En el mercado de activos cripto, el comercio de futuros a menudo se considera una forma de inversión de alto riesgo. Sin embargo, el verdadero riesgo no proviene del mercado en sí, sino de las decisiones del trader. Este artículo compartirá estrategias clave de gestión de riesgos, resumidas a partir de años de experiencia en el comercio, para ayudarle a evitar el riesgo de obtener liquidación en el comercio de futuros.

Primero, necesitamos replantear el comercio de futuros. El apalancamiento en sí no es aterrador, la clave está en cómo controlar la posición. Por ejemplo, incluso utilizando un apalancamiento de 100 veces, siempre que se limite el uso de fondos al 1%, el riesgo real es equivalente al 1% del comercio al contado de toda la posición. Un operador ha utilizado este método, operando con Ethereum con un apalancamiento de 20 veces, utilizando solo el 2% de los fondos cada vez, y no ha enfrentado liquidación en tres años consecutivos. Esto demuestra que el riesgo real es el producto del múltiplo de apalancamiento y la proporción de la posición; controlar razonablemente la posición es la clave para evitar la liquidación.

En segundo lugar, es crucial entender y ejecutar correctamente la estrategia de stop-loss. La mayoría de los eventos de Obtener liquidación no se deben a la cantidad de pérdidas demasiado grande, sino a que los traders no están dispuestos a detener las pérdidas a tiempo. Tomemos como ejemplo la caída del mercado del 12 de marzo de 2024, donde hasta el 78% de las cuentas que obtuvieron liquidación no tenían establecido un stop-loss. Los traders profesionales suelen seguir un principio: la pérdida en una sola operación no debe exceder el 2% del capital. Esta práctica es como un fusible en un circuito, que puede prevenir eficazmente grandes pérdidas en el capital total.

Por último, utilizar razonablemente la estrategia de posición rodante puede lograr un crecimiento sólido de los fondos. Este método es diferente de la operación de posición completa de naturaleza arriesgada y es un arte de crecimiento compuesto. Por ejemplo, suponga que tiene un capital de 50,000 yuanes y inicialmente utiliza solo el 10% (es decir, 5,000 yuanes) para abrir la posición. Cada vez que obtenga un beneficio del 10%, destinará el 10% de las ganancias a aumentar la posición, manteniendo constante el capital original. Esta estrategia puede aumentar gradualmente la posición cuando el mercado sube, mientras controla efectivamente el riesgo cuando baja.

A través de las estrategias anteriores, los traders pueden establecer un modelo de ganancias sostenible en el mercado de futuros, en lugar de depender de la suerte o el riesgo. Recuerde, el éxito en el comercio de futuros depende más de la estrategia y la gestión de riesgos, que de simples predicciones del mercado o la psicología del juego. Solo dominando estos principios clave se puede mantener a largo plazo en el volátil mercado de Activos Cripto.