Llevo casi ocho años haciendo trading, mi capital ha pasado de 20,000 a 50 millones, y el secreto más importante en realidad es muy simple: nunca estar completamente en posición, mantener siempre una exposición del 50%, y avanzar con pasos firmes. La rentabilidad mensual puede superar constantemente el 70%. Cuando enseño esta metodología a mis discípulos, en tres meses ya duplican su capital. Hoy quiero ordenar sistemáticamente estas experiencias que realmente funcionan, y si las lees con atención, podrás evitar muchos errores.

Primero, hablemos de gestión de fondos. Divide el capital en 5 partes iguales, invierte solo una quinta parte en cada operación y establece un stop loss de 10 puntos. Así, incluso si aciertas 5 veces seguidas, la pérdida total será solo del 10%. Pero si aciertas una sola vez y estableces un take profit de más de 10 puntos, recuperas rápidamente la inversión. Muchas personas no soportan las retiradas y salen del mercado tras una caída, lo que les hace perder mucho.

El segundo punto clave es seguir la tendencia. En las caídas, cada rebote es una trampa; en las subidas, cada retroceso es una oportunidad dorada para comprar en el fondo. Demasiadas personas operan en contra de la tendencia, creyendo que han visto a través del mercado, pero al final terminan siendo castigadas duramente.

En cuanto a la selección de criptomonedas, evita las que han tenido un aumento explosivo en el corto plazo. Tanto las principales como las altcoins tienen el mismo riesgo. Las monedas que realmente pueden sostener una ola alcista continua son muy escasas. Después de un aumento rápido a corto plazo, la probabilidad de que sigan subiendo es muy baja. Cuando alcanzan niveles altos y se estancan, no pueden seguir subiendo y eventualmente retroceden. Es un principio simple, pero muchos todavía quieren apostar en esas condiciones.

El MACD es una buena herramienta auxiliar. Cuando DIF y DEA forman un cruce dorado por debajo de la línea cero y lo atraviesan, es una señal de entrada relativamente segura. Cuando el MACD forma un cruce de muerte por encima de la línea cero y empieza a bajar, es momento de reducir posiciones.

Nunca creas en la teoría de promediar en pérdidas, esa es la tumba de los inversores minoristas. Cuanto más pierdes, más intentas promediar, y cuanto más promedias, más pierdes. Esa es la dinámica más mortal en el trading. Solo aumenta tus posiciones cuando estás en ganancia, y nunca promedies en pérdidas. Esta regla de hierro debe estar grabada en tu mente.

El volumen de negociación lo decide todo. La esencia del mercado de criptomonedas es el volumen. Hay que prestar atención a las rupturas con volumen en niveles bajos y vender con volumen en niveles altos y estancados.

Al elegir monedas, solo invierte en aquellas en tendencia alcista. Esto maximiza tus probabilidades de éxito y ahorra tiempo. La media móvil de 3 días que se vuelve hacia arriba indica una señal de subida a corto plazo; la de 30 días indica un inicio de tendencia mediana; la de 84 días marca el comienzo de una ola alcista principal; y la de 120 días señala una tendencia a largo plazo.

Por último, pero no menos importante, realiza revisiones periódicas. Cada operación debe ser analizada: ¿sigue siendo válida tu lógica de mantener la moneda?, ¿la tendencia semanal cumple con tus expectativas?, ¿ha cambiado la tendencia? Ajusta tu estrategia en función de los resultados del análisis. Solo con iteraciones continuas podrás mantenerte en el mercado por más tiempo.