Señales del mercado de opciones: VEL, FSLR y OKLO captan la atención de los traders

Los patrones recientes de negociación de opciones entre los componentes del Russell 3000 revelan un interés significativo en tres acciones, con volúmenes sustanciales de contratos que apuntan a un aumento en la cobertura o en la especulación.

Velocity Financial Inc (VEL) Atrae una demanda concentrada de Calls

Velocity Financial registró 751 contratos de opciones en la sesión de hoy, lo que equivale aproximadamente a 75.100 acciones subyacentes, un volumen que representa el 79,1 % del volumen diario típico de acciones de VEL, que es de aproximadamente 94.910 acciones. La operación destacada se concentró en la $20 opción de compra que vence el 15 de mayo de 2026, que por sí sola representó 429 contratos o unas 42.900 acciones. Esta actividad concentrada en un solo strike sugiere una posición táctica en lugar de una cobertura general del mercado.

First Solar Inc (FSLR) Muestra interés defensivo en Puts

FSLR experimentó una actividad de opciones mucho mayor, con 14.611 contratos intercambiados, lo que equivale aproximadamente a 1,5 millones de acciones subyacentes. Este volumen representó aproximadamente el 78,1 % del volumen diario promedio mensual de negociación de 1,9 millones de acciones. El instrumento más activamente negociado fue la $180 opción de venta que vence el 21 de enero de 2028, que vio 1.004 contratos (100.400 acciones subyacentes). La preferencia por opciones de venta con vencimientos más largos sugiere que los participantes del mercado están construyendo protección a la baja.

Oklo Inc (OKLO) Domina con actividad en opciones de venta

Oklo Inc lideró el mercado de opciones de hoy con 76.469 contratos que representan aproximadamente 7,6 millones de acciones subyacentes, lo que equivale al 77,8 % de su volumen diario promedio de negociación de 9,8 millones de acciones. La $70 opción de venta que vence el 20 de marzo de 2026 dominó la actividad con 10.576 contratos negociados, representando 1,1 millones de acciones subyacentes. El volumen sustancial en puts indica un interés significativo en cobertura o en una tendencia bajista en aumento entre los operadores.

Conclusión del mercado

En los tres casos, los volúmenes de opciones rondaron el 77-79 % de los volúmenes diarios típicos de acciones, lo que sugiere que estos son días notables pero no extremos. La diversidad de estrategias—calls en VEL, puts en FSLR y OKLO—refleja una variedad de posiciones en el mercado y posibles desacuerdos sobre el impulso direccional de cara a las fechas clave de vencimiento.