¡Super profundo! ¡Los dos problemas más comunes al hacer trading en el mundo de las criptomonedas!

En el mundo cripto, a menudo te encuentras con todo tipo de problemas, algunos son problemas comunes y otros son específicos.

Según mis estadísticas no completas, las dos preguntas que más me hacen son:

🚩1 Problemas de hacer bottom fishing
En el trading de criptomonedas, la pregunta que más me hacen es: ¿puedo hacer bottom fishing con esta moneda?

Incluso algunos traders encuentran muchas razones para hacer bottom fishing: por ejemplo, que el precio de esta moneda ha llegado a un mínimo histórico; o que en la era de la minería, esta moneda ya ha caído por debajo del coste de minería; o que con una posición ligera en la compra, tras la caída, añaden más en la caída, y que tarde o temprano subirá.

¿El hecho de que el precio haya llegado a un mínimo histórico significa que no puede hacer nuevos mínimos?
¿Que si el precio cae por debajo del coste de minería, no puede seguir bajando?

Cuando el precio está en mínimos históricos, en los contratos perpetuos en cripto, a menudo hay tasas de financiación negativas a largo plazo. Si en varios años el precio no sube, necesitas mantener la posición a largo plazo, soportando las tasas diarias de financiación y los costes de reabastecimiento por las compras frecuentes. Antes de que suba, estos costes pueden hacer que experimentes lo que es tener un precio que no ha bajado mucho, pero aún así perder mucho dinero.

Por eso, estas razones para hacer bottom fishing no se pueden profundizar y son insostenibles.

Cuando piensas en si una moneda puede hacer bottom fishing desde esa perspectiva, te verás atrapado en muchos detalles; pero si cambias de perspectiva y piensas en el problema desde otro ángulo, podrás liberarte de esa serie de problemas.

Sobre si las criptomonedas pueden hacer bottom fishing, solo necesitas entender y recordar una frase: las criptomonedas son activos cíclicos.

No necesitas preocuparte por si el precio ha llegado a un mínimo histórico o si ha caído por debajo del coste de minería.

La lógica central del ciclo: los tres grandes ciclos clave

El primero es el ciclo de oferta.

Por ejemplo, el ciclo de reducción a la mitad de Bitcoin, o la fase en la que un proyecto de cadena principal emite muchos tokens o las altcoins experimentan un aumento explosivo en la minería. Cuando hay exceso de oferta, tu estrategia solo puede seguir la dirección del ciclo de oferta, no hacer bottom fishing solo porque el precio de Bitcoin, Ethereum o alguna altcoin ha llegado a mínimos históricos, o porque ha caído por debajo del coste de minería.

En ese momento, si haces bottom fishing, verás que después de un nuevo mínimo, hay aún mínimos más bajos; y que si cae por debajo del coste de minería, puede seguir bajando.

Incluso si cae mucho, una reducción en las posiciones cortas puede provocar una pequeña rebote, pero después de la rebote, seguirá bajando. Porque el ciclo de oferta determina que los precios solo fluctúan en línea con el ciclo.

En otras palabras, el ciclo es el destino de los precios de las criptomonedas; operar en contra del ciclo es solo una lucha valiente y desesperada de los especuladores.

El segundo es el ciclo de demanda.

Por ejemplo, una cadena principal en sí no emite muchos tokens, pero en las fases de demanda decreciente en DeFi, NFT o metaverso, la actividad de los usuarios cae drásticamente, afectando la demanda de sus tokens, lo que también genera un exceso de oferta relativa.

De la misma forma, solo puedes operar siguiendo el ciclo de demanda, no hacer bottom fishing solo porque el precio ha llegado a mínimos históricos, ni porque ha caído por debajo del coste de minería.

- El tercero es el ciclo macroeconómico. Lo más común son las políticas de flexibilización cuantitativa de los bancos centrales globales y los ciclos de reducción de tasas de la Reserva Federal. En estos momentos, en esencia, hay demasiado dinero persiguiendo activos de alto riesgo, y todos los precios de las criptomonedas suben, pero las monedas que siguen el ciclo de oferta o demanda en línea con ese ciclo suben primero y más, mientras que las que van en contra del ciclo suben después y menos.

En estas circunstancias, la mejor estrategia es comprar en los ciclos macro y en los ciclos de oferta/demanda que sigan, no en los que van en contra.

Porque la relación riesgo/beneficio de estas últimas no es buena: cuando suben, lo hacen lentamente y con poca ganancia, y cuando bajan, lo hacen primero que las otras.

Se puede aprovechar también el ciclo emocional.
Por último, hay un ciclo común llamado ciclo emocional. Este ciclo suele ser provocado por pequeños artículos en cripto, influencers que hacen llamadas o cambios repentinos en políticas, como rumores de monedas "multiplicadas por cien", noticias favorables o desfavorables de regulación.

