Los principiantes en inversión deben entender claramente el trading Proprietary

Proprietary Trading (Empresa de trading propio) ¿Qué es?

Proprietary trading es un modelo de negocio de trading que difiere de las inversiones tradicionales. Este tipo de empresa funciona de la siguiente manera: la compañía asigna fondos a los traders, y las ganancias se comparten en lugar de usar una cuenta pública normal.

El nombre completo de Prop trade es Proprietary trading, que significa operar con fondos propios de la empresa. Estas empresas no actúan como intermediarios, sino que otorgan derechos y capital para comerciar con diversos instrumentos como acciones, futuros, divisas, derivados, etc.

Lo que las diferencia de las empresas de trading tradicionales es que los traders no necesitan aportar mucho dinero desde el principio, sino que deben pasar por un proceso de “evaluación” riguroso, ya que la empresa debe valorar la capacidad del trader antes de otorgar fondos.

Forex Proprietary Trading para quienes desean operar en divisas

Para quienes buscan especializarse en el mercado de divisas, Forex Proprietary trading es una opción adecuada. Actualmente, hay dos modalidades disponibles:

Primera opción: oficina física - El trader será contratado como empleado fijo, con salario, bonificaciones y oportunidades de ascenso según su rendimiento.

Segunda opción: sistema en línea - El trader se registra en línea, paga una tarifa de evaluación inicial y, si pasa la revisión, recibe fondos para operar.

En los últimos años, especialmente después de 2020, las empresas de Proprietary trading en línea han crecido rápidamente, ya que permiten a los traders trabajar desde cualquier lugar y acceder directamente al mercado. Estos traders son responsables de sus decisiones de trading en su totalidad, por lo que necesitan conocimientos profundos en gestión de riesgos, estrategias de trading y una mentalidad fuerte.

Mecanismo de funcionamiento y proceso de selección para novatos

Procedimiento de inscripción y evaluación

Los traders interesados deben seguir estos pasos:

Paso 1: Buscar y escoger la empresa - Investigar la reputación, la plataforma que usan y las condiciones de reparto de ganancias. (Algunas ofrecen 50-50, otras 25-30%, dependiendo de habilidades y experiencia)

Paso 2: Revisar los requisitos de inscripción - Cada empresa tiene requisitos como edad mínima, nivel de experiencia y formación académica.

Paso 3: Enviar la solicitud en línea - Resumir experiencia en trading, habilidades y objetivos.

Paso 4: Entrevista - Si pasan la preselección, tendrán una entrevista para discutir habilidades, estrategias y comprensión del mercado.

Paso 5: Periodo de evaluación - Tras la entrevista, la empresa otorga fondos para una fase de prueba, que generalmente dura entre 30 y 60 días. El trader debe demostrar que puede generar ganancias de forma constante y seguir las reglas de la empresa.

¿Por qué es necesario un proceso de evaluación?

Porque las empresas de Proprietary trading arriesgan su propio capital, por lo que deben valorar cuidadosamente la capacidad del trader. Este proceso se llama “challenge”, tiene una tarifa inicial, y el trader debe demostrar habilidades y consistencia en la generación de beneficios reales.

Ventajas y desafíos que enfrentan

Ventajas del trading Prop

Libertad para gestionar tu horario - Puedes decidir cuándo y dónde trabajar, sin necesidad de una oficina.

Oportunidades de ganancias ilimitadas - Si tienes éxito, las ganancias no tienen límite, aunque debes pagar la tarifa de evaluación inicial.

Riesgo personal reducido - Como el capital es de la empresa, el trader solo arriesga la tarifa de inscripción.

Gran capital para operar - La empresa de Proprietary trading proporciona fondos grandes, por lo que el trader no necesita invertir mucho dinero propio.

Comunidad y soporte - Muchas empresas tienen comunidades de traders que se ayudan entre sí y comparten técnicas, además de soporte vía teléfono, chat u otros canales.

Riesgos y desafíos a tener en cuenta

Necesidad de mucha disciplina - Operar en Proprietary requiere compromiso y fortaleza mental. Es fundamental revisar gráficos, crear rutinas diarias y seguir un plan.

Problemas psicológicos en el trading - La ira, la sobreexcitación y la venganza no benefician la cuenta. Debes ser dueño de tus emociones.

Tarifa de evaluación - Si los resultados son limitados, pagar varias veces puede ser una carga económica.

Ingresos inestables - No hay salario garantizado, ni días libres, ni seguro social, como en un empleo convencional.

Cómo gestionar el riesgo que debes conocer

5 estrategias clave para quienes ingresan en Proprietary

1. Controlar el riesgo en cada operación - No arriesgues demasiado en una sola operación. Solo arriesga dinero que puedas perder sin afectar tu estabilidad. Gestiona bien tu capital para mantener la cuenta sana.

2. Controlar tus emociones - La volatilidad del mercado genera muchas sensaciones. No intentes recuperar pérdidas con operaciones arriesgadas. Mantén tu plan incluso si el mercado se mueve en contra.

3. Seguir lo que funciona - Si tu estrategia funciona, no cambies con frecuencia. La mejora continua es importante, pero la consistencia lo es aún más.

4. Usar análisis de Support y Resistance - Identifica niveles clave de precio, como resistencias y soportes. Vender en resistencia y comprar en soporte puede ser muy efectivo. Este sistema ayuda a gestionar el riesgo.

5. Usar el indicador RSI - El RSI (Relative Strength Index) mide la velocidad del cambio de precio. Como un medidor de 0 a 100, si el RSI supera 70, el activo puede estar sobrecomprado; si está por debajo de 30, puede ser buen momento para comprar.

Cómo prepararse para la fase de evaluación

Aumentar conocimientos - Estudiar el mercado Forex, tipos de trading, riesgos y herramientas.

Desarrollar tu propia estrategia - Escribir un plan de trading claro, con reglas de gestión de riesgo y salida. La clave es tener un plan y seguirlo.

Probar antes de arriesgar dinero real - Usar cuentas demo o backtesting para probar tu estrategia antes de operar con dinero real.

Arriesgar solo lo que puedas perder - No uses dinero prestado ni fondos necesarios para gastos básicos como alquiler, comida o servicios.

Resumen

Proprietary Trading es una oportunidad interesante para quienes tienen dedicación, habilidades y disciplina. Sin embargo, no es un método fácil para ganar dinero. Ser Prop Trader requiere aprendizaje continuo, gestión estricta del riesgo y una mentalidad fuerte.

Antes de aplicar a cualquier empresa de Proprietary, investiga su reputación, condiciones y elige la que mejor se adapte a tus objetivos. Con la preparación adecuada, estrategias correctas y una mentalidad preparada, ser Prop Trader puede ser una experiencia que cambie tu vida y te permita alcanzar tus metas.