De la A a la Z: Domina las habilidades para leer gráficos de acciones y Forex

Cuando ingresas al mundo de las operaciones, el primer y más importante paso es dominar la lectura de los gráficos bursátiles. A través del análisis técnico, puedes identificar las tendencias de precios, las fluctuaciones del mercado y, en consecuencia, tomar decisiones de trading informadas. Entonces, ¿cómo ver los gráficos bursátiles con precisión? Descubramos en detalle cómo leer los gráficos de velas de acciones a continuación.

3 Tipos de Gráficos Bursátiles y Forex que Debes Conocer

Gráfico de línea - El más básico

Este tipo de gráfico solo muestra el precio de cierre del marco de tiempo seleccionado, proporcionando una visión general de la tendencia a largo plazo de las acciones.

Ventajas: Simple, fácil de entender; ofrece una vista panorámica; adecuado para comparar el rendimiento a largo plazo de varias acciones.

Desventajas: No muestra información sobre las fluctuaciones de precios en cada marco de tiempo; no es adecuado para análisis a corto plazo.

Gráfico de barras (HLC/OHLC) - Más detallado

Este tipo de gráfico proporciona datos sobre el precio de apertura, cierre, máximo y mínimo durante la sesión de trading. El gráfico OHLC es más común porque incluye también el precio de apertura.

Ventajas: Ofrece toda la información de precios; la longitud de las barras indica el nivel de volatilidad; fácil de identificar patrones de precios.

Desventajas: Las barras delgadas pueden ser difíciles de ver en análisis a largo plazo.

Gráfico de velas japonesas - El más popular

El gráfico de velas proporciona información similar a las barras de precios pero es más utilizado porque refleja la psicología tanto de compradores como de vendedores, ayudando a los analistas a determinar los momentos de compra o venta.

Ventajas: Proporciona toda la información sobre la evolución del precio; muestra tanto tendencias a largo plazo como la psicología del mercado a corto plazo; existen muchos patrones de análisis con alta precisión.

Desventajas: Demasiada información puede ser difícil para los principiantes.

Componentes Básicos en un Gráfico Bursátil

Para entender y leer un gráfico bursátil, necesitas identificar los siguientes elementos:

1. Información de la acción: nombre, precio actual, porcentaje de cambio en la sesión
2. Eje X - representa el marco de tiempo (segundos, minutos, horas, días, semanas, meses)
3. Eje Y - escala de precios
4. Indicadores técnicos añadidos
5. Tipo de gráfico utilizado
6. Herramientas para dibujar líneas de resistencia, soporte y tendencia
7. Indicadores disponibles como MACD, Bandas de Bollinger, MA, RSI

Información Importante al Leer un Gráfico

Identificar la tendencia

Observar la tendencia general del precio es el primer y más básico paso. Identificar la tendencia en marcos de tiempo cortos, medios y largos te ayudará a tomar decisiones más precisas.

Por ejemplo, al analizar el gráfico semanal de AAPL, puedes ver una tendencia claramente alcista. Sin embargo, en el marco diario, el precio tiene muchas ondas de subida y bajada. Basándote en esta identificación de tendencia, puedes concluir que a medio plazo el precio seguirá subiendo, pero para entrar en el mercado en el mejor momento, deberías esperar las ondas de bajada diarias para comprar a precios más bajos.

Identificar niveles de soporte y resistencia

El soporte y la resistencia son niveles de precios que te ayudan a determinar zonas de compra y venta:

• Nivel de soporte: precio que no suele caer por debajo de este nivel, ayuda a que el precio rebote al alza
• Nivel de resistencia: precio que difícilmente supera este nivel, limita la tendencia alcista

La forma más sencilla de identificarlos es buscar niveles donde la tendencia suele cambiar de dirección. Por ejemplo, con Bitcoin, el precio suele rebotar hacia abajo al tocar la línea roja, que es resistencia, y subir al tocar la línea azul, que es soporte. Cada vez que el precio toca estos niveles, su efectividad disminuye, aumentando la probabilidad de una ruptura.

Leer el volumen de operaciones

El volumen de operaciones muestra la oferta y demanda de la acción en una sesión o período. Generalmente se muestra debajo del gráfico de precios.

• Precio en aumento con volumen en aumento: señal fuerte
• Precio en aumento con volumen en disminución: puede advertir un cambio de tendencia
• Precio en bajada/subida con volumen alto: indica un cambio fundamental

Combinar la lectura del volumen con la tendencia te dará una base más sólida para prever el mercado.

Analizar el impacto de eventos fundamentales

Eventos como splits de acciones, publicación de resultados financieros o distribución de dividendos afectan significativamente el precio. Por ejemplo, un split de Tesla generó una vela larga en verde, pero luego el precio se giró a la baja por toma de ganancias de los accionistas. En el día de publicación de resultados, el precio puede fluctuar un 10-20%. Por ello, para operar eficazmente, debes seguir el calendario de eventos próximos.

Indicadores Técnicos Comunes

Bandas de Bollinger - Identificar soporte y resistencia

Las Bandas de Bollinger consisten en una media móvil MA en el centro y dos bandas por encima y por debajo (±20% del valor de la MA). La banda superior actúa como resistencia, la inferior como soporte.

Una estrategia sencilla es comprar cuando el precio toca la banda inferior y vender cuando toca la banda superior. Sin embargo, debes verificar la tasa de éxito antes de aplicar en la práctica.

Media móvil MA - Identificar tendencia

La media móvil se usa comúnmente para determinar tendencias a corto y largo plazo. Las MA de 50 y 200 días se usan para identificar tendencias a largo plazo y niveles de soporte/resistencia.

Señales de trading:

• Cuando la MA de 50 cruza por encima de la MA de 200 ⟹ el precio está a punto de subir
• Cuando la MA de 50 cruza por debajo de la MA de 200 ⟹ el precio está a punto de bajar

RSI - Identificar sobrecompra/sobreventa

El RSI oscila entre 1 y 100 con tres niveles clave: 30 - 50 - 70.

• RSI por encima de 70: acción sobrecomprada, probable caída del precio
• RSI por debajo de 30: acción sobrevendida, probable subida del precio
• RSI por encima de 50: ayuda a definir la tendencia actual con mayor claridad

Por ejemplo, con Bitcoin, cada vez que el RSI alcanza la zona 70, el precio suele bajar, y cuando se acerca a 30, el precio se recupera.

MACD - Detectar cambios de tendencia

El MACD combina medias móviles con un histograma. Señales simples:

• Comprar cuando el histograma pasa de rojo a verde
• Vender cuando pasa de verde a rojo

Estocástico - Medir la volatilidad

El Estocástico consta de dos líneas: la línea Estocástica y la media móvil de 3 períodos.

• Cuando el Estocástico supera 80: acción sobrecomprada
• Cuando está por debajo de 20: acción sobrevendida

La estrategia sencilla es comprar en zonas de sobreventa y vender en zonas de sobrecompra, similar al RSI.

Conclusión

Comprender cómo leer los gráficos bursátiles es fundamental para participar en el mercado. El gráfico de velas japonesas ofrece la mayor cantidad de información y es preferido por los traders.

Los tres elementos básicos al analizar un gráfico son: tendencia de precios, niveles de soporte/resistencia y el historial del volumen de operaciones. Para un análisis más avanzado, puedes combinar indicadores técnicos para tomar decisiones más precisas.

Sin embargo, ningún indicador es 100% exacto. Por ello, verifica la tasa de éxito de cada señal antes de usarla en tus operaciones. La combinación de análisis técnico, gestión del riesgo y experiencia práctica te ayudará a convertirte en un trader exitoso.