Personalmente, no recomiendo hacer trading siguiendo el ciclo emocional, porque suele ser muy inestable. Al contrario, se puede aprovechar el ciclo emocional para hacer operaciones contrarias.

Por supuesto, operar en contra del ciclo emocional tiene un supuesto: que ese ciclo emocional en sí mismo sea en contra del ciclo de oferta o demanda.

Porque los ciclos de oferta y demanda son relativamente largos y sólidos, mientras que el ciclo emocional suele ser breve e inestable.

Cuando esa perturbación emocional temporal y inestable va en contra de la dirección del ciclo de oferta o demanda, se presenta una excelente oportunidad de entrada.

Por eso, respecto a hacer bottom fishing, no necesitas caer en detalles de baja dimensión, sino cambiar de perspectiva y pensar en la esencia de los activos en cripto: las criptomonedas son activos cíclicos.

En el trading cripto hay cuatro ciclos: ciclo de oferta, ciclo de demanda, ciclo macro y ciclo emocional. Las criptomonedas son activos cíclicos, y principalmente se operan siguiendo los tres primeros ciclos, siendo el ciclo de oferta el más común, seguido del ciclo de demanda, y en años macroeconómicos, el ciclo macro. El ciclo emocional puede ser aprovechado, especialmente cuando va en contra de los otros tres, ya que suele ofrecer excelentes oportunidades de entrada.

En resumen: las criptomonedas son activos cíclicos, y seguir el ciclo es su destino. Operar en contra del ciclo es solo una lucha valiente y desesperada de los especuladores.

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🚩2 Problemas de los grandes
En el trading cripto, otra pregunta que me hacen mucho es: ¿debería pagar para aprender de esta persona que es muy buena, que tiene mucha fama, que ha multiplicado por cien sus ganancias, que ha sido estable sin retrocesos durante mucho tiempo, etc.? ¿Debería comprar sus productos?

Sobre esto, tengo algunos puntos de vista:

Primero, en internet, la identidad que uno tiene muchas veces la inventa uno mismo o la maquilla alguna organización.

Lo más común es que se autodenominen, por ejemplo, "Dios de los contratos", "Buscador de monedas multiplicadas por cien", "De unos pocos miles a miles de millones", "Multiplicaciones de decenas de veces en un año", "Rey de este sector", "Rey de cierta moneda", "Maestro en on-chain", "Rentabilidad estable sin retrocesos durante años", etc. Estas identidades o las da uno mismo, o las crean instituciones interesadas para darles una imagen de autoridad.

Segundo, en cripto, engañar es mucho más fácil que ganar dinero.
Pero para engañar, primero necesitas que otros crean en ti, y para que crean en ti, necesitas tener alguna identidad o título que sirva como respaldo de confianza.

Por eso, algunos que solo quieren engañar y no tienen límites, se inventan identidades impresionantes o las instituciones que los respaldan les crean títulos ficticios.

La lógica es simple: para quienes no tienen capacidad de discernir, la fama es la mejor forma de engañar. Casos comunes en cripto son influencers que llaman a comprar, manipulan el mercado o venden tokens falsos para estafar a los inversores, todo con identidades falsas.

Tercero, desmitifica a cualquier supuesto gran experto en cripto en quien tengas fe ciega.

En internet, cualquier persona que consideres muy capaz, puedes escuchar lo que dice, pero no creerlo todo. No compres productos de inversión que ofrezcan, como comunidades de pago, señales, fondos privados, etc.

No me interesa si esas personas son realmente así o no, porque cuanto mayor sea el rendimiento a corto plazo, menos será replicable.

Ni siquiera tú mismo podrás replicar sus resultados, así que esa persona, sea real o falsa, en realidad no tiene mucho significado para ti.

Cada uno puede admirar a quien quiera en diferentes ámbitos, pero no hay que idolatrar demasiado.

Es una persona, no un dios. Cuando la idolatramos demasiado, perdemos el rumbo. Una persona que idolatramos demasiado, suele ser la más fácil de engañar.

Porque quienes se dejan engañar no entienden una verdad muy simple: cuando depositas toda tu esperanza en otra persona, estás dando el primer paso en la dirección equivocada.

En la vida y en el trading cripto, escucharás muchas verdades aparentes que parecen útiles, pero en realidad, esas verdades universales no sirven para ti, porque los mejores regalos de la vida los das tú mismo, y las verdades que más te sirven son las que descubres en la práctica, no las que te dicen otros.

Lo mismo en cripto: la experiencia de trading que realmente te ayuda, es la que tú mismo has aprendido en la práctica, no lo que otros te dicen.

Lo que otros te dicen solo tiene forma, no esencia. Las verdades que tú mismo descubres en la práctica, son las que tienen forma y esencia, y realmente te sirven.