Operaciones Propias que la mayoría aún no entienden - Guía para traders principiantes

Si estás buscando una forma nueva de ingresar en el mundo del trading proprietary trading puede ser la respuesta que buscas. Pero antes de apresurarte, vamos a entender qué implica esto y cómo prepararte.

¿Qué significa realmente: Prop Trade en términos sencillos?

Proprietary trading o que se abrevia como Prop trade, en realidad, es cuando una empresa de este tipo proporciona fondos a un trader para que opere en el mercado. Aunque suena como algo demasiado bueno para ser verdad, hay ciertas condiciones que debes conocer.

Las empresas Prop trade no dan dinero solo por caridad, sino que es una inversión de ellas. Cuando generas ganancias, la empresa comparte esas ganancias según el contrato. Algunas ofrecen un 50/50, otras solo un 25-30%. Todo depende de tus habilidades y de la empresa.

Lo que debes recordar es que, al participar, debes pagar una tarifa de evaluación que cubre servicios públicos, software, trading y otros gastos.

Dos tipos diferentes en el mundo del Forex Prop Trade

Primer tipo: Forex Prop Trade tradicional

Este es el modelo con una estructura clásica. La empresa contrata traders como empleados oficiales. Tienen salario, bonificaciones y beneficios. Aunque es más estable, este modelo es bastante raro.

Segundo tipo: Prop Trade en línea - la era moderna

Aquí es donde la mayoría de los traders entran. No necesitas ir a una oficina física, solo inscribirte en línea. Y si pasas la evaluación, obtienes acceso a fondos inmediatamente. En el último año, las empresas Prop en línea han crecido rápidamente, especialmente después de 2020.

La diferencia clave es que las empresas Prop en línea no son intermediarias. Ellas proporcionan acceso al mercado, pero el trader es responsable de su propio trading. Esto significa que debes tener un profundo conocimiento en gestión de riesgos, psicología del trading y estrategias.

Pasos para obtener fondos: cómo hacerlo realidad

1. Encuentra la empresa adecuada

No todas son iguales. Revisa su reputación, la plataforma que usan y la proporción de reparto de ganancias.

2. Revisa las condiciones básicas

La mayoría requiere al menos 18 años, experiencia en trading, etc.

3. Envía tu solicitud

Un formulario en línea simple donde compartes tu experiencia y objetivos.

4. Entrevista

Si pasas la primera ronda, te invitarán a conversar sobre estrategias, mercados de interés y tus habilidades.

5. Obtén el capital

Lo bueno es que, si pasas, puedes comenzar. Pero recuerda que el período de evaluación suele ser entre 30-60 días para la mayoría. Durante ese tiempo, debes demostrar que puedes obtener ganancias de forma consistente.

¿Por qué la gente elige esto? Ventajas atractivas

✅ Libertad en tiempo y decisiones - No necesitas ir a una oficina, puedes establecer tu horario.

✅ Potencial de ganancias ilimitado - Si puedes hacer dinero, ese dinero es tuyo (después de dividir con la empresa)

✅ Diversificación del riesgo - La empresa asume la mayor parte del capital, tú solo arriesgas la tarifa de evaluación.

✅ Acceso a gran cantidad de fondos - Para traders individuales, esto es un gran problema que el Prop trade puede solucionar.

✅ Comunidad de apoyo - Las buenas empresas Prop suelen tener traders dispuestos a compartir estrategias y soporte 24/7.

Pero espera, hay desventajas

❌ Se requiere disciplina férrea - Sin un jefe que te supervise, debes autoimponerte la disciplina.

❌ La psicología del trading puede ser enemiga - FOMO, revenge trading, apalancamiento excesivo: estos pueden arruinar tu cuenta.

❌ Costos de evaluación - Si tus ingresos son limitados, quizás necesites varios intentos para poder escalar el capital.

❌ Ingresos no garantizados - No hay salario fijo, ni días de enfermedad, ni garantías.

Prop Trade vs Hedge Fund: ¿en qué se diferencian?

Muchos confunden, así que aquí las diferencias:

Hedge Fund recaudan dinero de inversores externos (que suelen ser personas adineradas) y lo invierten. Los gestores cobran tarifas de gestión y una parte de las ganancias.

Prop Trade usa dinero propio de la empresa, no de clientes externos. El objetivo es obtener beneficios de las oscilaciones de precios.

Además, los Hedge Funds suelen hacer trading a largo plazo, mientras que la mayoría del Prop trade se enfoca en corto plazo.

¿Para quién es más adecuado?

La realidad es que no todos pueden ser Prop traders.

Si:

• Estás empezando y no tienes historial, quizás debas probar con una empresa más sencilla.
• Tienes experiencia y buenos resultados, tienes más posibilidades.
• Puedes aceptar pérdidas emocionales (y soportar bajadas), ya estás listo.

Estrategias que debes conocer para pasar la evaluación

1. La gestión del riesgo es un arte

Independientemente de tu trading, debes proteger tu cuenta, reducir pérdidas y jugar para ganar.

2. No necesitas compensar inmediatamente

El revenge trading no es una estrategia. Si pierdes, deja que pase un tiempo, respira y vuelve.

3. Quédate con lo que sabes

Si tu estrategia funciona, ¿por qué cambiar? No sigas modas ni a los nuevos.

4. Soporte y resistencia son tus amigos

Identifica niveles de resistencia y soporte, vende en resistencia, compra en soporte. Es la base del trading.

5. RSI (Índice de Fuerza Relativa), ¿qué tan importante es?

El RSI indica si un activo está sobrecomprado (>70) o sobrevendido (<30). Cuando RSI >70, puede ser momento de vender; si <30, puede ser momento de comprar.

Gestión del riesgo: la prioridad número uno

Si quieres ser Prop trader, esto debe ser tu prioridad.

Primer paso: aprende sobre el mercado

Forex, crypto, acciones: entiende en qué vas a operar.

Segundo paso: ten un plan

Tu plan de trading debe incluir entrada, salida, relación riesgo/recompensa y reglas de gestión de dinero. La clave es seguir el plan. Aunque pierdas, eso es trading disciplinado.

Tercer paso: prueba mucho

Backtesting con datos históricos, prueba en demo antes de arriesgar dinero real.

Cuarto paso: controla bien el tamaño de tus posiciones

Arriesga solo lo que puedas perder. Esto no es moda, es un principio.

Normas básicas: ¿en qué se diferencian Hedge Funds y Proprietary Trading?

En conclusión

Proprietary trading puede abrirte las puertas al mundo del trading que sueñas, pero no es un camino para todos.

Requiere:

• Disciplina férrea
• Conocimiento profundo del mercado
• Habilidades avanzadas en gestión de riesgos
• Mente fuerte

Si estás preparado y eliges una firma de Prop trade reconocida, los resultados pueden ser sorprendentes. Con la mentalidad adecuada, las herramientas correctas y la práctica constante, convertirse en un trader exitoso en el sistema Proprietary trading es totalmente posible.