Asia está a punto de dominar el mercado bursátil mundial: por qué los inversores deben mirar hacia el este

Fundamentos de la diversificación de inversiones exitosas: por qué los mercados bursátiles de Asia son importantes

Según la proporción de población, China e India en conjunto representan el 58% de la población mundial. Esto no es solo un número estadístico, sino una prueba del potencial del mercado que espera desarrollarse. En comparación con el seguimiento de los mercados de EE. UU. y Europa, los mercados bursátiles de Asia siguen siendo un punto ciego para muchos inversores. La noticia interesante es que la economía de Asia representa hasta el 30% del PIB mundial, pero su participación en el índice MSCI ACWI aún no refleja esa proporción.

La estructura económica de los mercados bursátiles de Asia muestra que las acciones de alta calidad (sin incluir Japón) tienen un ROIC (Return on Invested Capital) superior a otras regiones y una tendencia de crecimiento mejor. Esto envía una señal clara para quienes buscan oportunidades a largo plazo.

Mapa de los mercados bursátiles de Asia: un sistema de clasificación claro

Los mercados bursátiles en la región de Asia se dividen en tres niveles:

Mercado principal (mercado de primera categoría): Incluye la Bolsa de Tokio (TSE) de Japón, la Bolsa de Hong Kong (HKEX), la Bolsa de Shanghai (SSE) y la Bolsa de Shenzhen (SZSE) de China, y la Bolsa de Corea (KRX) de Corea del Sur.

Segundo nivel:
Incluye la Bolsa de Bombay (BSE) y la Bolsa Nacional (NSE) de India, la Bolsa de Taipéi (TWSE) de Taiwán, y Bursa Malaysia (KLSE) de Malasia.

Otros mercados:
No hay que pasar por alto la Bolsa de Indonesia (IDX), la Bolsa de Singapur (SGX), la Bolsa de Filipinas (PSE) y la Bolsa de Valores de Tailandia (SET), cada una con un papel en el sistema de ASEAN en general.

La fortaleza oculta que aún no se ha observado

Oportunidades de inversión amplias:
En general, la región de Asia está creciendo rápidamente. Los precios de las acciones en muchos países todavía son atractivos para los inversores que buscan valor. Esto significa acceso a empresas con un potencial enorme.

Diversidad de sectores:
Empresas tecnológicas en Hong Kong, empresas de acero y refinerías en China, instituciones financieras en Singapur y muchos otros sectores, lo suficientemente grandes como para crear una cartera equilibrada.

Retornos por crecimiento:
Una población enorme, sectores industriales en expansión y la audacia de los gestores crean un entorno propicio para el aumento de beneficios.

Capacidad de adaptación:
Incluso en medio de la volatilidad y las crisis en los mercados globales, los mercados bursátiles de Asia suelen mostrar una recuperación más rápida.

Visión general de las 10 principales bolsas del mundo

Lo que llama la atención es que 4 de las 10 principales son mercados asiáticos. Esto confirma su posición en constante aumento.

Índices principales: donde los inversores deben enfocar su atención

HK50 Índice Hang Seng: el corazón del mercado financiero de Asia

El Hang Seng Index (HSI) es una medida del rendimiento del mercado bursátil de Hong Kong. Este índice agrupa las 50 principales empresas seleccionadas y es un componente clave para seguir la economía de Asia. La forma de calcularlo consiste en comparar los valores de las acciones con un período de referencia, para mostrar los cambios en los precios. Actualmente, HK50 es el más mencionado entre los inversores.

JPN225 Índice Nikkei: símbolo de estabilidad

El “Nikkei Stock Average” o Nikkei 225 está en el corazón del mercado bursátil japonés. El número 225 indica la cantidad de empresas. Este índice abarca empresas de diversos sectores, sirviendo como un buen barómetro del estado de la economía y las tendencias del mercado en Japón. Los inversores suelen medir la fortaleza del mercado asiático en general observando JPN225.

Horario de apertura de los mercados bursátiles de Asia: el tiempo es dinero

Los mercados bursátiles de Asia no operan 24/7 como los mercados actuales, y estas altas tasas ocurren durante las horas de apertura. El volumen de operaciones es alto, las ondas en los gráficos son claras y los saltos en los precios son frecuentes.

Análisis técnico vs análisis fundamental: elige tu arma

Análisis técnico para quienes disfrutan de patrones y tendencias

Esta estrategia se basa en datos de precios y volumen para predecir movimientos futuros. Los pasos principales incluyen:

Estudio de gráficos:
Revisar gráficos de velas para entender las tendencias. Muchas veces, el gráfico del HS50 en el marco diario muestra una tendencia bajista clara. Los precios a menudo están por debajo de la media móvil de 60 días (MA60), lo que indica que una recuperación hacia una tendencia alcista aún no ha ocurrido.

Niveles de soporte y resistencia:
Son niveles de precios importantes. Los precios suelen reaccionar en estos niveles, ya sea alcanzando mínimos o máximos o rebotando.

Análisis fundamental para quienes prefieren datos macroeconómicos

Este término es para quienes desean entender la economía global, siguiendo indicadores macroeconómicos como:

Datos económicos:
Japón acaba de reducir su estimación de crecimiento del PIB del Q2 al 4.8%, desde el 6%, debido a que las empresas redujeron inversiones, mostrando que la recuperación no es uniforme.

Inflación:
La inflación subyacente del índice de precios al consumidor en Japón en noviembre alcanzó el 3.7% interanual (YoY), el nivel más alto en 41 años desde 2524.

Cuándo es un buen momento: sincronización del mercado con la razón

Inversores a largo plazo:
Si ahorras para la jubilación o quieres que tu dinero crezca a largo plazo, invierte cuando tengas fondos disponibles. No es necesario intentar cronometrar el mercado. Una buena planificación y adherirse a tu estrategia serán más importantes.

Operadores a corto plazo:
Si buscas beneficios por cambios claros en los precios, un análisis correcto y seguir las noticias son cruciales. La crisis aumenta el riesgo. Debes estar preparado para soportar la incertidumbre.

Consideraciones personales:
Presupuesto, horizonte temporal, tolerancia al riesgo: todos estos factores influyen.

Análisis de mercado:
Observa las tendencias económicas, eventos políticos y otras señales antes de actuar.

Consejos prácticos: cómo entrar en el juego

Al elegir una plataforma de trading, los pasos estándar son:

1. Acceder a la plataforma o app.
2. Buscar la sección Mercado para ver gráficos de precios actuales.
3. Navegar a Índices para enfocarse solo en los índices.
4. Copiar los mercados bursátiles de Asia que te interesen y operar.

La mayoría de los inversores novatos comienzan con dinero virtual para entender la mecánica del mercado sin arriesgar dinero real.

Resumen: por qué no puedes prescindir

Los mercados bursátiles de Asia no son solo una opción, sino una parte inteligente de la diversificación en un mundo lleno de incertidumbre. Con alta inflación, conflictos internacionales y una economía china en recuperación, la región de Asia se está preparando.

Su enorme población, un sistema económico en rápido crecimiento y la cercanía a la información hacen que los mercados bursátiles de Asia sean una zona de inversión que no debe ser ignorada. Este es el momento de enfocar la mirada hacia el este.