciones, los participantes del mercado pueden consultar recursos detallados de datos de opciones. Los observadores del mercado también pueden revisar métricas de rendimiento y datos de composición de fondos para obtener un contexto adicional.

Aviso legal: Las perspectivas compartidas en este análisis representan observaciones del mercado y no necesariamente reflejan las opiniones de instituciones financieras afiliadas.