Operación excepcional de opciones del lunes: tres acciones del Russell 3000 captan la atención de los inversores

Los mercados de opciones registraron una actividad desproporcionada en componentes seleccionados del Russell 3000 el lunes, con tres acciones capturando un interés significativo por parte de instituciones y traders minoristas a través de volúmenes de contratos muy por encima de las expectativas básicas.

Build-A-Bear Workshop: La favorita minorista atrae compras de puts

Build-A-Bear Workshop Inc (BBW), la compañía de retail de entretenimiento cuya misma nombre—“Build-A-Bear”, que significa una experiencia de creación de peluches personalizables—se ha convertido en sinónimo de gasto experiencial del consumidor, experimentó una demanda extraordinaria en derivados. Los traders de opciones ejecutaron un total de 10,025 contratos que representan 1.0 millón de acciones subyacentes. Este volumen en un solo día alcanzó el 202.8% del volumen medio diario de los últimos 30 días de BBW, que fue de 494,295 acciones, señalando una posición agresiva.

La tendencia dominante surgió en las opciones de put con vencimiento en junio de 2026, con strike a $40, que acumularon 4,901 contratos (490,100 acciones subyacentes). Esta concentración en puts protectores fuera del dinero sugiere actividad de cobertura o acumulación de sentimiento bajista entre los participantes en derivados.

Nu Holdings: La fintech brasileña atrae volumen en calls

Nu Holdings Ltd (NU) mostró un compromiso aún más dramático en el mercado de opciones, con 495,669 contratos negociados durante la sesión—que representan 49.6 millones de acciones subyacentes. Este volumen equivalió al 146.9% del volumen medio diario mensual de NU, que fue de 33.7 millones de acciones, subrayando un interés especulativo robusto en la plataforma bancaria digital.

Los calls con vencimiento en enero de 2026 $18 strike dominaban la actividad, acumulando 54,999 contratos que equivalen a 5.5 millones de acciones. Esta concentración alcista en calls refleja la convicción de los inversores respecto al potencial alcista de NU en el sector fintech.

Invesco: Los options del gestor de activos muestran interés moderado

Invesco Ltd (IVZ) registró 63,393 contratos de opciones que representan 6.3 millones de acciones subyacentes, lo que se traduce en el 125.1% de su volumen medio mensual de 5.1 millones de acciones. Aunque en términos absolutos es menor que BBW y NU, la desviación aún indica una posición en derivados significativa.

Los calls con vencimiento en enero de 2026 $27 strike lideraron la actividad con 31,388 contratos (3.1 millones de acciones), sugiriendo una posición táctica alcista entre los traders de opciones respecto a las perspectivas a corto plazo de la compañía de gestión de activos.

Conclusión del mercado

La actividad concentrada en opciones de estos tres valores el lunes refleja la preferencia continua entre los traders de derivados por coberturas de ganancias y construcción de exposición direccional mediante estrategias de compra y venta de opciones.