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【Alerta de Sentimiento de Mercado】Una bajada de tipos ≠ estabilidad del mercado; la verdadera variable está en las declaraciones posteriores del presidente de la Reserva Federal

Esta ronda de recortes de tipos parece aliviar la presión del mercado, pero se asemeja más a una medida pasiva que a un estímulo activo. La clave está en que—el discurso tras la bajada de tipos será el auténtico punto de inflexión que marcará el ritmo del mercado.

¿Por qué los datos no permiten el optimismo?

Tras el recorte, los tipos de interés se situarán en torno al 3,5%, dejando de ser una restricción "restrictiva". Sin embargo, la inflación sigue rondando el 3%, aún alejada del objetivo oficial del 2%. Los fundamentales económicos no muestran un debilitamiento claro, por lo que la Reserva Federal no tiene razones suficientes para relajar aún más su política. Según la lógica habitual de los actores del mercado—si pueden no actuar, no tomarán la iniciativa.

Impacto potencial en el mercado:

Tras la ventana de datos de la próxima semana, el sentimiento podría girar. Cuando se asimile la expectativa de bajada de tipos, el mercado podría caer fácilmente en el temor a un "techo de políticas", lo que podría desencadenar una corrección profunda. En ese momento, la presión sobre las posiciones será significativamente mayor.

Estrategias de trading divididas en dos enfoques:

**Agresivo**: Aprovechar el rebote como oportunidad para posicionarse, considerando posiciones cortas con apalancamiento de 2-5 veces, apostando por una corrección profunda.

**Prudente**: Mantenerse al margen temporalmente y esperar con paciencia señales de dirección más claras.

¿Por qué la verdadera oportunidad llegará en la segunda mitad del próximo año?

Con la llegada de un nuevo gobierno en EE.UU. y el relevo en la presidencia de la Fed, el ciclo de liquidez del mercado experimentará un giro significativo. Entonces, las expectativas de políticas expansivas cobrarán fuerza, se abrirá una auténtica marea de liquidez y el verdadero foco será el gran mercado alcista de ciclo de 3-5 años.

En resumen: la presión a corto plazo forma parte de la dinámica normal, mientras que la verdadera ola alcista a largo plazo aún está por llegar. No dejes que una bajada de tipos a corto plazo te nuble el juicio; lo clave es gestionar bien el ritmo temporal.