¿Por qué la oferta y la demanda controlan los precios del mercado y por qué deberías usarlas para hacer trading?

El precio de las acciones, criptomonedas o cualquier activo no aumenta o disminuye de forma aleatoria. Cada cambio en el precio tiene una causa subyacente, y si entiendes las “fuerzas de compra” y “fuerzas de venta” que impulsan el mercado, podrás predecir la dirección del precio con mayor precisión. Esa es la esencia del aprendizaje sobre la demanda (Demand) y la oferta (Supply).

¿Qué es la demanda y por qué es importante para el precio?

Demanda significa la cantidad de bienes o activos que las personas desean comprar a diferentes niveles de precio. En otras palabras, es la fuerza de compra en el mercado.

Imagina: si una acción está en buenas noticias, muchos inversores quieren comprarla para obtener beneficios. Esta demanda se desborda. Si el número de compradores supera a los vendedores, el precio sube. Esa es la fuerza de la demanda.

Regla básica de la demanda: Cuando el precio baja, la demanda de compra aumenta. Por el contrario, cuando el precio sube, la demanda de compra disminuye.

Factores que influyen en la demanda:

• Los ingresos de los inversores (¿Tienen suficiente dinero para comprar?)
• Las expectativas sobre los resultados de la empresa (¿Creen que crecerá?)
• La liquidez en el sistema financiero (¿Hay dinero entrando al mercado?)
• La confianza del mercado (¿La gente tiene una visión optimista o pesimista?)

¿Qué es la oferta y por qué también controla el precio?

Oferta significa la cantidad de bienes o activos que los vendedores desean ofrecer a diferentes niveles de precio. Desde otra perspectiva, es la fuerza de venta en el mercado.

Ejemplo: si salen malas noticias, los accionistas quieren deshacerse de sus acciones. La cantidad de vendedores aumenta. El precio cae porque hay muchas acciones en busca de compradores.

Regla básica de la oferta: Cuando el precio sube, la oferta de venta también aumenta, ya que los vendedores obtienen más beneficios. Por el contrario, cuando el precio baja, los vendedores no están dispuestos a vender.

Factores que influyen en la oferta:

• Costes de producción (¿Aumenta la emisión en la IPO?)
• Políticas de la empresa (¿Recompran acciones o aumentan capital?)
• Expectativas sobre el precio futuro (¿Creen que seguirá bajando?)
• La situación general del mercado (¿Cuál es el ambiente y la tendencia?)

Equilibrio (Equilibrium) - El punto donde el precio se decide por sí mismo

Aquí está el encanto de la economía: cuando la demanda y la oferta se encuentran en un punto, crean un equilibrio automáticamente.

Situación 1: Precio demasiado alto → Los vendedores quieren vender, pero los compradores reducen su interés → Oferta mayor que demanda → El precio vuelve a bajar.

Situación 2: Precio demasiado bajo → Muchos compradores quieren comprar, pero hay escasez → Demanda mayor que oferta → El precio sube de nuevo.

Este equilibrio no es estático. Cambia constantemente con noticias, factores económicos o cifras de las empresas.

Ejemplo real del mercado: ¿Qué pasa si la demanda supera a la oferta?

Supón que sale la noticia de que una empresa tiene beneficios mucho mayores de lo esperado:

1. Primer día: Los inversores ven la buena noticia y compran rápidamente. La demanda (Demand) se dispara, y el precio sube.

2. Segundo día: Los accionistas que vieron la subida quieren vender. La oferta (Supply) entra en juego. El precio se estabiliza o sigue subiendo, dependiendo de la demanda.

3. A largo plazo: El mercado ajusta el precio gradualmente hacia un nivel donde la fuerza de compra y venta estén en equilibrio.

En contraste, si las noticias son malas:

• Los inversores quieren vender (Supply)
• La demanda (Demand) es baja
• El precio cae

Cómo usar la demanda y la oferta en el trading

Los traders tienen 2 formas de aplicar este concepto:

1. Análisis fundamental

Considera el precio de la acción como una representación del valor de la empresa. Si los beneficios aumentan, la demanda sube y el precio vuelve a subir. Si los beneficios disminuyen, la oferta entra en juego y el precio baja.

2. Análisis técnico

Observa el precio y el volumen de compra y venta (Volume) para detectar las fuerzas reales de compra y venta:

Señal alcista (Demand Zone):

• El precio hace nuevos máximos
• Aparecen muchas velas verdes (Cierre por encima de la apertura)
• El volumen de compra es mayor que el de venta

Señal bajista (Supply Zone):

• El precio hace nuevos mínimos
• Aparecen muchas velas rojas (Cierre por debajo de la apertura)
• El volumen de venta es mayor que el de compra

Demand Supply Zone: nueva técnica de trading

Esta técnica busca identificar los puntos donde la demanda o la oferta se agotan y cambian de dirección:

Ejemplo de trading DBR (Drop-Base-Rally):

• El precio cae rápidamente (domina la oferta)
• El precio empieza a formar una base, indicando que la fuerza de venta se agota
• El precio golpea la resistencia y rebota → Es una señal de compra

Ejemplo de trading RBD (Rally-Base-Drop):

• El precio sube rápidamente (domina la demanda)
• El precio empieza a formar una base, indicando que la fuerza de compra se agota
• El precio rompe el soporte y cae → Es una señal de venta

Conclusión

La demanda y la oferta no son solo términos económicos en los libros universitarios. Son las fuerzas que realmente impulsan el mercado, ya sea en acciones, criptomonedas o cualquier otro activo.

Cada vez que ves que el precio salta o cae profundamente, en realidad hay fuerzas de compra y venta enfrentadas. Aprender a leer estas fuerzas es el primer paso para convertirte en un inversor más inteligente.

Lo más importante: la teoría es útil, pero practicar con datos reales de precios todos los días te enseñará a ver el panorama completo. Comienza desde hoy.