FVG en el mercado Forex: Guía de trading que los principiantes deben conocer

Conceptos básicos sobre FVG

Los traders en el mercado Forex suelen tener dificultades para encontrar puntos de entrada adecuados. Cuando el precio se mueve de forma muy volátil, la clasificación de Fair Value Gap (FVG) se convierte en una herramienta clave para solucionar este problema.

FVG o Fair Value Gap es un espacio en el gráfico de precios que aparece debido a movimientos rápidos y significativos en el precio. Esta situación suele ocurrir en momentos de baja liquidez en el mercado, como cuando el mercado abre o cierra. Cuando el precio atraviesa un nivel de forma abrupta, se crea un espacio entre el precio de compra y venta sin que se realicen transacciones.

La mayoría de los traders ven que el FVG actúa como un imán que atrae el precio. Estos espacios suelen rellenarse posteriormente, ya que el mercado busca volver a equilibrar el precio con el valor real (fair value) del activo.

Estructura del FVG en el trading de Forex

El FVG consiste en la agrupación de tres velas que se mueven en la misma dirección:

Primera vela: Marca el inicio del espacio, abre y crea soporte o resistencia.

Segunda vela: Conocida como Imbalance, es una vela desequilibrada que indica que el espacio está por formarse. Refleja una presión compradora o vendedora dominante en una misma dirección.

Tercera vela: Cierra la formación del espacio, marcando el final de la zona sin transacciones.

Este desequilibrio ocurre cuando muchos traders colocan órdenes en la misma dirección en un corto período, provocando saltos en el precio que evitan movimientos graduales. Esta ineficiencia atrae al mercado a corregir en el futuro.

Factores que generan FVG en el mercado

Noticias inesperadas

Cuando se anuncian datos importantes de forma repentina, como cambios en las tasas de interés o datos de empleo, y estos van en contra de las expectativas del mercado, se produce una compra o venta impulsiva, haciendo que el precio se mueva rápidamente.

Acciones de inversores institucionales

El comercio en grandes volúmenes por parte de fondos de cobertura o instituciones financieras puede crear espacios. Cuando estas operaciones son de gran tamaño, el precio cambia rápidamente más allá de la liquidez que puede absorber el mercado.

Momentos de baja liquidez

Durante la apertura, cierre o días festivos, cuando hay menos interés de los traders, incluso pequeñas fuerzas de compra o venta pueden mover el precio de manera significativa. Los espacios suelen formarse con mayor frecuencia entre el cierre del viernes y la apertura del lunes.

Ventajas y desventajas del uso del FVG

Ventajas

Puntos de entrada y salida claros: Los espacios proporcionan señales claras sobre áreas importantes para operar.

Flexibilidad en todos los marcos temporales: Esta técnica funciona en gráficos de minutos, horas, diarios y semanales, ofreciendo gran versatilidad.

Fácil de entender: La idea del FVG es sencilla, por lo que los principiantes pueden aplicarla de inmediato.

Aplicable a diferentes mercados: No solo en Forex, sino también en acciones, commodities y criptomonedas.

Desventajas y precauciones

Señales incompletas: El precio no forma espacios en todas las ocasiones. Confiar únicamente en el FVG puede ser arriesgado.

Requiere análisis complementario: Es necesario combinarlo con otros indicadores para confirmar la validez de la señal.

Riesgos adicionales: Como cualquier técnica de trading, la gestión del riesgo y el establecimiento de stops son fundamentales.

Clasificación del FVG y cómo interpretarlo

FVG bajista (Bearish Gap)

Se presenta como tres velas rojas consecutivas, donde la segunda es un Imbalance. El precio suele ajustarse hacia los valores del FVG y luego disminuir. Esto indica una posible tendencia bajista.

Lectura del gráfico: Punto más bajo de la primera vela = borde superior del espacio → Segunda vela = área sin transacciones → Punto más alto de la tercera vela = borde inferior del espacio.

FVG alcista (Bullish Gap)

Se presenta como tres velas verdes consecutivas, donde el precio suele ajustarse hacia el valor del FVG y luego subir. Esto indica una tendencia alcista en curso.

Lectura del gráfico: Punto más alto de la primera vela = borde inferior del espacio → Segunda vela = área sin transacciones → Punto más bajo de la tercera vela = borde superior del espacio.

Proceso de trading usando FVG: 3 pasos principales

Paso 1: Análisis de la tendencia

Antes de seguir el espacio, es importante entender el contexto general del mercado. Observa la formación de máximos y mínimos en el precio.

En tendencia alcista: El precio forma mínimos y máximos cada vez más altos. La posición de compra es más adecuada.

En tendencia bajista: El precio forma máximos y mínimos cada vez más bajos. La oportunidad de venta aumenta.

Para definir esto, puede ser necesario consultar marcos temporales superiores, como 4 horas o diario, para obtener una visión más clara.

Paso 2: Identificación de zonas de soporte y resistencia

Una vez entendido el contexto, busca áreas donde el precio haya tomado decisiones importantes.

Para comprar: Enfócate en zonas de soporte, donde los compradores suelen aparecer.

Para vender: Enfócate en zonas de resistencia, donde los vendedores suelen entrar.

Combina el FVG con estas áreas para aumentar la fiabilidad de la señal.

Paso 3: Gestión del riesgo con stops y objetivos

Stops: Colócalos por encima (para la venta) o por debajo (para la compra) del área de trading, para proteger el capital.

Objetivos de ganancia: Colócalos en la siguiente zona de soporte o resistencia, en la dirección de la operación, donde el mercado podría cambiar de opinión.

Consejos para que el trading con FVG sea exitoso

Usa múltiples indicadores como ayuda

Combinar el FVG con otros indicadores, como medias móviles o RSI, ayuda a confirmar la señal y reducir falsos positivos.

Establece stops estrictos

Esta herramienta de gestión del riesgo es esencial para limitar pérdidas y preservar el capital.

Espera confirmación con movimiento del precio

Antes de entrar, observa si el mercado llena el espacio formando velas alcistas o bajistas, como señal clara.

Verifica el momento adecuado para entrar

Observar el estado del mercado en ese momento es muy importante. A veces, esperar el momento correcto puede marcar la diferencia en el éxito.

Presta atención a la liquidez en el área del FVG

Si el espacio está cerca del máximo o mínimo del día anterior, espera a que haya suficiente liquidez antes de entrar, para obtener puntos de entrada más confiables.

Resumen

El Fair Value Gap es una herramienta eficaz para analizar Forex. Estos espacios ofrecen señales claras sobre áreas importantes, pero no deben usarse de forma aislada. Combinar el FVG con otros análisis, establecer stops y esperar confirmaciones del mercado ayuda a mejorar la efectividad del trading. Con práctica constante y buena gestión del riesgo, los traders pueden aprovechar estos espacios para crear estrategias rentables.