Comercio de criptomonedas según el gráfico: ¿Qué te puede decir un Gráfico de velas?

¿Por qué aprender a leer gráficos?

En pocas palabras, el gráfico de BTC y de otras monedas es el “electrocardiograma” del mercado. Quien sabe leer gráficos puede detectar riesgos con anticipación, mientras que quienes no saben solo seguirán la tendencia y serán perjudicados. Según la teoría de Dow, las tendencias del mercado se dividen en tres tipos:

• Tendencias a gran escala — De unos meses a más de diez años
• Tendencia intermedia — Nivel semanal a mensual
• Tendencia a corto plazo — Dura hasta 10 días como máximo

Dominar esta lógica te permitirá establecer estrategias de trading de manera ordenada.

Tres tipos comunes de gráficos de velas

Gráfico lineal (la versión más simple para principiantes)

Es simplemente una curva continua que muestra solo los puntos de cierre de precios. A los principiantes les resulta agradable a la vista, pero la cantidad de información es demasiado escasa y no se puede ver el panorama completo de las fluctuaciones de precios.

Gráfico de velas (K line japonesa, equipo estándar para profesionales)

Este es el núcleo de la lectura de gráficos. Una vela contiene:

• Entidad: El rango desde el precio de apertura hasta el precio de cierre
• Sombras superior e inferior: El precio más alto y el más bajo de este periodo.
• Color: verde (aumenta) rojo (disminuye)

Detalles clave：

• Sombra inferior larga = Después de un gran descenso, se compró en el fondo, lo que indica que alguien está comprando a precios bajos.
• Cuerpo corto + sombra larga = Indecisión entre compradores y vendedores, dirección indefinida, intervención cautelosa.
• Cuerpo verde grueso + sombra corta = señal de mercado alcista, compra fuerte
• Cuerpo rojo grueso + sombra corta = señal de mercado bajista, venta intensa

Estrella de cruz (Doji)

La entidad es casi inexistente, con largas sombras superiores e inferiores. Este tipo de situación indica lo siguiente: las partes compradoras y vendedoras están empatadas. Suele aparecer antes de los puntos de inflexión de la tendencia.

5 formas clave que debes conocer

1. Martillo (Hammer) — Señal alcista en la parte inferior

De repente aparece una barra en la caída: cuerpo pequeño + larga sombra inferior, como un martillo. Indica que no puede seguir cayendo, si la próxima barra K cierra más alto, es posible que hayamos llegado al fondo.

2. Hombre Colgado (Hanging Man) — señal bajista en la parte superior

Aparece un pequeño cuerpo + una larga sombra inferior en una vela alcista. No te dejes engañar por el nombre, esto es una señal de riesgo en la cima. Si la siguiente vela cierra a la baja, ten cuidado con la reversión.

3. Estrella fugaz (Shooting Star) — luz muerta en la parte superior

Aparece una larga sombra superior + un pequeño cuerpo + una corta sombra inferior en una tendencia ascendente. Parece algo que ha caído del cielo. Si después el precio sigue alcanzando nuevos máximos y es rechazado, indica que hay presión en la parte superior.

4. Estrella de la tarde (Evening Star) — tres velas K reversas

Primera barra alcista grande → Segunda barra pequeña → Tercera barra bajista grande. Esta combinación a menudo aparece en la parte superior.

5. Estrella de la Mañana (Morning Star) — tres velas K de reversión

Primera gran vela bajista → Segunda pequeña vela real → Tercera gran vela alcista. Señal de reversión en la parte inferior.

Solo se puede estabilizar con indicadores (ver las velas K por separado puede llevar a errores)

Media Móvil (MA)

La línea de costo promedio más básica. Parámetros comunes: 10 días, 20 días, 50 días, 100 días, 200 días.

Cruz dorada (la media móvil a corto plazo cruza por encima de la media móvil a largo plazo) = señal de compra Cruce Morto (la media móvil a corto plazo cruza la media móvil a largo plazo hacia abajo) = señal de venta

Por ejemplo, el 19 de junio de 2021, la línea de 50 días y la línea de 200 días de BTC formaron un “cruce de la muerte”, y luego realmente cayó.

OBV (Indicador de Volumen de Negocios)

Observa la compatibilidad entre el volumen de transacciones y el precio. Cuando el volumen de transacciones aumenta y el precio fluctúa, generalmente el precio también debe subir. Esto se llama “acumulación suave”.

RSI (Índice de Fuerza Relativa)

Rango de 0 a 100.

• >70 = Sobrecompra, considerar vender
• <30 = Sobrevendido, considerar comprar

Según las estadísticas de investigación, la tasa de éxito de las operaciones inversas después de la confirmación de valores extremos del RSI es de aproximadamente el 70%.

Bandas de Bollinger (BB)

Tres líneas: línea media (media móvil de 20 días), línea superior, línea inferior.

• Precio en la banda superior = Sobrecalentado
• Precio tocando el límite inferior = Sobreenfriado
• Dos pistas se estrechan = baja volatilidad, puede que haya una explosión

Mapa de profundidad del mercado (DOM)

Muestra en tiempo real la acumulación de órdenes de compra y venta. Si hay muchas más órdenes de compra que de venta, indica que el mercado es alcista; y viceversa. Cuanto más profundo sea el mercado, menor será el impacto de las grandes transacciones en el precio.

¿Cómo se puede perder menos dinero?

1. Aprender a leer gráficos — Familiarizarse con las formaciones de velas y los indicadores clave
2. Esperar confirmación — Una única señal puede ser falsa, es necesario que varios indicadores resuenen para actuar.
3. Combinar múltiples períodos — Tendencia en el gráfico diario, buscar la posición en el gráfico de 4 horas, realizar la entrada en el gráfico de 15 minutos.
4. Stop Loss Estricto — Salir inmediatamente al romper niveles anteriores, no compitas con el mercado.
5. Seguimiento de la combinación de indicadores — No te limites a observar las velas, combina medias móviles + OBV + RSI para duplicar el efecto.

El mercado no es 100%, pero dominar estas herramientas puede inclinar las probabilidades a tu favor. Lo que queda depende de la fortaleza mental.