Análisis del rendimiento de Bitcoin en 2025: el nuevo equilibrio entre proceso de institucionalización y riesgo-retorno

NonFungibleDegen · 2026-01-06T15:20:12+00:00

El rendimiento de Bitcoin en 2025 no cumplió con las expectativas, principalmente debido a la intervención de las finanzas tradicionales y la reducción de posiciones por parte de los primeros poseedores. Aunque el nivel de riesgo actual alcanza mínimos históricos, el mercado sigue siendo optimista respecto a los próximos diez años de Bitcoin, pero replicar las tasas de crecimiento altas del pasado enfrenta desafíos. Algunos inversores optan por aumentar sus posiciones, destacando la importancia de la paciencia.

NonFungibleDegen

2026-01-06 15:20:12

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【币界】El desempeño de Bitcoin en 2025 parece no haber cumplido con las expectativas del mercado, y detrás de esto hay múltiples factores en juego. Profesionales de inversión de la industria han analizado recientemente este fenómeno desde varios ángulos: la caída de Bitcoin no es causada por una única razón, sino por el efecto acumulativo de múltiples tendencias.

Uno de los cambios clave es que la intervención de las finanzas tradicionales ha cambiado las reglas del juego. A medida que Bitcoin se integra gradualmente en el sistema financiero convencional, un lote de poseedores a largo plazo de los primeros tiempos ha comenzado a optar por reducir posiciones. Este proceso de institucionalización en sí mismo es tanto un reconocimiento como un generador de cambios en la liquidez.

Sin embargo, vale la pena señalar que el nivel de riesgo que enfrenta Bitcoin actualmente ha alcanzado un mínimo histórico. Esta descentralización ya se ha extendido a toda la cadena de ecosistema desde inversores minoristas hasta grandes instituciones de Wall Street. En múltiples pruebas de crisis económicas, Bitcoin ha demostrado una resistencia y capacidad de mitigación de riesgos considerable.

Pero la otra cara de la moneda es que la reducción de riesgos suele ir acompañada de ajustes en las expectativas de retorno. Aunque la industria en general es optimista sobre el desempeño de Bitcoin en la próxima década en relación con los índices del mercado de valores, es prácticamente irrealista reproducir la tasa de crecimiento anual compuesto superior al 80% del pasado. Este es el resultado natural de la maduración del mercado.

Merece la pena mencionar que profesionales de inversión han revelado que en realidad han aumentado sus posiciones en Bitcoin en 2025. Citan un axioma clásico de inversión para explicar esta decisión: “La verdadera riqueza sustancial proviene de la paciencia suficiente para esperar, no de operaciones frecuentes.” Este enfoque resulta particularmente interesante en el entorno de mercado actual.

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MoonWaterDroplets

· 01-09 03:03

¿Los primeros en reducir posición? Esto sí que es una verdadera ola de salida Al final, la institucionalización solo es una excusa para cortar a los minoristas, eso creo El riesgo es bajo, pero también la rentabilidad, esta operación no vale la pena Wall Street llega y cambia las reglas, ¿y qué dicen de la descentralización? Por muy resistente que sea, no puede soportar la venta masiva de los grandes inversores Esta ronda del ciclo realmente se siente diferente Si hubiera sabido, no habría comprado en la subida, ahora estoy atrapado en pérdidas

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DegenWhisperer

· 01-08 21:45

¿Otra vez esta misma excusa, que cuando entran las instituciones hay que vender? Los primeros en tener monedas ya quieren escapar, está bien. Que Wall Street entre en escena significa que el mundo de las criptomonedas está muerto, todos lo sabemos. Riesgo bajo ≈ beneficios bajos, ¿no es una obviedad? Jaja. Entonces, ¿deberíamos comprar en el fondo o huir, dame una señal clara? ¿Solo esto para 2025? Que las expectativas fallen hasta este punto es realmente increíble. Institucionalización = centralización, en pocas palabras, eso es todo, ¿verdad?

