En el mercado de negociación de criptomonedas, un novato me pidió ayuda: "Entré en largo con todo mi capital y, al final, solo retrocedí un 3% y todo se vino abajo." Tras revisar su historial de operaciones, descubrí que entró con 9500 dólares sin establecer ningún stop loss.

Esta situación no es rara. Muchas personas piensan erróneamente que tener una posición completa representa confianza en el mercado, sin darse cuenta de que esto es precisamente el comienzo de una liquidación. En este mercado en constante cambio, lo que a menudo resulta letal no son las fluctuaciones del mercado, sino la gestión de posiciones fuera de control.

Veamos una comparación simple:
Si tu cuenta tiene 1000U y usas 900U con un apalancamiento de diez veces, solo se necesita una fluctuación inversa del 5% para provocar una liquidación.
Por el contrario, si solo se utilizan 100U con un apalancamiento de diez veces, se necesita una caída del 50% para liquidar la posición.

Esto deja claro que la raíz del fracaso a menudo no radica en la capacidad de análisis técnico, sino en una gestión de posiciones inadecuada.

Basado en años de experiencia en trading, he resumido tres principios para evitar el liquidación forzada. Seguir estos principios durante seis meses no solo puede evitar efectivamente la liquidación forzada, sino que también puede lograr un crecimiento significativo en la cuenta:

1. Límite de transacción única: cada transacción no debe exceder el 20% del capital total. Por ejemplo, con una cuenta de diez mil dólares, la inversión máxima por transacción es de dos mil. Incluso si hay un error, la pérdida máxima será de solo doscientos, lo que mantiene la oportunidad de empezar de nuevo.

2. Estrategia de stop loss estricta: controlar las pérdidas en cada operación por debajo del 3%. Establecer el punto de stop loss con anticipación para evitar que las emociones influyan en las decisiones de trading.

3. Entrada selectiva: Mantenerse a la espera en un mercado lateral y no aumentar posiciones de manera ciega cuando se obtienen ganancias. Participar en el trading solo en tendencias claras y no perseguir oscilaciones irregulares.

El verdadero significado del trading con margen completo no es arriesgarlo todo, sino reservar espacio para la supervivencia y el desarrollo futuro. Uno de mis alumnos, después de adoptar estos principios, aumentó un capital de diez mil dólares a doscientos mil en tres meses. Él comentó: "Solía pensar que hacer trading con margen completo era jugarse la vida, ahora entiendo que una gestión adecuada de las posiciones es para sobrevivir mejor."

En este mercado, la prioridad es asegurarse de no ser eliminado, y solo después buscar ganancias. Para los traders que carecen de conciencia sobre el control de riesgos, el trading de contratos es como un veneno; la liquidación es solo cuestión de tiempo.

Puede que te preguntes por qué los "traders geniales" en el ranking de operaciones siempre están cambiando. Esto se debe a que el último grupo de traders destacados probablemente ya ha salido silenciosamente del mercado.

Si deseas poder mantenerte hasta que llegue el próximo mercado alcista, ten en cuenta los siguientes tres puntos:
1. Considera todas las sugerencias externas como ruido del mercado;
2. Mantener siempre el control sobre sus propios fondos;
3. El 90% del tiempo se dedica a esperar pacientemente, el 90% de las ganancias proviene de mantener firme.

En tiempos de incertidumbre en el mercado, lo único que no te traicionará es tu profunda comprensión del mercado. Incluso cuando el mercado esté temporalmente tranquilo, el aprendizaje y la mejora no deben detenerse. Solo aquellos comerciantes que pueden mantener su propio ritmo tienen derecho a aprovechar la próxima gran oportunidad de ganancias.