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MevHunter

· 01-08 15:31

Early holders están empezando a huir, eso es cierto, la institucionalización es una espada de doble filo Cuando llega Wall Street, el juego de los minoristas desaparece, pero esta capacidad de resistencia al riesgo es realmente impresionante El riesgo bajo también significa menor rentabilidad, esa es la verdadera dificultad En pocas palabras, Bitcoin ha sido domesticado y ya no puede volver a la era de crecimiento salvaje No es algo malo, pero efectivamente se ha vuelto más difícil ganar dinero Que las instituciones tomen el control ≠ que las personas normales ganen dinero, hay que entender bien esta lógica Esta caída realmente ha sido un poco decepcionante, la diferencia entre expectativas y realidad es demasiado grande El cambio en la liquidez es la verdadera mina oculta, nadie lo explica claramente

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VitaliksTwin

· 01-06 15:44

Cuando los primeros poseedores estaban vendiendo en pérdida, las instituciones apenas estaban entrando en el mercado, esta ola de cortar las cebollas tiene un aroma muy fuerte Institucionalización = cocer la rana en agua tibia, en unos años ya no tendrá esa fuerza Hablando de que el riesgo es bajo, las ganancias también son bajas, ¿no es eso ser domesticado? La ola de reducción de posiciones es real, los viejos cebollas finalmente deben despertar La mainstreamización parece brillante, pero en realidad es que los viejos banqueros se lo están comiendo todo ¿El nivel de riesgo en mínimos históricos? Entonces, mi tolerancia al riesgo tendrá que ajustarse ¿Después de soportar varias crisis, por qué en 2025 parece que estamos un poco sin fuerzas? Los creyentes tempranos huyen, las nuevas instituciones entran en escena, ¿dices que esto es una actualización o que están siendo absorbidos?

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governance_lurker

· 01-06 15:44

Jaja, la institucionalización significa domesticar la naturaleza salvaje del mundo cripto. ¿Qué indica que los viejos peces gordos hayan cortado pérdidas y huido? Indica que ya han ganado suficiente. --- El riesgo bajo y el retorno también son bajos, esa es la consecuencia de ser domesticados por las finanzas tradicionales. --- Espera, ¿los primeros en mantener posiciones están reduciendo? ¿Saben algo...? --- Que tengan una alta capacidad para resistir riesgos suena sofisticado, en realidad es que ya no hay mucho que pueda hacer un desplome. --- No puedo entenderlo, ¿la entrada de instituciones es buena o mala? Parece que Bitcoin se está convirtiendo lentamente en un "producto financiero serio". --- ¿El riesgo en mínimos históricos? Entonces, que no suba mucho también es normal. ¿Tan mediocres? --- El efecto acumulativo es simplemente una caída, el campeón de la literatura de palabrería en la industria. --- Los veteranos están empezando a reducir sus posiciones, y los novatos todavía están comprando en estos momentos. ¿El ciclo, amigos?

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DegenTherapist

· 01-06 15:32

La entrada de instituciones es una espada de doble filo, si quieres liquidez, debes sacrificar esa locura. Puedo entender que las primeras personas reduzcan sus posiciones, si fuera yo también aseguraría ganancias. El riesgo baja y, por lo tanto, los beneficios también disminuyen, esta operación ya no es tan atractiva. Las finanzas tradicionales son como la rana en agua caliente, si te sientes demasiado cómodo, en realidad pierdes interés. Pero volviendo al tema, tener una fuerte capacidad de resistencia al riesgo sigue siendo bastante sólido.

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FlyingLeek

· 01-06 15:24

Los primeros en reducir sus posiciones, esto es el comienzo de que las finanzas tradicionales se coman la carne La entrada de instituciones = los inversores minoristas se retiran, ¿cuántas veces se ha jugado esta estrategia? El riesgo bajo también significa bajo retorno, ¿no es esto ser domesticado? Bitcoin ahora es como un caballo salvaje domesticado, ha perdido esa chispa Quieres bajo riesgo y también quieres enriquecerte rápidamente, ¿dónde en el mundo hay una buena cosa así?

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